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出納兼文員工作職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-22

出納兼文員工作職責(zé)(精選19篇)

出納兼文員工作職責(zé) 篇1

  1、現(xiàn)金/POS機(jī)管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;

  2、報(bào)銷的管理——包含填寫付款申請(qǐng),個(gè)人報(bào)銷審核及退費(fèi);

  3、發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票, 申請(qǐng),匯總,報(bào)告;

  4、收入及退款的確認(rèn);

  5、合同的管理;

  6、學(xué)校固定資產(chǎn)管理;

出納兼文員工作職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對(duì)賬,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  2、與各門店收銀員核實(shí)門店當(dāng)日收入;

  3、每月配合人事編制員工薪酬,并協(xié)助發(fā)放;

  4、及時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期借款;

  5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

  6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

  7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),管理銀行存款

  8、各門店報(bào)銷等工作

出納兼文員工作職責(zé) 篇3

  1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷單據(jù),錄入原憑證;

  2.登記發(fā)票情況,并及時(shí)進(jìn)行核對(duì);

  3.個(gè)人往來資金登記及報(bào)銷單據(jù)核銷登記;

  4.每月編制現(xiàn)金流量表,實(shí)際資金收支情況表;

  5.配合出納支付款項(xiàng)的審核及各特殊支付的登記;

  6.做好月末核對(duì)工作,關(guān)于自己涉及到的相關(guān)往來科目做好核對(duì)工作;

出納兼文員工作職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;

  2、負(fù)責(zé)編制收支日?qǐng)?bào)表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;

  4、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作。

出納兼文員工作職責(zé) 篇5

  1、銀行業(yè)務(wù):憑證購(gòu)買,現(xiàn)金支取,托收支票,打印回單;

  2、公司人員報(bào)銷暫支,登記現(xiàn)金日記賬;

  3、按時(shí)核對(duì)現(xiàn)金,網(wǎng)銀付款,催費(fèi)用發(fā)票;

  4、月末統(tǒng)計(jì)承兌,付款,下載銀行賬;

  5、開發(fā)票和收據(jù),托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;

  6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)

出納兼文員工作職責(zé) 篇6

  1.資金日?qǐng)?bào)表的登記,每天要求匯報(bào)數(shù)據(jù)

  2.銀行U盾的保管,以及負(fù)責(zé)日常付款

  3.日常銀行業(yè)務(wù)的處理,會(huì)涉及一定銀行對(duì)接處理事項(xiàng)(開戶,銷戶等)

  4.公司報(bào)銷,付款等業(yè)務(wù)的審核,每月流水回單的下載

出納兼文員工作職責(zé) 篇7

  崗位職責(zé):

  國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商和客戶的商務(wù)聯(lián)絡(luò)

  貨物、資產(chǎn)進(jìn)出口的關(guān)務(wù)處理

  資產(chǎn)的管理和記錄

  海關(guān)帳冊(cè)的管理

  貨款催收

  現(xiàn)金收支及記帳

  款項(xiàng)審核及支付

  開具發(fā)票等

  職位要求:

  正直誠(chéng)信、認(rèn)真踏實(shí)、性格開朗、有責(zé)任心、主動(dòng)性,有較強(qiáng)的溝通能力和執(zhí)行力

  大專以上學(xué)歷,國(guó)際貿(mào)易、商務(wù)、英語(yǔ)、財(cái)經(jīng)專業(yè)更佳

  英語(yǔ)四級(jí)以上

  熟練使用常用辦公軟件

  有國(guó)際貿(mào)易相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)或結(jié)驗(yàn)

出納兼文員工作職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  1.辦理日常報(bào)銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1.財(cái)務(wù)專業(yè),大專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

  2.為人誠(chéng)實(shí)可靠,做事細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng)。

  3.有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算方面業(yè)務(wù)知識(shí)。

出納兼文員工作職責(zé) 篇9

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù),做到及時(shí)準(zhǔn)確。

  3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常維護(hù)、結(jié)算,辦理購(gòu)匯、結(jié)匯手續(xù)。

