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經(jīng)典的公司出納的職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-19

經(jīng)典的公司出納的職責(zé)(通用19篇)

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇1

  一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。

  三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管,收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為,有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。

  五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用使用效果,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

  六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇2

  1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

  2.公司備用金管理;

  3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

  4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

  5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

  6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇3

  1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

  3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

  4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

  5、完成上級(jí)安排的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇4

  1.負(fù)責(zé)公司辦公,生活用品的采購(gòu),發(fā)放的管理工作。

  2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

  3核對(duì)在庫(kù)庫(kù)存,應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫(kù)的登記

  4.每月初打印對(duì)賬單和回單,需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

  5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

  6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

  7.參與公司的考勤管理

  8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

  9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇5

  1、辦理銀行開戶、對(duì)賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);

  2、資金歸集;

  3、銀行存款余額對(duì)賬表;

  4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;

  5、商票開票、承兌、臺(tái)帳管理;

  6、貸款申請(qǐng)、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺(tái)帳管理;

  7、購(gòu)買、贖回銀行外部理財(cái),購(gòu)買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);

  8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;

  9、外部機(jī)構(gòu)等對(duì)銀行賬戶的詢證,負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇6

  1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

  2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3. 熟練銀行業(yè)務(wù),協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

  4. 熟練ERP系統(tǒng)操作,資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

  5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

  6. 其他交辦事宜;

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇7

  1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

  2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬,每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);

  3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

  4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;

  5.上級(jí)安排的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇8

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

  3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;

  6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

  2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

  3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

  4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

  5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作,對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問題,及時(shí)予以幫助解決。

  6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

  7、聆聽客人提出的建議和意見,認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄,無法自行解決的,上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

  8、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作,及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。

  9、不定期召開收銀部會(huì)議,傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇10

  一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

  二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

  三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

  四、認(rèn)真審核原始憑證,對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

  五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

  六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

  七、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

  八、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等,妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

  九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

  十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

  十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

  十二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  十三、嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,作好會(huì)計(jì)工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

  2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

  3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

  4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

  6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

  7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇12

  1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷,現(xiàn)金的收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

  2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;

  3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;

  4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

  5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

  8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇14

  1.掌握銀行存款資金,每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào),準(zhǔn)確率100%);

  2.每日核實(shí)票據(jù),隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%,提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

  3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò),報(bào)銷);

  4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準(zhǔn)確率100%);

  5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

  6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金,做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

  7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;

  8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬,填寫對(duì)賬單(每月5日前完成,準(zhǔn)確率100%);

  9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料,配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求,提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇15

  一、掌握財(cái)經(jīng)政策,熟悉財(cái)務(wù)制度,搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

  二、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

  三、嚴(yán)格現(xiàn)金收付手續(xù),收入現(xiàn)金必須及時(shí)出具合法的收據(jù),并當(dāng)天解交銀行,不得坐交,付出現(xiàn)金要有合法的支出憑證為依據(jù),支出憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽章。

  四、根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,每日結(jié)出余額,帳面現(xiàn)金余額必須和庫(kù)存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對(duì)存款余額,月終根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  五、現(xiàn)金日記帳,銀行日記帳每周結(jié)報(bào)一次,并填報(bào)結(jié)報(bào)單連同原始憑證報(bào)會(huì)計(jì)。

  六、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,保管一枚印簽章和空白支票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。領(lǐng)用支票必須填制支票申請(qǐng)表并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇16

  1、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票

  2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  3、公司基本賬務(wù)的核對(duì);

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇17

  1管理公司銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

  3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。

  4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

  9.跟單等文員類型工作

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇18

  1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理,及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對(duì)賬工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查, 做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇19

  一、遵守國(guó)家法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

  三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實(shí)、合法,是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無誤的原始憑證,應(yīng)及時(shí)辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

  四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。

  五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準(zhǔn)以白條抵庫(kù),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

  六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短,應(yīng)及時(shí)報(bào)告,采取措施。

  七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

  八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單,保證每筆收入付出都核對(duì)無誤,對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì),及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員,以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

  九、月未將當(dāng)月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單,加蓋出納印章,連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。

  十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。

  十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

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