公司財務部的工作職責（通用28篇）

公司財務部的工作職責 篇1

　　1、負責公司全盤賬務處理 和全日常財務管理工作;

　　2、 核對審核加盟合同簽訂和回款

　　3、 審核日常費用報銷單，付款申請單，

　　4、 每月定期整理、裝訂銷售報表等相關資料并歸檔保管，防止丟失損壞，保守財務秘密

　　5、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

　　6、完成財務經(jīng)理交代的其他工作’

公司財務部的工作職責 篇2

　　1、負責公司銀行業(yè)務往來以及資金收付工作;

　　2、負責編制會計憑證以及其他相關財務資料的裝訂、保管、歸檔;

　　3對于財務審批的收、付款憑證，進行復核登記;

　　其他上司臨時交代的事宜。

公司財務部的工作職責 篇3

　　(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

　　(2)、負責指導企業(yè)方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

　　(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

公司財務部的工作職責 篇4

　　1.負責公內(nèi)賬賬務處理。包括審核成本費用單據(jù)、編制記賬憑證、出具財務報表等;

　　2.負責公司稅務管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報、稅務清潔等;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發(fā)放

　　6.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責每日收發(fā)貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

　　8.日�？蛻舭l(fā)貨明細對賬，財務應收應付;

　　9.及時完成領導安排的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇5

　　1、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，登記確認公司的收入，負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，負責減免稅、退稅的申報;

　　2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發(fā)票，保管、整理、入賬公司各項完稅憑證;

　　4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料;

　　6、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構(gòu)建立并保持良好的關系;

　　7、向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及具體情況。

公司財務部的工作職責 篇6

　　1.根據(jù)當天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準確填寫相應繳款單據(jù)與報表;

　　2.設備設施及責任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設施設備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據(jù);

　　4.參與顧客滿意度調(diào)查，結(jié)果改進;

　　5.對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。

公司財務部的工作職責 篇7

　　1、每日核對款報表核對與單據(jù)、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡到賬一致;

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度。依據(jù)各級領導審批手續(xù)齊全付款單進行支出;

　　3、按照財務規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮�現(xiàn)金及時送存銀行;

　　4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經(jīng)理做好資金規(guī)劃;

　　5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務相關手續(xù);

　　6、在財務經(jīng)理安排下完成公司固定資產(chǎn)及庫存商品的經(jīng)常性盤點;

　　7、完成上級交辦的其他相關工作。

公司財務部的工作職責 篇8

　　1、負責與區(qū)域客戶核對賬單，對異常問題進行處理并提報調(diào)整單

　　2、督促區(qū)域客戶回款，督促商家及時打款

　　3、負責區(qū)域商家的發(fā)票資質(zhì)的收集、發(fā)票的申請及寄送

　　4、負責區(qū)域結(jié)算、回款的統(tǒng)計、分析及監(jiān)控

公司財務部的工作職責 篇9

　　1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;

　　3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;

　　4、負責收入、成本、固定資產(chǎn)等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

　　5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規(guī)定，嚴格審查應繳稅費;

　　6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　7、負責研發(fā)加計、政府補助項目，統(tǒng)計報表的整理和上報;

　　8、完成上級領導交辦的工作。

公司財務部的工作職責 篇10

　　1、負責業(yè)務部門的成本費用核算，包括固定資產(chǎn);

　　2、審閱負責部門的業(yè)務合同，從財務角度把控經(jīng)營風險，同時有效控制財務風險;

　　3、對負責的部門進行預算管理，監(jiān)控預算執(zhí)行;

　　4、完成各種相關財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

　　5、負責政府項目專項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

　　6、完成領導交給的其他任務。

公司財務部的工作職責 篇11

　　1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規(guī)的財務工作規(guī)范及工作流程;健全和優(yōu)化公司財務管理體系，完善財務制度;

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協(xié)調(diào)好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

　　4、根據(jù)國家相關財稅法規(guī)、政策，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實際，做好財稅規(guī)劃，實現(xiàn)企業(yè)效益化;

　　5.檢查會計執(zhí)行公司各方面規(guī)章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產(chǎn)管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經(jīng)營管理中存在的問題，提出合理建議;

　　6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協(xié)作;

　　7、定期向上級領導匯報財務狀況和經(jīng)營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

公司財務部的工作職責 篇12

　　1.負責項目公司計劃預算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務等財務管理工作;

　　2.建設項目財務決算;

　　4.負責項目公司迎審工作;

　　3.負責水務公司及項目公司臨時安排的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇13

　　財務經(jīng)理主要職責：

　　1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規(guī)，遵守財經(jīng)制度，履行財務經(jīng)理的管理職責。協(xié)助總經(jīng)理制定公司長遠發(fā)展規(guī)劃。參與制定和落實公司的財務管理制度，負責對成本和財務指標進行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎報告;參與編制年度預算資金計劃，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行，編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。

　　2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金及貨物收發(fā)等業(yè)務程序等。

　　3.協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給;指導財務人員定期進行經(jīng)濟活動分析和業(yè)務;審核公司內(nèi)部單位的資金使用情況，提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和項目成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

　　4.主持公司的會計核算工作，及時對內(nèi)部成本和財務指標進行分析，加強財務管理控制，參與成本預測、控制，節(jié)能降耗，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　5.指導預算監(jiān)督和資產(chǎn)管理及財務指標考核，防止資產(chǎn)流失;監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析等報表，并確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。

