財務(wù)出納專員崗位職責(zé)（精選35篇）

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇3

　　負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實(shí)時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇4

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點(diǎn);

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機(jī)及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預(yù)算;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇5

　　1、主要負(fù)責(zé)財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負(fù)責(zé)銀行各帳戶的后檢。

　　3、負(fù)責(zé)開具相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)確、及時完成費(fèi)用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇7

　　1、有會計從業(yè)資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財務(wù)軟件、網(wǎng)銀系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)較敏感;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)以及分析報表的處理工作;

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇8

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費(fèi)賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇9

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符;

　　2.按財務(wù)制度要求，對員工費(fèi)用報銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費(fèi)用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;

　　6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇10

　　1. 認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇11

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇12

　　1、 負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報銷

　　2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫

　　4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴(yán)格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé);

　　5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負(fù)責(zé)月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇14

　　1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

　　2.獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇15

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點(diǎn);

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負(fù)責(zé)財務(wù)證照年審;

　　6、負(fù)責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負(fù)責(zé)外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負(fù)責(zé)報銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇17

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作.

　　7、按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇18

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

　　任職要求:

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的`職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

　　3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇20

　　1.銀行賬的登記及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　2.整理每月的票據(jù)及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的統(tǒng)計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇21

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項(xiàng)收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時準(zhǔn)確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細(xì)帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇22

　　1) 負(fù)責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。

　　2)負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。

　　3)負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇23

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇25

　　1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對，保管及費(fèi)用報銷;

　　2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

　　5、 協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;

　　6、 配合公司財務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇26

　　1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇27

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準(zhǔn)確支付各項(xiàng)付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇28

　　1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負(fù)責(zé)員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務(wù)工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務(wù);

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇29

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;

　　2、負(fù)責(zé)公司與開戶金融機(jī)構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無誤;

　　4、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行、人行等機(jī)構(gòu)的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇30

　　1、幫助公司建立財務(wù)管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇31

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管;

　　4、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)、油費(fèi)、出差費(fèi)用票據(jù)的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶pos機(jī)的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇32

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行收支管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外銀行及三方賬戶等;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)集團(tuán)外匯管理和風(fēng)險控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項(xiàng)下、非貿(mào)項(xiàng)下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇33

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨(dú)立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費(fèi)用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

　　9、上級安排的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇34

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負(fù)責(zé)開票和收款的核對;

　　3、負(fù)責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專員崗位職責(zé) 篇35

　　1.負(fù)責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負(fù)責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負(fù)責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負(fù)責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負(fù)責(zé)總會機(jī)關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

　　7.負(fù)責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。