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出納工作職責有哪些

發(fā)布時間:2022-09-27

出納工作職責有哪些(精選18篇)

出納工作職責有哪些 篇1

  1、負責辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),確保收支及時、準確、完整;

  2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);

  3、負責費用報銷的審核及支付工作;

  4、負責銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;

  5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

  6、負責編制資金日報表,編制月末現(xiàn)金盤點表;

  7、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責有哪些 篇2

  1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

  2.審核報銷、支出的原始憑證;

  3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

  4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

  5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;

  6.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要,編制各種資金流動報表。

出納工作職責有哪些 篇3

  1. 負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

  2. 負責報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

  3. 做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

  4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄,單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔;

  5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

  7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作,配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

  8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

  9. 負責財務(wù)會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  10. 配合各項審計工作;

  11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責有哪些 篇4

  1、負責現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤點現(xiàn)金;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性,及時性;

  3、協(xié)助稅務(wù)申報工作,負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

  4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

  5、負責各項票據(jù)的管理;

  6、領(lǐng)導安排的其它工作。

出納工作職責有哪些 篇5

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時處理日常的支付、查賬、退匯,嚴格按平臺流程進行支付,所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

  2、保管各種有價證券,保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

  3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單

  4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),實現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符

  5、定期與銀行進行賬目核對,每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納工作職責有哪些 篇6

  1、U9現(xiàn)金流水錄入;

  2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

  3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報;

  4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

  5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫存保管;

  6、資金收支日報表,月報表;融資臺賬時時更新,并于每月5號前報送。

出納工作職責有哪些 篇7

  1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課;

  2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

  3)支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核;

  4)負責學科教師的日常排班,按時填寫學科教師上班時間表, 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;

  5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

  6)協(xié)助教學副校長工作,進行面授評價調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

  7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納工作職責有哪些 篇8

  1)負責網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

  2)負責工資的核算和發(fā)放;

  3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  4)負責去銀行處理事務(wù),與銀行的對接;

  5)領(lǐng)導安排的其他事項。

出納工作職責有哪些 篇9

  1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點票券;

  2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

  3、做好影城財務(wù)支出預算,現(xiàn)金收入及支出周報表;

  4、負責影城資產(chǎn)管理,并編制管理報表,做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;

  5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;

  6、協(xié)助影城值班。

出納工作職責有哪些 篇10

  1. 負責公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

  2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

  3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

  4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

出納工作職責有哪些 篇11

  準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作,開具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。

  審核各類原始憑證,負責公司收入和支出的管理,做到日清月結(jié),做到賬實相符。

  負責開具發(fā)票,核對合同金額。

  負責保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報表。

  負責稅金的計算,申報和匯繳工作,協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納工作職責有哪些 篇12

  1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),

  2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

  5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納工作職責有哪些 篇13

  1.管理銀行賬戶,負責各種銀行票據(jù)的支付;

  2.日,F(xiàn)金管理及費用報銷;

  3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

  4.負責現(xiàn)金及銀行日記賬;

  5.稅控機開票及發(fā)票管理;

  6.完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責有哪些 篇14

  1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;

  2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

  4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

  5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等,并定期整理及裝訂銀行對賬單;

  6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認證等工作;

  7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

  8、完成上級交付的其他工作;

出納工作職責有哪些 篇15

  1.負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

  2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

  3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。

  4.負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對賬單。

  5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。

  6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納工作職責有哪些 篇16

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納工作職責有哪些 篇17

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

  5、負責開具各項票據(jù);

出納工作職責有哪些 篇18

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  5.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管等。

  6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)主管。

  7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報和處理工作。

  8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

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