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建筑公司出納崗位職責

發(fā)布時間:2023-10-20

建筑公司出納崗位職責(通用7篇)

建筑公司出納崗位職責 篇1

  1、學習、宣傳和貫徹執(zhí)行有關財經方針政策,嚴格執(zhí)行財務會計法規(guī)、現金管理制度。

  2、做好學,F金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加強現金管理。

  3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據,及時按業(yè)務發(fā)生順序,逐目逐筆登記現金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。

  4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現金結帳單,復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

  5、與會計配合,按時準備好教職工工資發(fā)放,并根據學校行政、有關處(室)的通知,及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

  6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fā)現問題要及時處理。

  7、按月與采購員核對暫付款和借據,并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款,需經校長或分管財務的副校長批準,方可辦理借款手續(xù)。

  8、與會計密切配合,嚴格執(zhí)行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。

  9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

建筑公司出納崗位職責 篇2

  1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

  2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

  5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

  6、協(xié)助會計開具發(fā)票,處理發(fā)票相關事宜。

建筑公司出納崗位職責 篇3

  1、通過QQ及時準確的回復處理客戶的加款問題;

  2、協(xié)調內部其他崗位人員解決相應客戶資金問題;

  3、根據資金、訂單等實際情況安排渠道的打款、訂貨;

  4、處理平臺上需要進遠程或者服務器查詢的問題訂單;

  5、掌握自有渠道資源的額度、加款、問題訂單處理等問題。

建筑公司出納崗位職責 篇4

  1、日常的收支工作以及記賬工作,配合好會計做好每月憑證的錄入

  2、負責發(fā)票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。

  3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項

  4、協(xié)助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。

  5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。

建筑公司出納崗位職責 篇5

  1、負責日常費用的統(tǒng)計與核對:

  2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;

  3、負責辦公室內勤工作;

  4、有責任心,細心仔細,工作踏實;

  5、熟練使用office辦公軟件;

  6、完成領導交辦的其他工作。

建筑公司出納崗位職責 篇6

  1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

  2、及時登記現金和銀行日記帳,庫存現金要日清月結,編制出納日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對,未達帳項要及時查詢、清理。

  3、每月初3日前做好上月的收付款憑證。

  4、負責保管庫存現金,保管有關印章和空白支票。嚴格按規(guī)定用途使用。對空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,并認真按規(guī)定辦理使用、注銷手續(xù)。

  5、每日審核收費處日報表并上繳營業(yè)款及備好零錢,了解收費系統(tǒng),能操作收費業(yè)務。

  6、負責申購、繳銷收費處發(fā)票,做好收費員領用發(fā)票工作。

  7、負責發(fā)放專家和員工工資獎金及各種福利。

  8、兼收費員工作。

  8、完成領導交辦的臨時性工作。

建筑公司出納崗位職責 篇7

  1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作

  2、現金及銀行存款管理:根據相應的現金及銀行存款管理制度,每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節(jié)表,做到賬實相符;

  3、日常報銷:復核日常報銷憑證,嚴格按照公司制度進行支付,確保報銷工作的正確規(guī)范;

  4、貨款支付:負責對預付款的單據進行復核,對審批通過后的支付貨款;

  5、借款管理:按照公司借款管理制度支付借款并負責催收,對到期未還的借款及時匯報上報;

  6、原始憑單的管理:每日整理收、支完畢的原始憑單,妥善保管并按照流程完整轉交;

  7、核銷單據:根據收、支款,核銷相應憑單并統(tǒng)計超期應收,提交財務經理;及時登記開出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息,對超期應收提交會計復核;

  8、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;協(xié)助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;

  9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。

  10、完成上級交辦的其他工作!

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