經(jīng)典的公司出納的職責(通用19篇)
經(jīng)典的公司出納的職責 篇1
一、按照國家財政制度規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)準確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督,監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管,收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度,遵守費用開支標準,對違反財經(jīng)紀律和財會制度的行為,有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用使用效果,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇2
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
經(jīng)典的公司出納的職責 篇3
1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結(jié),報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇4
1.負責公司辦公,生活用品的采購,發(fā)放的管理工作。
2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。
3核對在庫庫存,應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記
4.每月初打印對賬單和回單,需要時去銀行結(jié)匯等
5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬
6.財務(wù)印鑒等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時跟進應(yīng)收賬款的催收
9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇5
1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財,購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;
8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證,負責管理詢證函的寄出蓋章等。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇6
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),及時準確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù),協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作,資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計;
6. 其他交辦事宜;
經(jīng)典的公司出納的職責 篇7
1.負責公司日常的結(jié)算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價證券;
2.及時準確登記日記賬,每日進行日結(jié)、賬實核對,做到日清月結(jié);
3.負責銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;
4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;
5.上級安排的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇8
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
經(jīng)典的公司出納的職責 篇9
1、負責審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負責協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作,對下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報財務(wù)部經(jīng)理。
8、負責安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議,傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇10
一、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇11
1、負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對帳調(diào)節(jié)表;
5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇12
1、 負責公司的原始憑證報銷,現(xiàn)金的收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運轉(zhuǎn);
2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、 加強安全防范意識,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;
4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;
5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇14
1.掌握銀行存款資金,每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報,準確率100%);
2.每日核實票據(jù),隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實,及清點工作,準確率100%,提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯,報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6. 每月準時代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金,做到及時、準確);
7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(核對及時、準確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬,填寫對賬單(每月5日前完成,準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料,配合財務(wù)經(jīng)理的需求,提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇15
一、掌握財經(jīng)政策,熟悉財務(wù)制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù),并當天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結(jié)出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結(jié)報一次,并填報結(jié)報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管一枚印簽章和空白支票,認真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇16
1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務(wù)的核對;
經(jīng)典的公司出納的職責 篇17
1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
經(jīng)典的公司出納的職責 篇18
1.根據(jù)公司財務(wù)制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負責現(xiàn)金的借用、報銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理,及時打印銀行回單、對賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查, 做到日清月結(jié),賬實相符;
4.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責 篇19
一、遵守國家法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應(yīng)及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍,不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應(yīng)及時報告,采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應(yīng)將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應(yīng)落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。