財務出納的崗位職責歸納（通用26篇）

財務出納的崗位職責歸納 篇1

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統(tǒng)生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業(yè)務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據審批單進行網銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發(fā)票。進項稅發(fā)票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執(zhí)行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇2

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調;

　　6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業(yè)知識、對國內稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納的崗位職責歸納 篇3

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發(fā)票驗證

　　3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應商付款信息，賬期維護

　　5 協(xié)助財務經理處理其他工作

　　6 開具增值稅發(fā)票

財務出納的崗位職責歸納 篇4

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5. 及時向領導匯報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇5

　　1、負責辦理現金、銀行收支業(yè)務，確�，F金收支及時、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇6

　　1、負責日�，F金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

財務出納的崗位職責歸納 篇7

　　1.認證把關報銷相關業(yè)務，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規(guī)定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

財務出納的崗位職責歸納 篇8

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

　　3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關監(jiān)督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納的崗位職責歸納 篇9

　　1、根據制度和規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財務出納的崗位職責歸納 篇10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的崗位職責歸納 篇11

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現金管理及銀行余額調節(jié)表的制作;

　　3、現金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納的崗位職責歸納 篇12

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責歸納 篇13

　　1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2.負責銀行賬戶的開立;

　　3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4.協(xié)助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納的崗位職責歸納 篇14

　　1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

財務出納的崗位職責歸納 篇15

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納的崗位職責歸納 篇16

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

財務出納的崗位職責歸納 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇18

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業(yè)務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責歸納 篇19

　　1、完成負責省網點數據統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協(xié)助上級完成數據統(tǒng)計轉型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優(yōu)化數據統(tǒng)計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的崗位職責歸納 篇20

　　1、負責保管印章、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每周核對現金、每月核對銀行存款余額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

　　2、負責公司員工工資發(fā)放、費用報銷、費用單據保管、費用統(tǒng)計報表，并定期與會計交接各類原始票據。

　　3、負責銀行業(yè)務事項辦理，員工社保辦理;

　　4、負責日常行政類事項。

財務出納的崗位職責歸納 篇21

　　1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇22

　　1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業(yè)務操作;

　　6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納的崗位職責歸納 篇23

　　1、負責辦理現金的收付業(yè)務和銀行(包括網銀業(yè)務)的結算手續(xù)，并對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;

　　2、嚴格審核報銷單據，發(fā)票等原始;嚴格執(zhí)行費用報銷的相關規(guī)定

　　3、負責公司支票、匯票、發(fā)票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

　　4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

　　5、及時向領導匯報現金和銀行存款的余額變動和管理情況，負責協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

　　6、做好收款統(tǒng)計工作與客服部門做好核對工作

　　7、完整領導安排其他工作。

財務出納的崗位職責歸納 篇24

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納的崗位職責歸納 篇25

　　1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日�，F金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執(zhí)行現金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務信息保密;

財務出納的崗位職責歸納 篇26

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據發(fā)票申請開具銷售發(fā)票，確保開票內容正確無誤。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。

　　5. 負責供應商發(fā)票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業(yè)務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。