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),做到日清月結(jié),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  5、負(fù)責(zé)收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、登記、保管和安全。

  6、負(fù)責(zé)每日核對(duì)銀行對(duì)賬單、開票申請(qǐng)等,更新應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表。

  7、配合財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)完成銀行貸款、專項(xiàng)審計(jì)。

  8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納兼文員工作職責(zé) 篇10

  1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付,根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款記賬憑證付款,每日核對(duì)賬實(shí)是否相符,月末與總賬核對(duì),保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

  2、嚴(yán)格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結(jié)算手續(xù)。

  3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)工作,并配合相關(guān)審核人員出具盤點(diǎn)表。

  4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)(支票、本票申請(qǐng)書、匯票申請(qǐng)書等)的購(gòu)買、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理

  5、負(fù)責(zé)單位賬戶的開戶、銷戶等維護(hù)工作

  6、配合完成會(huì)計(jì)檔案的整理工作。

  7、協(xié)調(diào)其他部門相關(guān)工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

出納兼文員工作職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)辦公室日常行政事務(wù);

  2、審核原始票據(jù),保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性;

  3、現(xiàn)金及銀行資金的往來收支和賬目核對(duì);

  4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)賬務(wù)處理及憑證整理裝訂;

  5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票及認(rèn)證;

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;

出納兼文員工作職責(zé) 篇12

  崗位職責(zé):

  1. 負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付,保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2. 負(fù)責(zé)日常銀行:網(wǎng)上銀行及銀行提現(xiàn)及辦理其他日常銀行事務(wù),每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

  3. 負(fù)責(zé)每日銀行及現(xiàn)金日記賬;

  4. 整理憑證,裝訂憑證等;

  5. 開具增值稅發(fā)票;

  6. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;

  7. 負(fù)責(zé)公司辦公室日常行政管理工作;

  任職要求:

  1. 會(huì)計(jì)上崗證。

  2. 一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),有醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

  3. 認(rèn)真,仔細(xì),負(fù)責(zé)。

  4. 能接受從基礎(chǔ)工作做起。

  5. 熟練運(yùn)用WORD,EXCEL等OFFICE軟件。

  6. 有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。

出納兼文員工作職責(zé) 篇13

  1、日常銀行收付手續(xù)事務(wù),出具銀行水單交給業(yè)務(wù)員及時(shí)銷賬;

  2、及時(shí)對(duì)賬,月初編制銀行余額調(diào)節(jié)表,協(xié)助總賬核對(duì)當(dāng)月資金往來;

  3、每日資金日?qǐng)?bào)的編制、比較、資金歸集下?lián)?

  4、按月裝訂相關(guān)憑證、單證;

  5、每日pos機(jī)收入登記,與業(yè)務(wù)員對(duì)接;

  6、負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金流量,總部溝通各類財(cái)務(wù)報(bào)表制作,打款等相關(guān)事宜

出納兼文員工作職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);協(xié)助廠長(zhǎng)計(jì)算工人工資;

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)辦公室一般事宜。

  5、熟悉辦公室管理知識(shí)以及工作流程,熟悉公文寫作格式,熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件。

  6、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直,具備較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力。

出納兼文員工作職責(zé) 篇15

  1、獨(dú)立完成現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù);

  2、公司收付款、日常報(bào)銷,登記預(yù)算表和現(xiàn)金日記賬;

  3、填制資金相關(guān)的記賬憑證,熟悉會(huì)計(jì)科目和成本費(fèi)用項(xiàng)目;

  4、客戶和供應(yīng)商等往來款項(xiàng)對(duì)賬;

  5、各項(xiàng)成本、費(fèi)用明細(xì)備查賬和臺(tái)賬登記匯總。

出納兼文員工作職責(zé) 篇16

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司各類電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔;

  2、進(jìn)行現(xiàn)金、銀行的收付管理,做好每日的流水賬;

  3、審核公司財(cái)務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票;

  4、會(huì)議記錄整理,文件傳遞,公司公眾號(hào)宣傳文案等;

  5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。

  任職資格:

  1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),財(cái)會(huì)專業(yè)優(yōu)先考慮;

