資金經(jīng)理崗位職責(zé)（精選16篇）

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實(shí)融資計(jì)劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實(shí)和跟蹤按揭回款情況，對(duì)按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項(xiàng)目的用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對(duì)已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點(diǎn)開發(fā)銀行、券商、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計(jì)合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險(xiǎn)、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為客戶制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團(tuán)規(guī)章制度;

　　2、負(fù)責(zé)公司營運(yùn)的監(jiān)督管理，做好合同簽定時(shí)的審核、合同執(zhí)行的落實(shí)、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計(jì)劃，控制、監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行;

　　4、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的催收，對(duì)資金的流入流出嚴(yán)格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)營費(fèi)用和對(duì)外付款的復(fù)核，盡可能降低公司的各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用，保證付款的準(zhǔn)確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

　　6、跟蹤國家財(cái)稅、金融政策發(fā)展新動(dòng)向，提供資金、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的建議，指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作;

　　7、負(fù)責(zé)下屬工作及人員的合理定位、分工及職責(zé)明確，審核、督促其工作;

　　8、及時(shí)了解和研究國家稅務(wù)政策、法規(guī)和金融機(jī)構(gòu)情況，并安排組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)了解;

　　10、與其他部門合作，加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報(bào)的稅務(wù)報(bào)表，規(guī)劃公司稅務(wù)并主導(dǎo)年度稅務(wù)稽核。參與項(xiàng)目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運(yùn)營工作;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1、優(yōu)化資金計(jì)劃報(bào)送機(jī)制，做好日常資金管理和安排;

　　2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項(xiàng)賬戶資金解付和安排;

　　3、按周/月/年度測算集團(tuán)整體不同時(shí)間流動(dòng)性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏;

　　4、推動(dòng)銀企直聯(lián)系統(tǒng)投產(chǎn)上線和優(yōu)化管理。

　　5、協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　1.根據(jù)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;

　　3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計(jì)劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　1. 開拓跨境結(jié)算通道，降低成本，控制風(fēng)險(xiǎn)

　　2. 梳理資金合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，主導(dǎo)上市過程的資金合規(guī)梳理工作

　　3. 從資金結(jié)算角度設(shè)計(jì)交易流程，控制交易風(fēng)險(xiǎn)，支持業(yè)務(wù)發(fā)展

　　4. 負(fù)責(zé)資金部的日常管理，發(fā)展團(tuán)隊(duì)，提升專業(yè)水平

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)公司資金規(guī)劃與計(jì)劃工作，編制執(zhí)行資金規(guī)劃、年度資金計(jì)劃、季度計(jì)劃調(diào)整、月度計(jì)劃分解，確保資金計(jì)劃平衡;

　　2、完善公司資金管理體系，保證資金相關(guān)流程的合規(guī)性，定期檢查、稽核各出納的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并提出改善流程的建議;

　　3、完成資金分析，對(duì)資金的實(shí)際情況進(jìn)行分析，提出資金流優(yōu)化方案;

　　4、完善公司的資金管理制度，監(jiān)督各部門資金支付申報(bào)和執(zhí)行情況，對(duì)各類報(bào)表進(jìn)行分析與管理，有效控制公司的資金流增減;

　　5、負(fù)責(zé)組織與制定與用戶、合作伙伴清結(jié)算流程以及具體操作辦法，并在實(shí)際運(yùn)行過程中不斷優(yōu)化，負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

　　6、負(fù)責(zé)公司資金的歸集與分配、賬戶的管理與優(yōu)化、資金安全、銀行三方溝通等工作;

　　7、維護(hù)及拓展銀行或其他金融機(jī)構(gòu)融資渠道;

　　8、負(fù)責(zé)資金的收益管理，收集、整理、研究財(cái)政金融政策和金融產(chǎn)品，參與資金使用方案的擬定，提升資金收益率。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)擬定城市更新集團(tuán)年度各種財(cái)務(wù)資金計(jì)劃;

