外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)（精選3篇）
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇2
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)工作，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)政法和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié);
4、定時(shí)盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對(duì)。
4、開(kāi)具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報(bào)銷單據(jù)，發(fā)放報(bào)銷。
7、月度、年度裝訂并保管財(cái)務(wù)資料。
8、各銀行余額最新動(dòng)態(tài)。
9、各銀行理財(cái)跟蹤。
10、出具社保住房明細(xì)表。
11、關(guān)注稅務(wù)及財(cái)政局最新通知、通告。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。