外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)（精選5篇）
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇1
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇2
1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對。
4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報銷單據(jù)，發(fā)放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務(wù)資料。
8、各銀行余額最新動態(tài)。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關(guān)注稅務(wù)及財政局最新通知、通告。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇3
1、負責(zé)公司日常報銷和各項收支結(jié)算工作。
2、準時登記現(xiàn)金銀行日記賬，編制收支統(tǒng)計表。
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。
4、兼任一些公司內(nèi)部工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇4
1、嚴格按照《會計法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀律、財政法和財務(wù)規(guī)章制度;
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
3、認真登日記賬，保證日清月結(jié);
4、定時盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé) 篇5
(1)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。
(3)負責(zé)公司日�，F(xiàn)金收支的管理和核對。
(4)負責(zé)公司運營中基本賬務(wù)的核對。
(5)負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。
(6)負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
(8)工資及報銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲
1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務(wù)處理;
2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款;
3、 每日更新資金余額流水表;
4、 每周/月輸出資金情況分析表;
6、付款單據(jù)粘貼電子回單;
7、個稅申報;
8.、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
備庫。