　　2、按集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)定，負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算;

　　3、根據(jù)年度融資計(jì)劃，制定融資模式并實(shí)施;

　　4、負(fù)責(zé)融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

　　5、與合作渠道進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;

　　6、完成上級(jí)交辦的其它工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預(yù)算;

　　2.資金結(jié)算、調(diào)度等運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

　　7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　1. 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的對(duì)外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評(píng)級(jí)工作;

　　3. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報(bào)送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對(duì)外擔(dān)保及還貸工作;

　　5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計(jì)劃，辦理集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　1.協(xié)助負(fù)責(zé)部門和團(tuán)隊(duì)的日常工作，(融資計(jì)劃、資金預(yù)決算、資本市場IPO等)

　　2.銀行、券商和其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)對(duì)接，渠道維護(hù)和開拓

　　3.資本市場和IPO工作的相關(guān)材料分析、撰寫等工作

　　4.產(chǎn)業(yè)投融資、并購的資本市場的業(yè)務(wù)探索

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時(shí)掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計(jì)合作方案， 參與融資項(xiàng)目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)資金對(duì)接;

　　3、定期對(duì)公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報(bào)告;

　　4、 跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計(jì)提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)融資渠道的維護(hù)與拓展，建立、維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系;

　　2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進(jìn)行項(xiàng)目獲取前期的融資方案規(guī)劃;

　　3、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項(xiàng)目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項(xiàng)目申報(bào)、融資發(fā)放、貸后管理等;

　　4、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)項(xiàng)目的按揭回款工作，包括按揭銀行準(zhǔn)入、按揭回款推進(jìn)、資金管理等;

　　5、配合集團(tuán)要求，對(duì)所轄地區(qū)的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)與分析。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

　　及時(shí)了解、收集、掌握國家、地方的財(cái)稅政策并及時(shí)向部門財(cái)務(wù)人員傳達(dá)重要的財(cái)稅信息;

　　審核各子公司納稅申報(bào)表;審核稅務(wù)專員關(guān)于稅務(wù)科目的結(jié)賬工作內(nèi)容

　　了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務(wù)線并參與關(guān)聯(lián)交易的計(jì)算與設(shè)計(jì)，集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易charge計(jì)算表準(zhǔn)備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務(wù)成本最低

　　針對(duì)國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識(shí)別稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，出具和完善相應(yīng)稅務(wù)方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務(wù)局關(guān)系建立和維護(hù);協(xié)助稅收優(yōu)惠申請(qǐng)維護(hù);以及協(xié)助稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì);

　　統(tǒng)籌組織集團(tuán)匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報(bào)表資料、稅務(wù)檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務(wù)方面的其他事務(wù);

　　審核資金主管擬定的資金預(yù)測與實(shí)際報(bào)表，監(jiān)管資金計(jì)劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報(bào)各部門、子公司資金計(jì)劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并指導(dǎo)資金主管完成融資業(yè)務(wù)溝通及落地，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機(jī)構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進(jìn)展，推動(dòng)授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務(wù)組開會(huì)總結(jié)工作情況;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

　　負(fù)責(zé)對(duì)各平臺(tái)公司及事業(yè)部的收支進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)督與控制。

　　負(fù)責(zé)對(duì)控股與各事業(yè)部之間的內(nèi)部往來劃款進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

　　檢查各事業(yè)部資金日、月報(bào)表，并進(jìn)行匯總上報(bào)、審核、分析，檢查未達(dá)賬項(xiàng)是否正常。

　　負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部銀行結(jié)算票據(jù)、財(cái)務(wù)印章領(lǐng)用及保管情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

　　負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部執(zhí)行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保支出資金操作準(zhǔn)確、規(guī)范。

　　負(fù)責(zé)制定區(qū)域年度資金使用指標(biāo)，定期進(jìn)行資金使用總結(jié)。

　　負(fù)責(zé)審核各事業(yè)部資金支付的合規(guī)合法，及時(shí)反饋并提出處理措施。