地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)（精選22篇）

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。

　　2、認(rèn)真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。

　　7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,由財(cái)務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。

　　8、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。

　　9、每周一報(bào)送前一周的“資金動(dòng)態(tài)情況表”按行號(hào)、帳號(hào)、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。

　　10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。

　　11、保守本單位的商業(yè)秘密。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇2

　　一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)。

　　三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

　　五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　六、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。

　　七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。

　　十、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)

　　十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇3

　　(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

　　嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　(二)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　(四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

　　根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　　2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　(六)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

　　(七)保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　(八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇4

　　一、任職要求

　　1、性別:女

　　年齡:30~35歲左右

　　學(xué)歷:大專以上

　　專業(yè):會(huì)計(jì)專業(yè)

　　2、職稱:初級(jí)以上

　　職業(yè)技能:熟練出納工作,掌握出納要領(lǐng)

　　計(jì)算機(jī)需求程度:熟練操作財(cái)務(wù)軟件

　　外語(yǔ)種類:不限

　　外語(yǔ)熟練程度:一般掌握

　　語(yǔ)言表達(dá)能力:語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的溝通能力

　　寫作能力:文筆較好

　　3、有較強(qiáng)的'工作責(zé)任心和職業(yè)道德。

　　4、有較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。

　　5、原則性強(qiáng),遵章守法。

　　6、有三年以上會(huì)計(jì)出納工作經(jīng)驗(yàn),房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上。

　　二、崗位職責(zé)

　　1、執(zhí)行國(guó)家和銀行對(duì)現(xiàn)金管理的規(guī)定,確保資金的合理使用。

　　2、及時(shí)辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、根據(jù)審核無(wú)誤的原始及記帳憑證辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)收支規(guī)定的,有權(quán)拒絕收付款。

　　4、庫(kù)存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫(kù)存限額,不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金。嚴(yán)禁任意挪用現(xiàn)金。

　　5、嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,支票的領(lǐng)用報(bào)銷必須按規(guī)定程序辦理。

　　6、及時(shí)記帳、對(duì)帳,做到日清日結(jié),保證帳、證、款相符。

　　7、每日必須按時(shí)與銀行對(duì)帳,編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因。

　　8、妥善保管財(cái)務(wù)印章、支票、有價(jià)證券等財(cái)產(chǎn)。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇6

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)人員編制的經(jīng)審核無(wú)誤的收付款憑證。

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容。

　　第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，不得超過，隨時(shí)掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　使賬面余額與銀行對(duì)賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對(duì)未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。

　　第四，對(duì)于重大的開發(fā)項(xiàng)目，如更新改造項(xiàng)目等，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎(jiǎng)金等大量現(xiàn)金時(shí)，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。

　　第六，對(duì)保險(xiǎn)柜的密碼要絕對(duì)保密，對(duì)保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時(shí)，須由會(huì)計(jì)主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)

　　應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>

　　第九，出納人員不能兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)

　　第十，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無(wú)缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新;

　　3、對(duì)收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　3、公司基本賬務(wù)的核對(duì);

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇9

　　負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作; 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作; 負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

　　負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的.管理及開具; 要求：

　　會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書尤佳;

　　熟悉金融知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)操作、核算流程;熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;

　　積極主動(dòng)、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有高度的工作熱情和責(zé)任感，誠(chéng)實(shí)可靠、保密意識(shí)強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇10

　　1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

　　2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

　　5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

　　6. 其他交辦事宜;

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

　　2、實(shí)施日�，F(xiàn)金收付及核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;

　　4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

　　2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

　　3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇13

　　按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　3、現(xiàn)金收付

　　3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　4、報(bào)銷審核

　　4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)則應(yīng)補(bǔ)簽。

　　4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　　4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇14

　　一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

　　二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

　　六、上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的'現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜;

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

　　2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

　　3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇17

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

　　負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來(lái);

　　及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符;

　　固定資產(chǎn)的登記和管理;

　　負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;

　　3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

　　4、負(fù)責(zé)登記日記賬;

　　5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇19

　　1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

　　15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇20

　　1、協(xié)助制定公司招聘計(jì)劃，招聘實(shí)施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;

　　2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;

　　3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)、離職等異動(dòng)手續(xù);

　　4、協(xié)助實(shí)施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動(dòng)，協(xié)作開展員工文化娛樂活動(dòng);

　　5、協(xié)助組織實(shí)施績(jī)效考核，統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果;

　　6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請(qǐng)信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，并匯總市場(chǎng)辦公用品申請(qǐng)表，每月報(bào)行政人事經(jīng)理審核;

　　7、負(fù)責(zé)公司各類文書的整理，對(duì)行政部的資料檔案進(jìn)行管理;

　　8、協(xié)助策劃主持對(duì)會(huì)務(wù)活動(dòng)的酒店進(jìn)行實(shí)地考察和商務(wù)談判落定價(jià)格、簽訂協(xié)議，并對(duì)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會(huì)場(chǎng)服務(wù)等;

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇21

　　1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對(duì)賬工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé) 篇22

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報(bào)銷單據(jù)的收集、整理以及審核。

　　3、對(duì)接公司各部門，進(jìn)行報(bào)銷流程的及時(shí)跟進(jìn)。

　　4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報(bào)銷問題。

　　5、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及合規(guī)政策宣導(dǎo)。

　　6、其他需要協(xié)助的財(cái)務(wù)方面工作。