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財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-02-01

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé)(精選35篇)

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

  3、憑證的整理和裝訂;

  4、開具發(fā)票和管理;

  3、上級(jí)交待的臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇3

  負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

  負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金報(bào)銷及單據(jù)的審核。

  辦理銀行收支業(yè)務(wù),每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款,實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)。

  熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

  日常收、付款會(huì)計(jì)憑證的錄入。

  完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時(shí)工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇4

  1.整理審核原始憑證;

  2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

  3.編制每日資金報(bào)告;

  4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

  5.公司合同的記錄及歸檔;

  6.銀行事宜的處理;

  7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購(gòu);

  8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報(bào)稅的完成;

  9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇5

  1、主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納相關(guān)工作,日常收支管理及核對(duì),登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制相關(guān)報(bào)表。

  2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對(duì)賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價(jià)證券安全,每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

  3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù),準(zhǔn)確、及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷、收支的相關(guān)工作。

  4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù),與銀行的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

  8、協(xié)助接線人員開單,以及客戶的咨詢、報(bào)價(jià);每日編制銷售回款表,現(xiàn)金流量表。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇7

  1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書

  2、熟練操作OFFICE及財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng),對(duì)數(shù)據(jù)較敏感;

  3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)以及分析報(bào)表的處理工作;

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇8

  1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù),對(duì)不符合制度和規(guī)定的,不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。

  2.隨時(shí)掌握銀行存款金額,填開銀行單據(jù)及支票等,根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。

  3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

  4.審核原始憑證,是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

  5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

  6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。

  7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。

  8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)。

  9.每月憑證裝訂。

  10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇9

  1.填寫現(xiàn)金、銀行日對(duì)賬,對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符;

  2.按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

  3.對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

  4.定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

  5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

  6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開戶,信息變更等工作;

  7.其他臨時(shí)性工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇10

  1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

  2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德,堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

  3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作,每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作,每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況。

  4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

  5. 支出報(bào)銷、借款時(shí),要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核,符合報(bào)銷程序和管理制度。

  6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排,及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇11

  1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

  2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

  3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

  4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

  5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇12

  1、 負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷

  2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記,協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù),辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理

  3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn),日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放,采購(gòu)物品的驗(yàn)收與入庫(kù)

  4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇13

  1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

  2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,并及時(shí)登記、對(duì)帳

  3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

  4.嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

  5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

  6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

  8.接受公司或?qū)<医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

  9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇14

  1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

  2.獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;

  3. 熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí);

  4. 責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),工作認(rèn)真,能承擔(dān)工作壓力。

  5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場(chǎng)建設(shè)配套項(xiàng)目)。

  6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇15

  1、填制和審核收付款憑證,據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  2、管理日常庫(kù)存現(xiàn)金,定期進(jìn)行清點(diǎn);

  3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;

  4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

  5、保管空白支票、有價(jià)證券和收據(jù)、財(cái)務(wù)印章、財(cái)務(wù)證照、稅務(wù)證照、會(huì)計(jì)檔案,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)證照年審;

  6、負(fù)責(zé)財(cái)稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

  7、配合完成部門其他工作

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息,編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

  2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

  3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接,包含對(duì)賬單、回單的打印等;

  4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出,收款(含國(guó)貿(mào));

  5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇17

  1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

  2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單,在月末做出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對(duì)賬單相符

  3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷期限

  5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

  6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作.

  7、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,單證齊全

  8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作.

  10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

  12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇18

  1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

  3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

  4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

  5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

  6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

  7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

  8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù);

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

  3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的`職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

  5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

  6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇19

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對(duì)

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財(cái)務(wù)票據(jù)等管理

  3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理,對(duì)賬工作,協(xié)助銷售收款

  5、完成上級(jí)交代的其它工作

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇20

  1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

  2.整理每月的票據(jù)及收付款,交予會(huì)計(jì)做賬;

  3.開具發(fā)票及發(fā)票購(gòu)買;每月銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計(jì);

  4.銷售收入表格的編制;

  5.裝訂憑證;

  6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇21

  1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況,如發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明并提出糾正;

