小公司財務(wù)部職責（精選28篇）

小公司財務(wù)部職責 篇1

　　1、負責建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結(jié)賬;

　　4、對企業(yè)稅務(wù)進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作;

　　5、負責財務(wù)報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據(jù)國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責編制公司財務(wù)計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負責每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務(wù)計劃、費用預算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務(wù)活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。

小公司財務(wù)部職責 篇2

　　1、負責整個工程項目的財務(wù)管理工作;

　　2、負責編制、整理工程項目全過程財務(wù)資料、報表、分析報告;

　　3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù)，思路清晰、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;

　　4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作，精通抵扣，辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬;

　　5、負責項目日常收支，辦公室基本財務(wù)管理和核對，配合總公司財務(wù)工作;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　7、負責與客戶的賬務(wù)對賬，負責開具各項票據(jù);

小公司財務(wù)部職責 篇3

　　1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺規(guī)劃;

　　2、參與產(chǎn)品開發(fā)與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產(chǎn)品測試與用戶培訓，并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點上線策略;

　　5、參與產(chǎn)品上線后的運行情況，并做出產(chǎn)品總結(jié)報告，協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;

　　6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產(chǎn)品推廣上線后期運維及優(yōu)化工作，使產(chǎn)品可持續(xù)運營;

　　8、參與產(chǎn)品升級迭代或則下線評估;

小公司財務(wù)部職責 篇4

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財務(wù)運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規(guī)劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實施路線;

　　2、作為財務(wù)和信息化部門接口負責人，收集分析財務(wù)需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設(shè)，主導財務(wù)共享中心平臺系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶結(jié)算、

　　對賬等財務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負責內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計，滿足結(jié)算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設(shè)計，并組織開發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務(wù)部門管報結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務(wù)信息化演進理念的提出到落地實現(xiàn)進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務(wù)部職責 篇5

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);

　　2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發(fā)票的認證;

　　3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門的行政事務(wù)性工作。

小公司財務(wù)部職責 篇6

　　1. 制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務(wù)管理制度與內(nèi)部會計控制制度;

　　2. 職能部門與項目的預算管理;

　　3. 資金合理安排、資金支付的管理;

　　4. 財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5. 內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào);

　　6. 領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;

小公司財務(wù)部職責 篇7

　　1、負責公司所參與項目，建立財務(wù)核算體系及管理制度，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。

　　2、負責項目中心財務(wù)部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務(wù)制度、財務(wù)流程的更新及內(nèi)控制度建設(shè)，降低經(jīng)營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團隊運營數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財務(wù)支持;

　　6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等計劃;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導做好財務(wù)分析及風險控制工作;

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。

小公司財務(wù)部職責 篇8

　　1、負責維護各個線上渠道的房源，保證信息準確、真實;

　　2、負責房源的開發(fā)、維護與積累，并與業(yè)主建立良好的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。

　　3、負責客戶接待. 咨詢工作，為客戶提供專業(yè)的房地產(chǎn)置業(yè)咨詢服務(wù);

　　4、了解客戶需求，提供合適房源，陪同客戶看房;

　　5、負責商務(wù)談判、合同簽署以及房屋過戶手續(xù)辦理等服務(wù)工作;

小公司財務(wù)部職責 篇9

　　1.統(tǒng)籌公司的所有財會事務(wù);

　　2.負責公司亞馬遜各站點賬務(wù)處理，出具運營財務(wù)報表;

　　3.負責全盤帳務(wù)處理，處理內(nèi)、外賬務(wù)事宜; 對稅收進行全面規(guī)劃，及時完成各項申報工作

　　4.建立和完善整個財務(wù)管理體系，建立科學、系統(tǒng)符合本企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制管理;

　　5.負責日常財務(wù)核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務(wù)事務(wù)處理;

小公司財務(wù)部職責 篇10

　　1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn);

　　2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;

　　8、負責規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

小公司財務(wù)部職責 篇11

　　1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析;

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務(wù)資料填報工作;

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進行財務(wù)監(jiān)管;

