出納工作職責(zé)有哪些(精選18篇)
出納工作職責(zé)有哪些 篇1
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;
5、負(fù)責(zé)公司___的開(kāi)具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;
6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表,編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇2
1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納工作職責(zé)有哪些 篇3
1. 負(fù)責(zé)出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進(jìn)度表;
2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì),并匯總合同進(jìn)度表;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄,單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作,做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作,配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;
8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作,定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管,銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié),做到帳證相符,每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準(zhǔn)確性,及時(shí)性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作,負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇5
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯,嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付,所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價(jià)證券,保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié),實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異,賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納工作職責(zé)有哪些 篇6
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;
3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);
4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;
6、資金收支日?qǐng)?bào)表,月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新,并于每月5號(hào)前報(bào)送。
出納工作職責(zé)有哪些 篇7
1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;
2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;
3)支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;
4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班,按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表, 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;
5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng):安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;
6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作,進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析,為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);
7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。
出納工作職責(zé)有哪些 篇8
1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;
2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;
3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù),與銀行的對(duì)接;
5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)有哪些 篇9
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、現(xiàn)金管理,保管、盤點(diǎn)票券;
2、定期進(jìn)行報(bào)稅并進(jìn)行各項(xiàng)證照年檢等等財(cái)務(wù)工作;
3、做好影城財(cái)務(wù)支出預(yù)算,現(xiàn)金收入及支出周報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理,并編制管理報(bào)表,做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點(diǎn);
5、兼任辦公用品采購(gòu)、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費(fèi)用報(bào)銷等行政工作;
6、協(xié)助影城值班。
出納工作職責(zé)有哪些 篇10
1. 負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理,及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;
2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作
3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔
4. 項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作
出納工作職責(zé)有哪些 篇11
準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作,開(kāi)具或索取相關(guān)的票據(jù),完成賬務(wù)處理。
審核各類原始憑證,負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理,做到日清月結(jié),做到賬實(shí)相符。
負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票,核對(duì)合同金額。
負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等,確保原始憑證齊全,協(xié)助出具各種報(bào)表。
負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算,申報(bào)和匯繳工作,協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
出納工作職責(zé)有哪些 篇12
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),
2、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
3、制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作 。
出納工作職責(zé)有哪些 篇13
1.管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;
3.管理原始憑證,編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開(kāi)票及發(fā)票管理;
6.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇14
1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶;
2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額,定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;
5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等,并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;
6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;
7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級(jí)交付的其他工作;
出納工作職責(zé)有哪些 篇15
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。
3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬,并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。
4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管,定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。
5.根據(jù)工資表,每月完成員工工資發(fā)放等工作。
6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。
出納工作職責(zé)有哪些 篇16
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些 篇17
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
出納工作職責(zé)有哪些 篇18
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資,社保的申報(bào)和處理工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。