　　6.每月、季度末編制上月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度; 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行;保證資金合理使用。

　　7.負責公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結(jié)算;審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核;監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放。

　　8.協(xié)調(diào)財務部與公司其他部門的關系;對外協(xié)調(diào)與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構(gòu)的業(yè)務和聯(lián)絡工作，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　9.按時完成上級交辦的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇14

　　1、根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理制定財務戰(zhàn)略規(guī)劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內(nèi)控制度，組織實施并監(jiān)督檢查落實情況，規(guī)范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業(yè)經(jīng)營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內(nèi)部資金管理;

　　6、配合總經(jīng)理執(zhí)行財務方面決議，對公司日常資金運轉(zhuǎn)和財務運作進行監(jiān)控;按照企業(yè)規(guī)定的權(quán)限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經(jīng)營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業(yè)務工作。

公司財務部的工作職責 篇15

　　1、負責組織制定企業(yè)年度財務預算，建立健全財務核算體系和內(nèi)控制度，建立成本控制體系，為公司重大經(jīng)營活動提供財務決策支持;

　　2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、財務管理流程的制定、修改、補充;

　　3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告;

　　4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求，負責資金預算的執(zhí)行與監(jiān)督，制定年度與月度資金計劃;

　　5、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監(jiān)督其執(zhí)行。

公司財務部的工作職責 篇16

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務結(jié)算、匯款、購買理財?shù)葮I(yè)務;

　　2、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票原始憑證，按照規(guī)定流程辦理收付，做到手續(xù)完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業(yè)務，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷售業(yè)務回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結(jié)轉(zhuǎn)，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬 等事務。

公司財務部的工作職責 篇17

　　1、依據(jù)公司相關制度負責審核分公司各項財務付款單據(jù)，嚴把財務關，并根據(jù)審核查情況，每月定期出具審核報告;

　　2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;

　　3、公司財務管理制度的完善。

公司財務部的工作職責 篇18

　　第一條 財務經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?

　　(四)組織領導財務部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?

　　(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。?

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務處理。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。?

　　(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?

　　(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。?

　　(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務經(jīng)理交付的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇19

　　1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預算和執(zhí)行預算;

　　2、設計和優(yōu)化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

　　3、負責區(qū)域經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務執(zhí)行情況，出具經(jīng)營分析報告;

　　4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與準確性;

公司財務部的工作職責 篇20

　　1.負責日常賬務處理、納稅申報;

　　2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

　　3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

　　4.對公司經(jīng)營狀況進行財務分析;

　　5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

　　6.負責公司債權(quán)債務清理，應收款項的催收工作;

　　7.協(xié)助編制公司預算，對預算執(zhí)行情況進行審核、分析，并就出現(xiàn)問題及時上報，提出措施及建議;

　　8.協(xié)助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優(yōu)化;

　　9.完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的工作職責 篇21

　　工資核算崗位職責

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

　　負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

公司財務部的工作職責 篇22

　　1. 根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2. 健全財務管理體系，對財務部門日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4. 能夠比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);

　　5. 負責審核預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告、會計結(jié)算報表，審核涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等

公司財務部的工作職責 篇23

　　工作內(nèi)容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

　　工作職責：

　　一、財務管理和控制職責

　　1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

　　2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

　　3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。

　　4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

　　二、酒店營運管理和控制職責

　　1、根據(jù)領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經(jīng)營預算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

　　2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

　　3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

　　4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

　　5、加速資金回放。

　　三、經(jīng)營及財務管理的評價職責

　　1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。

　　四、會計年度審計職責

　　必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢�計事務所審核�?/p>

　　五、行政管理

　　1、協(xié)調(diào)各部門之間的關系，配合營業(yè)部門工作的開展。

　　2、處理財務內(nèi)部的事物工作。

　　3、協(xié)調(diào)外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。

　　六、人事管理

　　1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序?qū)�員工進行業(yè)務培訓。

　　2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。

　　3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。

　　4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

公司財務部的工作職責 篇24

　　1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家的財務政策、法規(guī)、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。

　　2、調(diào)動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規(guī)和業(yè)務學習培訓，支持財務人員依法行使職權(quán)，維護財務人員合法權(quán)益。

　　3、組織會計人員按照《會計法》和財務規(guī)章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

　　4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結(jié)算財務報告，及時向總經(jīng)理提供真實可信的會計數(shù)據(jù)。

　　5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。

　　6、起草制定財務管理制度規(guī)定，監(jiān)督檢查各項制度執(zhí)行情況，(包括財務工作計劃、工作總結(jié)和請示報告)等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監(jiān)督、審核工作負責。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

公司財務部的工作職責 篇25

　　1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);

　　2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;

　　3、制作應收應付賬款表

　　4、核對往來供應商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務報銷單;

　　5、每月核算各部門員工提成工資;

　　6、開具發(fā)票;

　　7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

　　8、完成上級交辦的其他相關工作。

公司財務部的工作職責 篇26

　　1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調(diào)撥;

　　2.負責保費收付處理操作;

　　3.負責銀行賬戶的管理;

　　4.負責余額調(diào)節(jié)表的編制。

公司財務部的工作職責 篇27

　　1. 制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務管理制度與內(nèi)部會計控制制度;

　　2. 職能部門與項目的預算管理;

　　3. 資金合理安排、資金支付的管理;

　　4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5. 內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào);

　　6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;

公司財務部的工作職責 篇28

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產(chǎn)品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。