小公司財(cái)務(wù)部職責(zé)(精選34篇)
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)整個(gè)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理工作;
2、負(fù)責(zé)編制、整理工程項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)資料、報(bào)表、分析報(bào)告;
3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù),思路清晰、報(bào)表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;
4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作,精通抵扣,辦理有關(guān)的免稅申請(qǐng)基退稅沖賬;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常收支,辦公室基本財(cái)務(wù)管理和核對(duì),配合總公司財(cái)務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
7、負(fù)責(zé)與客戶的賬務(wù)對(duì)賬,負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇2
1、參與制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品平臺(tái)規(guī)劃;
2、參與產(chǎn)品開發(fā)與實(shí)施過程,特別是需求分析和管理;
4、主導(dǎo)產(chǎn)品測(cè)試與用戶培訓(xùn),并協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理制定產(chǎn)品試點(diǎn)上線策略;
5、參與產(chǎn)品上線后的運(yùn)行情況,并做出產(chǎn)品總結(jié)報(bào)告,協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理審核產(chǎn)品交付物;
6、參與制定產(chǎn)品推廣建議書,并為推廣提供支持;
7、主導(dǎo)產(chǎn)品推廣上線后期運(yùn)維及優(yōu)化工作,使產(chǎn)品可持續(xù)運(yùn)營(yíng);
8、參與產(chǎn)品升級(jí)迭代或則下線評(píng)估;
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇3
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略,以公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理角度整合各部門信息化需求,與團(tuán)隊(duì)共同規(guī)劃公司財(cái)務(wù)信息化發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施路線;
2、作為財(cái)務(wù)和信息化部門接口負(fù)責(zé)人,收集分析財(cái)務(wù)需求、痛點(diǎn)并形成相應(yīng)的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求,持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品,提高產(chǎn)品的適用性;
3、參與集體業(yè)財(cái)一體化項(xiàng)目建設(shè),主導(dǎo)財(cái)務(wù)共享中心平臺(tái)系統(tǒng),內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財(cái)務(wù)分析、總賬、合并報(bào)表、財(cái)務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶結(jié)算、
對(duì)賬等財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能,負(fù)責(zé)內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計(jì),滿足結(jié)算對(duì)賬、財(cái)務(wù)核算及管理賬等要求,完成整體規(guī)劃和設(shè)計(jì),并組織開發(fā)、測(cè)試和財(cái)務(wù)驗(yàn)收上線
4、管報(bào)核算精細(xì)化和管報(bào)核算提速,滿足財(cái)務(wù)部門管報(bào)結(jié)賬的各類需求,資源優(yōu)化配置。
5、對(duì)財(cái)務(wù)信息化演進(jìn)理念的提出到落地實(shí)現(xiàn)進(jìn)行高效的管理、推動(dòng)和交付。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)建立、健全財(cái)務(wù)管理核算體系,對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進(jìn)行總體控制;
2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法;
3、負(fù)責(zé)各總賬、明細(xì)賬的審核、記賬、結(jié)賬;
4、對(duì)企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行整體籌劃與管理,合理避稅,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)及年度審計(jì)工作;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、分析并提出改進(jìn)方案提供給高層管理決策;
6、根據(jù)國(guó)家最新的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí)際情況,編制費(fèi)用管理制度、報(bào)銷制度并推廣落地。
7、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,有效地籌劃和運(yùn)用資金.。
8、做好工程項(xiàng)目的資金收取與支出管理,積極配合公司對(duì)項(xiàng)目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。
9、負(fù)責(zé)每月公司財(cái)務(wù)報(bào)表及工程項(xiàng)目的資金流運(yùn)營(yíng)報(bào)表分析完成項(xiàng)目月利潤(rùn)分析表、成本分析表等,并提出合理化建議,為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。
10、做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和會(huì)計(jì)帳目,報(bào)表及年終結(jié)算工作,并妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、其他檔案資料。
11、檢查財(cái)務(wù)計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財(cái)務(wù)活動(dòng),分析存在的問題、查明原因及時(shí)解決。
12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目,杜絕資金流失。
13、組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作,提升團(tuán)隊(duì)素質(zhì)。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇5
1.根據(jù)當(dāng)天售票數(shù)、餐廳營(yíng)業(yè)額、售幣數(shù)準(zhǔn)確填寫相應(yīng)繳款單據(jù)與報(bào)表;
2.設(shè)備設(shè)施及責(zé)任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生,離崗安全設(shè)施設(shè)備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室,進(jìn)行審核單據(jù);
4.參與顧客滿意度調(diào)查,結(jié)果改進(jìn);
5.對(duì)管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進(jìn)行管理,確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇6
聯(lián)系部門:酒店各部門
工作職責(zé):
一、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施,及時(shí)了解,計(jì)劃執(zhí)行中存在問題,解決實(shí)際問題。
二、根據(jù)酒店的實(shí)際情況制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則,監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)力制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)規(guī)則的正確執(zhí)行。
三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的會(huì)議,協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策,審檢每日銷售日?qǐng)?bào)表,向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)會(huì)住處財(cái)務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營(yíng)管理的建議。
