財務(wù)出納專員崗位職責(zé)（精選30篇）

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇1

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇4

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇5

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時，要認(rèn)真審査憑證要素，對未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

　　3.票幣整點(diǎn)要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.認(rèn)真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

　　5.宣傳愛護(hù)人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)查庫時應(yīng)先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復(fù)核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負(fù)責(zé)出納報表的制作;

　　5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

　　6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。

　　2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨(dú)立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);?

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇9

　　1、高級管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)財務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇12

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點(diǎn)，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇13

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇15

　　1、細(xì)心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;

　　2、對于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗;

　　3、負(fù)責(zé)公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇16

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費(fèi)用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

　　8、進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負(fù)責(zé)對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇20

　　1. 核算工資。

　　2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現(xiàn)金及存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

　　4. 核對公司的各項往來款，督促應(yīng)收款的及時回收。 6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　5. 及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中存在的問題，完成領(lǐng)導(dǎo)較大的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇21

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費(fèi)用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3 合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應(yīng)商付款信息，賬期維護(hù)

　　5 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作

　　6 開具增值稅發(fā)票

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打印;

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

　　3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放;

　　4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符;

　　5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報表統(tǒng)計，財務(wù)憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合

　　法性、準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編

　　制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資

　　料。

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇24

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)，復(fù)核收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)出帳業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點(diǎn)登記，保證帳實、帳證相符。

　　5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

　　6、及時掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　7、負(fù)責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進(jìn)行系統(tǒng)處理，負(fù)責(zé)不明款的清理以及入賬;

　　8、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進(jìn)行統(tǒng)計;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇25

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業(yè)收入，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金，銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇26

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn);

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進(jìn)行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)預(yù)算編制，包括各類資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務(wù)數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務(wù)籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當(dāng)熟悉。

　　7、財政、稅務(wù)、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇28

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，做好上情下達(dá)工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負(fù)責(zé)項目物業(yè)費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用的收繳;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇29

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4、負(fù)責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

　　5、負(fù)責(zé)每月報銷審核;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇30

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。