經(jīng)典的公司出納的職責(zé)（精選31篇）
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇1
一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會計(jì)制度規(guī)定對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計(jì)報(bào)表。
三、對本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管，收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，遵守費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機(jī)關(guān)報(bào)告。
五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會計(jì)制度規(guī)定，妥善保管會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇2
1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時(shí)打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇3
1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。年終提供決算報(bào)告。
6、配合督促公司各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇4
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務(wù)的核對;
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇5
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽；正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的.收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會計(jì)人員，以便會計(jì)人員調(diào)整帳目。
九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計(jì)人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;
4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表，并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇8
1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇9
1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作，負(fù)責(zé)資金的支付工作，并保證準(zhǔn)確無誤；
2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬，報(bào)告資金收支情況，按周按月匯總報(bào)告；
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序收存現(xiàn)金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會計(jì)核算主管進(jìn)行溝通；
6、負(fù)責(zé)對員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度，匯總費(fèi)用臺賬，匯報(bào)上級；
7、負(fù)責(zé)總部會計(jì)核算主管核對費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)核對資金的收支明細(xì)；
8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)；
任職要求：
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，具有會計(jì)從業(yè)資格證書，具有會計(jì)初級職稱或會計(jì)中級職稱優(yōu)先；
2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，有過培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力；
5、具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇10
1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、 加強(qiáng)安全防范意識，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;
4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;
5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇11
1、嚴(yán)格遵守《會計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;
3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行。
5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。
10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展，配合月末結(jié)賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇12
1.按中間業(yè)務(wù)會計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。
3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。
4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇13
1、出納職務(wù)代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;
3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會計(jì)核算、審核，按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;
5、會計(jì)檔案的整理裝訂與保管;
6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇14
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財(cái)務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);
協(xié)助會計(jì)完成每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇15
1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票的管理工作
9.跟單等文員類型工作
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇16
1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;
2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會計(jì)原始單據(jù)，編制會計(jì)憑證，總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);
3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進(jìn)行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品;
4.協(xié)助做好其他會計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、認(rèn)真貫徹國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付憑證,由核算會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,由財(cái)務(wù)副經(jīng)理簽章確認(rèn)收付款憑證正確性、合法性、合規(guī)性。
8、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款與余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編輯銀行存款金額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。
9、每周一報(bào)送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行號、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填制并報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部。
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
11、保守本單位的商業(yè)秘密。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇18
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇19
1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳，每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，核對雙方往來金額。
6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇20
1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇21
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計(jì)檔案保管工作。
六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日報(bào)表、月報(bào)表。
七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。
十、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)
十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報(bào)銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時(shí)查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時(shí)與銀行定期對賬;
7、協(xié)助會計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇25
按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明，人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
3、現(xiàn)金收付
3.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。
3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
4、報(bào)銷審核
4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。
4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。
4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。
4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報(bào)銷。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇26
一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合番禺會計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章，以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配，不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記，收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時(shí)辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對，及時(shí)通知會計(jì)人員，以便會計(jì)人員調(diào)整帳目。
九、月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計(jì)人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時(shí)向會計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇27
1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；
2、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；
4、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇28
1、認(rèn)真遵守公司的，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇29
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇30
1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計(jì)息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財(cái)，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財(cái);
8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、外部機(jī)構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。
經(jīng)典的公司出納的職責(zé) 篇31
1)負(fù)責(zé)公司TMS系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;
2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;
3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出，油、ETC賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;
4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;
5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí)、
準(zhǔn)確、完整地向財(cái)務(wù)會計(jì)傳遞各種原始憑證;
6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;
7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對賬、申請發(fā)票、___等工作;
8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。