  2、熟練運(yùn)用OFFICE等辦公軟件;

  3、工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直。

出納兼文員工作職責(zé) 篇17

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),通過企業(yè)網(wǎng)銀辦理日常業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);

  3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時(shí)對(duì)賬;及時(shí)提供對(duì)賬單及回單配合會(huì)計(jì)結(jié)算;

  4、負(fù)責(zé)收據(jù)、各項(xiàng)收支等業(yè)務(wù);

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事情。

出納兼文員工作職責(zé) 篇18

  崗位職責(zé);

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,處理帳務(wù);

  2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

  4、申請(qǐng)票據(jù),購(gòu)買發(fā)票,準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

  5、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  6、配合辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  7、銷售倉(cāng)庫(kù)的登記和管理;

  8、辦公快速的記錄與管理;

  9、負(fù)責(zé)管理銷售倉(cāng)庫(kù);

  10、完成店長(zhǎng)交給的其它事務(wù)性工作。

  任職資格

  1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷;

  2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,有財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;

  4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

  5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心;

出納兼文員工作職責(zé) 篇19

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外發(fā)票開具、例行報(bào)稅輔助工作,保證銷售工作的順利進(jìn)行;

  2、按要求進(jìn)行日常發(fā)票的管理,并保管相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

  3、及時(shí)登記開票情況,協(xié)助賬務(wù)處理、項(xiàng)目管理、銷售管理;

  4、負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的審核、核對(duì),對(duì)公司的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)相關(guān)的對(duì)賬工作,確定付款、收款金額

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他項(xiàng)任務(wù)。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷;

  2、有一年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納基本工作流程;

  3、具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)、分析能力;

  4、工作細(xì)致認(rèn)真、有執(zhí)行力、責(zé)任心強(qiáng),有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、職業(yè)操守、溝通能力,抗壓能力強(qiáng);

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    1.日常考勤統(tǒng)計(jì),考勤異常、考勤單據(jù)處理;2.各種類型費(fèi)用單報(bào)銷;3.票務(wù)管理,類似飛機(jī)票、火車票等網(wǎng)上訂購(gòu);4.園區(qū)費(fèi)用對(duì)接;5.日常客戶接待,購(gòu)買水果,接聽來電等;6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他后勤工作等...

  • 商管部文員崗位職責(zé)(通用5篇)

    1、對(duì)公司全體員工及促銷員的營(yíng)業(yè)紀(jì)律、營(yíng)業(yè)面貌、營(yíng)業(yè)秩序進(jìn)行監(jiān)督、檢查,按《旺豪超市員工手冊(cè)》及公司正式下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行糾正或處罰。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查賣場(chǎng)(辦公區(qū)域)的.衛(wèi)生狀況。...

  • 有關(guān)文員的崗位職責(zé)(精選20篇)

    人事文員崗位職責(zé)(一)協(xié)助人事部門主管按招聘流程進(jìn)行新員工的招聘工作。(二)對(duì)新員工的入職和離任人員的離職手續(xù)處理。(三)協(xié)助人事部門主管對(duì)新員工的培訓(xùn)工作,包括入職的準(zhǔn)備與進(jìn)行后序工作。...

  • 文員工作職責(zé)(通用22篇)

    1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行公司日常公司行政管理工作;2、負(fù)責(zé)起草和完善公司管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)分析公司管理中的問題并提出解決建議;4、負(fù)責(zé)公司各部門之間的.溝通和協(xié)調(diào);5、負(fù)責(zé)公司各種證照的登記、年檢、變更、保管;6、負(fù)責(zé)辦理公...

  • 文員的具體崗位職責(zé)(精選3篇)

    一、在行政部主管的領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助搞好辦公室的各項(xiàng)工作。二、負(fù)責(zé)企業(yè)電話接線工作。對(duì)來往電話?cǎi)g接準(zhǔn)確及進(jìn)、聲音清晰、態(tài)度和藹,恰當(dāng)使用禮貌用語(yǔ)。三、接待好企業(yè)來訪的客戶。...

  • 崗位職責(zé)