財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)(精選30篇)
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇1
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。
負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù),每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。
完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開(kāi)具發(fā)票和管理;
3、上級(jí)交待的臨時(shí)性工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇4
1.整理審核原始憑證;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;
3.編制每日資金報(bào)告;
4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);
5.公司合同的記錄及歸檔;
6.銀行事宜的處理;
7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購(gòu);
8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;
9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇5
1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度,遵守操作規(guī)程,堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬,后付款,現(xiàn)金收入先收款后記賬。
2.辦理現(xiàn)金收付時(shí),要認(rèn)真審査憑證要素,對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款,收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。
3.票幣整點(diǎn)要及時(shí),一切現(xiàn)金都要經(jīng)過(guò)復(fù)點(diǎn)后,才能付出或上調(diào),票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。
4.認(rèn)真記載各種登記簿,做到賬賬、賬款相符,中午、晚上營(yíng)業(yè)終止,一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫(kù)保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。
5.宣傳愛(ài)護(hù)人民幣和做好反假幣工作,發(fā)現(xiàn)假幣要沒(méi)收,并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。
6.領(lǐng)導(dǎo)查庫(kù)時(shí)應(yīng)先索要介紹信或查庫(kù)證,并做好登記,査后共同復(fù)核、簽章。
7.按規(guī)定處理出納款,杜絕白條、單據(jù)抵庫(kù)和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇6
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;
2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù),按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4.負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;
5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報(bào)銷單,并準(zhǔn)確支付。
2、了解報(bào)關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國(guó)家政策與計(jì)算、財(cái)稅法規(guī)、會(huì)計(jì)法規(guī)和政府職能部門的辦事程序,能夠與稅務(wù),工商各部門順利溝通;
3、熟悉外貿(mào)會(huì)計(jì)處理流程和方法,能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財(cái)務(wù)處理及財(cái)務(wù)核算;
4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負(fù)責(zé)制作資金日?qǐng)?bào)表和會(huì)計(jì)報(bào)表,編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);工資表詳情制定和發(fā)放。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、歸檔資料,行政資料的兼顧
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇9
1、高級(jí)管理人員職位,獨(dú)立負(fù)責(zé)工作,給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日;顒(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)表,對(duì)問(wèn)題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇10
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。
4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇11
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇12
1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,出具日?qǐng)?bào)表;
3、定期與銀行對(duì)賬及貨幣資金盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符;
4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;
5、發(fā)放終端員工薪資。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇13
1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù),對(duì)不符合制度和規(guī)定的,不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額,填開(kāi)銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證,是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開(kāi)票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇15
1、細(xì)心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要,合理安排工作;
2、對(duì)于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗(yàn);
3、負(fù)責(zé)公司人員考勤、薪資計(jì)算等文職工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇16
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào);
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào),監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報(bào)銷流程,并協(xié)助完成KPI目標(biāo);
6、月度對(duì)公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測(cè)公司的BS各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作;
11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);做好庫(kù)存現(xiàn)金管理;
2、建立完善出納各種賬目,及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇18
1. 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù),及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額
2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開(kāi)具;
5. 公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等;
6. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇19
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡,配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;
4 、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇20
1. 核算工資。
2. 每月月底與出納及倉(cāng)管員核對(duì)賬目,對(duì)現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。
3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。
4. 核對(duì)公司的各項(xiàng)往來(lái)款,督促應(yīng)收款的及時(shí)回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開(kāi)票情況。
5. 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中存在的問(wèn)題,完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇21
1 每日登記銀行日記賬
2 審核員工報(bào)銷單和費(fèi)用成本報(bào)銷單據(jù),發(fā)票驗(yàn)證
3 合同及相關(guān)財(cái)務(wù)資料的整理,裝訂及歸檔
4 供應(yīng)商付款信息,賬期維護(hù)
5 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6 開(kāi)具增值稅發(fā)票
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)各銀行開(kāi)戶、銀行匯票的開(kāi)據(jù),網(wǎng)銀付款,回單打印;
2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;
4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對(duì)賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬實(shí)相符;
5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì),財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項(xiàng);
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)。
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合
法性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編
制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂,并保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資
料。
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇24
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),復(fù)核收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。
3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
4、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保其完整與安全。
6、及時(shí)掌握公司資金狀況,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)并進(jìn)行系統(tǒng)處理,負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;
8、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的審核,并對(duì)每月已開(kāi)票、未開(kāi)票情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì);
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇25
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每日核對(duì)營(yíng)業(yè)收入,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金,銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
5.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇26
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜,確保公司正常的營(yíng)運(yùn);
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理,且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng);
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì),為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;
5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度,做到帳款相符;
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券,確保有價(jià)證券的安全性;
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料,以確保銀行資料的完整性。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作,對(duì)日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核,填制會(huì)計(jì)憑證和記賬;
2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)工作,做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;
4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制,包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;
5、協(xié)調(diào)公司項(xiàng)目申報(bào)部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);
6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)知識(shí)、對(duì)國(guó)內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。
7、財(cái)政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇28
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào),做好上情下達(dá)工作;
2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動(dòng)用品的采購(gòu)和管理;
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級(jí)交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇29
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、保管好各種空白支票、票據(jù);
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;
5、負(fù)責(zé)每月報(bào)銷審核;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇30
1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明并提出糾正;
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開(kāi)汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí),協(xié)助收銀人員做好收款工作。
7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。