經(jīng)典的公司出納的職責(zé)（精選30篇）

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇1

　　一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

　　二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。

　　五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇2

　　一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷

　　1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

　　2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

　　3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

　　三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，每日匯報(bào)資金情況

　　1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬，每日匯報(bào)資金情況

　　2.整理銀行單據(jù)，匹配請(qǐng)款單，錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　5、完成上級(jí)交辦的其他工作

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作，跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度，辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、及時(shí)登記收款日記賬，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù)，定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作，能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

　　3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

　　4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作，對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以幫助解決。

　　6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　8、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù);

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

　　2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;

　　6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發(fā)工資

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇10

　　1.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

　　2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

　　3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

　　4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。

　　5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇11

　　1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

　　2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);

　　3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;

　　4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇12

　　1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對(duì)賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇13

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷的支付;

　　銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);

　　固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

　　協(xié)助會(huì)計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬保稅等工作

　　7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。

　　8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇14

　　1、協(xié)助制定公司招聘計(jì)劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)手續(xù);

　　4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，協(xié)作開展員工文化娛樂活動(dòng);

　　5、協(xié)助組織實(shí)施績(jī)效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果;

　　6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請(qǐng)信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請(qǐng)表，每月報(bào)行政人事經(jīng)理審核;

　　7、負(fù)責(zé)公司各類文書的整理，對(duì)行政部的資料檔案進(jìn)行管理;

　　8、協(xié)助策劃主持對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對(duì)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會(huì)場(chǎng)服務(wù)等;

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

　　2、實(shí)施日�，F(xiàn)金收付及核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;

　　4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇16

　　一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

　　三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

　　四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。

　　五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

　　六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。

　　七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

　　八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單，保證每筆收入付出都核對(duì)無誤，對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì)，及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員，以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

　　九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。

　　十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。

　　十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇17

　　1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全;

　　2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表，并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;

　　3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù)，每日交由會(huì)計(jì)入賬;

　　4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄;

　　5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)(現(xiàn)金帳面與實(shí)際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對(duì)帳單)相符;

　　6 取各類付款單、報(bào)銷單，并登記收單信息，按財(cái)務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;

　　7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;

　　8 不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;

　　9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時(shí)登記使用記錄;

　　10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會(huì)計(jì)審核后存檔;

　　11 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;

　　6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級(jí)安排的其它工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇19

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對(duì)賬;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

　　5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;

　　7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營(yíng)工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇20

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對(duì)在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4.每月初打印對(duì)賬單和回單，需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

　　5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

　　6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

　　7.參與公司的考勤管理

　　8.協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

　　9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇21

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

　　5、完成上級(jí)安排的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇22

　　1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù)，核對(duì)內(nèi)部往來;

　　2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對(duì)賬、銀行對(duì)賬，發(fā)票管理;

　　3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;

　　4、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協(xié)助校長(zhǎng)對(duì)人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對(duì)，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;

　　6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇23

　　1)負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請(qǐng)審核和付款;

　　2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;

　　3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;

　　4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

　　5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對(duì)接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí)、

　　準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證;

　　6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對(duì)接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;

　　7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對(duì)賬、申請(qǐng)發(fā)票、___等工作;

　　8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯(本外幣)，票據(jù)和信用證等，保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

　　4.妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔;

　　5.上級(jí)安排的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新;

　　3、對(duì)收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇26

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇27

　　(1)了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　(3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。

　　(4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)中基本賬務(wù)的核對(duì)。

　　(5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

　　(7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報(bào)銷的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

　　(11)維護(hù)公司人才儲(chǔ)備庫。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇28

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇29

　　1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全;

　　2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

　　4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作;

　　5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

　　6.開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

　　7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

　　8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

　　9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇30

　　1、辦理銀行開戶、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對(duì)賬表;

　　4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺(tái)帳管理;

　　6、貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財(cái)，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

　　8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。