出納工作職責有哪些（精選18篇）
出納工作職責有哪些 篇1
1、負責辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務，確保收支及時、準確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準確錄入系統(tǒng);
3、負責費用報銷的審核及支付工作;
4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;
5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;
6、負責編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;
7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
8、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責有哪些 篇2
1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作職責有哪些 篇3
1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
2. 負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;
7. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;
8. 協(xié)助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10. 配合各項審計工作;
11. 做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責有哪些 篇4
1、負責現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性;
3、協(xié)助稅務申報工作，負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負責各項票據(jù)的管理;
6、領導安排的其它工作。
出納工作職責有哪些 篇5
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》
出納工作職責有哪些 篇6
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現(xiàn)金收入支出結算 現(xiàn)金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作職責有哪些 篇7
1)負責UPC學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核;
4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數(shù)據(jù);
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納工作職責有哪些 篇8
1)負責網(wǎng)銀轉賬;
2)負責工資的核算和發(fā)放;
3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;
5)領導安排的其他事項。
出納工作職責有哪些 篇9
1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納工作職責有哪些 篇10
1. 負責公司對接銀行的相關業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作
出納工作職責有哪些 篇11
準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據(jù)，完成賬務處理。
審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。
負責開具發(fā)票，核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。
負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務審計和年檢。
出納工作職責有哪些 篇12
1、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務，
2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。
出納工作職責有哪些 篇13
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據(jù)的支付;
2.日�，F(xiàn)金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負責現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發(fā)票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責有哪些 篇14
1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務;
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納工作職責有哪些 篇15
1.負責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結算等業(yè)務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納工作職責有哪些 篇16
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領導布置的其他工作。
出納工作職責有哪些 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證保存、歸檔等;
5、負責開具各項票據(jù);
出納工作職責有哪些 篇18
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領導布置的其他工作。