  2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3.及時(shí)準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4.及時(shí)與銀行及時(shí)對(duì)帳;

  5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定,做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時(shí),協(xié)助收銀人員做好收款工作。

  7.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  8.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇22

  1) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)賬目管理。

  2)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及報(bào)送。

  3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。

  4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通,有效進(jìn)行會(huì)計(jì)服務(wù)及確保公司會(huì)計(jì)工作順利開展。

  5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇23

  1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇24

  1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動(dòng)用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

  2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

  3、要及時(shí)掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對(duì)帳單核對(duì),清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

  4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途,蓋上預(yù)留銀行印鑒,隨時(shí)催收借款人結(jié)帳,屢催不報(bào),拒絕再借。

  5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價(jià)證券,確保安全、完整無(wú)缺。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇25

  1、 負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對(duì),保管及費(fèi)用報(bào)銷;

  2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

  3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

  5、 協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

  6、 配合公司財(cái)務(wù)工作

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇26

  1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

  2.主要負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

  4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的.對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

  9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇27

  1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金,保管銀行存款制單盾;

  2、按照審批的付款單及時(shí)準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì)計(jì)入賬;

  3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

  4、每日核對(duì)資金收款,并跟入賬單核對(duì),打印銀行回單,整理后交由會(huì)計(jì)入賬;

  5、編制所管理賬戶的資金日?qǐng)?bào),并報(bào)送資金主管;

  6、開具發(fā)票等工作;

  7、其他臨時(shí)性事務(wù).

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇28

  1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

  2. 負(fù)責(zé)員工報(bào)銷審核及問題反饋;

  3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入,按要求制作各類報(bào)表;

  4. 部門資料整理,歸檔,并做好保管工作;

  5. 日常行政事務(wù)工作;

  6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇29

  1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作,每日登記資金日?qǐng)?bào),統(tǒng)計(jì)資金余額;

  2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機(jī)構(gòu)溝通,具體銀行事務(wù)辦理;

  3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作,保證銀行存款準(zhǔn)確無(wú)誤;

  4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集、整理、匯總,統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作;

  5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇30

  1、幫助公司建立財(cái)務(wù)管理模型;

  2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

  3、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件,出具報(bào)告,對(duì)問題提出解決方案;

  4、有效執(zhí)行解決方案;

  5、有效讓財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇31

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管;

  4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報(bào)銷;

  (1)、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  (2)、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  5、員工工資的發(fā)放;

  6、理財(cái)客戶pos機(jī)的刷卡、理財(cái)合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

  7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇32

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、銀行收支管理和核對(duì);

  2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

  3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,進(jìn)行外匯頭寸管理,熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

  5、其他日常工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇33

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  2、開立稅控發(fā)票,進(jìn)行發(fā)票管理,對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度審計(jì),年檢等工商稅務(wù)工作;

  3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算、決算,獨(dú)立編制審核各類財(cái)務(wù)報(bào)表,對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等,為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對(duì)和賬款回收跟進(jìn),負(fù)責(zé)核對(duì)庫(kù)存及往來(lái)賬。

  5、負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

  6、向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況,為管理人員提供財(cái)務(wù)分析,提出有益的建議;

  7、熟悉國(guó)家及政府有關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、工商、申報(bào)等方面的政策法規(guī),能及時(shí)根據(jù)政策變化情況來(lái)優(yōu)化完善公司的會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)管理制度;

  8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報(bào)補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

  9、上級(jí)安排的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇34

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金和銀行的支付;

  2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇35

  1.負(fù)責(zé)總會(huì)專用票據(jù)的管理工作。

  2.負(fù)責(zé)總會(huì)的支票、現(xiàn)金收付工作。

  3.負(fù)責(zé)定向捐贈(zèng)協(xié)議的起草和簽訂工作。

  4.負(fù)責(zé)外來(lái)辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

  5.負(fù)責(zé)總會(huì)機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

  6.協(xié)助秘書長(zhǎng)做好各類會(huì)務(wù)工作。

  7.負(fù)責(zé)總會(huì)各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

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