　　5、其他財務(wù)相關(guān)工作。

小公司財務(wù)部職責 篇12

　　工作內(nèi)容：主要負責酒店的現(xiàn)金管理

　　工作職責：

　　1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

　　3、負責保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

小公司財務(wù)部職責 篇13

　　1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算、匯款、購買理財?shù)葮I(yè)務(wù);

　　2、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票原始憑證，按照規(guī)定流程辦理收付，做到手續(xù)完備、單證齊全;

　　3、負責資金收入業(yè)務(wù)，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷售業(yè)務(wù)回款，登記應收賬款回收情況;

　　5、每月成本結(jié)轉(zhuǎn)，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬 等事務(wù)。

小公司財務(wù)部職責 篇14

　　(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

　　(2)、負責指導企業(yè)方項目申報中的財務(wù)模塊的核算及解決項目中財務(wù)方面的疑難問題;

　　(3)、項目申報中的其他財務(wù)事宜處理。

小公司財務(wù)部職責 篇15

　　1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預算和執(zhí)行預算;

　　2、設(shè)計和優(yōu)化財務(wù)分析工具，確定財務(wù)分析指標和評價標準;

　　3、負責區(qū)域經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，出具經(jīng)營分析報告;

　　4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務(wù)部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與準確性;

小公司財務(wù)部職責 篇16

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、分公司的全盤財務(wù)，一般納稅人帳務(wù);

　　3、員工工資的制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務(wù)監(jiān)管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

小公司財務(wù)部職責 篇17

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內(nèi)調(diào)整和預算外支出;

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責責部門日常經(jīng)營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經(jīng)營指標考核的設(shè)定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業(yè)務(wù)進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

小公司財務(wù)部職責 篇18

　　1、資金審核、合同審核及財務(wù)審核。

　　2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新。

　　3、年度財務(wù)預算。

　　4、財務(wù)報表與財務(wù)報告。

　　5、稅務(wù)報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責任利潤核算。

　　7、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

　　8、及時完成領(lǐng)導交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

小公司財務(wù)部職責 篇19

　　1、審核費用及支出的原始單據(jù)，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證，根據(jù)預算費用合理分配費用支出，準確、及時完成費用的會計核算和分析

　　2、根據(jù)事業(yè)部內(nèi)部管理規(guī)則，參與事業(yè)部預算編制，做好項目核算工作，并做好運營數(shù)據(jù)分析工作

　　3、負責每月財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及與總部財務(wù)的核對工作，并對應收、應付等報表進行統(tǒng)計并分析

　　4、及時完成會計記賬及財務(wù)報表和管理報表編制等工作，并按事業(yè)部規(guī)定時間及時報出月、季、年度財務(wù)報告

　　5、登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規(guī)定要求

　　6、按照國家稅務(wù)、統(tǒng)計局等相關(guān)單位要求，處理公司稅務(wù)方面的相關(guān)工作，如：報稅、填報相關(guān)報表

　　7、與公司其他部門做好銜接配合工作

　　8、領(lǐng)導安排的其他工作事宜

小公司財務(wù)部職責 篇20

　　第一條 財務(wù)經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?

　　(四)組織領(lǐng)導財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標;

　　(五)負責建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?

　　(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。?

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。?

　　(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　(一)認真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。?

　　(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。?

　　(三)詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?

　　(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。?

　　(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

小公司財務(wù)部職責 篇21

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據(jù)實際經(jīng)營情況，實現(xiàn)動態(tài)管控，編制核對滾動預測，經(jīng)濟指標分解責任到位;

　　2、參與經(jīng)營決策并提供財務(wù)分析，協(xié)助制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及運營規(guī)劃，參與經(jīng)營決策，做好財務(wù)分析，提供有價值經(jīng)營建議;

　　3、流程優(yōu)化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執(zhí)行、結(jié)案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監(jiān)控風險點提出應對舉措;

　　4、信息化建設(shè)，參與業(yè)務(wù)與財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)，如管理會計平臺、TPM與云商系統(tǒng)的持續(xù)建設(shè)與優(yōu)化;

　　5、積極對接各營銷財務(wù)相關(guān)工作，參與指導培訓，了解財務(wù)運營驅(qū)動力，參與經(jīng)銷商運營回顧。

小公司財務(wù)部職責 篇22

　　1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;

　　2.檢查對接，協(xié)助各項稅務(wù)檢查、稽核檢查等內(nèi)外部稅務(wù)方面檢查事宜對接;

　　3.咨詢與指導，為公司各層級提供稅務(wù)咨詢及工作指導;

　　4.項目對接，根據(jù)總分公司項目安排積極參與稅務(wù)項目測試及相關(guān)問題反饋;

　　5.其它工作，根據(jù)管理需要開展其它財務(wù)及跨部門間工作配合。

小公司財務(wù)部職責 篇23

　　1、對總經(jīng)理負責，負責處理所管部門的一切日常業(yè)務(wù)和事務(wù)工作。

　　2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據(jù)他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

　　3、有權(quán)向總經(jīng)理建議任免所管部門的管理人員。

　　4、根據(jù)本部門的實際情況和工作需要，有權(quán)增減員工和調(diào)動他們的工作。

　　5、控制預算，指導制定本俱樂部經(jīng)營政策。

　　6、管理現(xiàn)金流量，貨款，貨幣兌換。

　　7、審察和批示各部門日營業(yè)報表和工作報告。

　　8、參加總經(jīng)理召開的總監(jiān)一級和部門經(jīng)理例會。因為物協(xié)調(diào)會議，建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　9、了解和掌握俱樂部經(jīng)濟活動情況。

　　10、緝拿里會議系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查下屬部門的工作。

　　11、主持召開所管部門的部門會議，進行業(yè)務(wù)溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

　　12、辦理總經(jīng)理交代的其他事物。

小公司財務(wù)部職責 篇24

　　1.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約;

　　6.負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

小公司財務(wù)部職責 篇25

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完善公司各項內(nèi)部控制制度;

　　2、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制預算并監(jiān)督和分析預算執(zhí)行;

　　3、監(jiān)督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發(fā)成本并及時預警;

　　4、完成公司每月的財務(wù)分析，提出存在的問題和解決的措施;

　　5、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展項目開發(fā)各階段的稅收策劃，提出稅務(wù)風險點，并提出規(guī)避風險的措施;

　　6、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行現(xiàn)金流管理和現(xiàn)金流預測。

小公司財務(wù)部職責 篇26

　　出納

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領(lǐng)導交辦的臨時工作。

小公司財務(wù)部職責 篇27

　　1.在總經(jīng)理領(lǐng)導下，履行管理后勤集團財務(wù)的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監(jiān)督檢查財會業(yè)務(wù)及財政法規(guī)情況，協(xié)助總經(jīng)理組織協(xié)調(diào)全集團的經(jīng)濟運行工作，努力提高財務(wù)管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政法規(guī)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經(jīng)紀律，勤儉辦事業(yè)，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責編制集團的年度財務(wù)預算，并協(xié)助總經(jīng)理搞好預算分配工作，經(jīng)常研究各項經(jīng)費預算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4.參與集團經(jīng)濟問題的分析和研究;對集團經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調(diào)度和調(diào)整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經(jīng)常檢查監(jiān)督集團下屬各部門的現(xiàn)金及有價證券收付工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調(diào)配，考核工作表現(xiàn)，工作能力，完成任務(wù)情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關(guān)部門有組織、有計劃地對財會人員進行業(yè)務(wù)培訓，加強財會隊伍建設(shè)，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)水平。

　　9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據(jù)的設(shè)計和印刷工作。

　　10.完成集團領(lǐng)導交給的其它工作。

小公司財務(wù)部職責 篇28

　　1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、日常開具發(fā)票、單據(jù)整理歸檔;

　　4、協(xié)助進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　5、協(xié)助編制公司財務(wù)制度，能夠進行較全面的財務(wù)預算分析和總結(jié);

　　6、協(xié)助財務(wù)主管相關(guān)日常財務(wù)管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等;