四、參與酒店編制財(cái)務(wù)預(yù)算,制定工作程序和財(cái)力管理措施;組織編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
五、制定和審查酒店有關(guān)費(fèi)用開支的手續(xù)程序,制定有效的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng),制止違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。
六、保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)和物品財(cái)產(chǎn)管理的規(guī)定和報(bào)批手續(xù),檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。
七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部員工的人事安排和工資歷,獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)定,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇7
1、依據(jù)公司相關(guān)制度負(fù)責(zé)審核分公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)付款單據(jù),嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),并根據(jù)審核查情況,每月定期出具審核報(bào)告;
2、負(fù)責(zé)核對(duì)行政費(fèi)用預(yù)算,確保費(fèi)用報(bào)銷不超預(yù)算。;
3、公司財(cái)務(wù)管理制度的完善。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇8
1、編制物業(yè)母公司及合并財(cái)務(wù)報(bào)表及分析;
2、納稅申報(bào)、對(duì)公司稅收進(jìn)行合理籌劃;
3、按時(shí)完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財(cái)務(wù)資料填報(bào)工作;
4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理,對(duì)子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管;
5、其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇9
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、物流運(yùn)營(yíng)范疇內(nèi)的一切財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)管理工作,為經(jīng)營(yíng)管理和決策提供全面準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),保證財(cái)務(wù)各環(huán)節(jié)流程的順暢和安全,負(fù)責(zé)公司整個(gè)財(cái)務(wù)中心的財(cái)務(wù)工作的平衡協(xié)調(diào)與管理、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度、員工守則;
認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度,嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)按照公司會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)月度會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、報(bào)送工作,確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。
4、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核,確保原始憑證合法、合規(guī),內(nèi)容真實(shí),手續(xù)完備,數(shù)字正確;記賬憑證所列會(huì)計(jì)科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。
5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作,組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理,控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡。
6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、匯總、傳遞工作,滿足公司內(nèi)外部的財(cái)務(wù)信息需求,確保數(shù)字準(zhǔn)確,報(bào)送及時(shí)。
7、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)決算工作,全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位,統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度,做到數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報(bào)送及時(shí)。
8、負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)系統(tǒng)審計(jì)事宜,接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查,如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料。
9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制,確保分管財(cái)務(wù)信息安全,個(gè)人月度工作考核于每月2號(hào)及時(shí)上交部門領(lǐng)導(dǎo)。
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的各項(xiàng)工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇10
1.負(fù)責(zé)收、發(fā)并做好收文、發(fā)文登記工作。 及時(shí)將收文轉(zhuǎn)交處領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員進(jìn)行審閱。
2.根據(jù)上級(jí)批文,每年到物價(jià)部門進(jìn)行一次收費(fèi)項(xiàng)目變更申報(bào)。
3.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的收、交、登記工作,對(duì)收到的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn),確認(rèn)無誤后交收檔人簽,并對(duì)所收到的所有會(huì)計(jì)檔案負(fù)責(zé)。對(duì)上交綜合檔案室的會(huì)計(jì)檔案按要求填制清冊(cè),并向檔案部門簽。
4.做好會(huì)計(jì)檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時(shí)本人必須在場(chǎng),防止意外事件的發(fā)生。沒有特殊情況,會(huì)計(jì)檔案嚴(yán)禁外借。如有特殊需要,須報(bào)主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),但不得拆毀原卷,并限期歸還。
5.會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行分類存放,建立檔案科目,加強(qiáng)管理 ,做好防火防盜安全工作。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇11
1。具體執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度,帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部人員完成公司的日常工作;
2。按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用的效果,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、及時(shí)向公司提出合理化推薦;
3。詳細(xì)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每張憑證、有關(guān)的資料、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤,簽名確認(rèn)無誤才安排會(huì)計(jì)過帳;
4。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報(bào)表,另在規(guī)定的時(shí)光內(nèi)上交國(guó)家有關(guān)部門要求上報(bào)的資料:(包括報(bào)稅、納稅資料、統(tǒng)計(jì)資料等);
5。查閱了解公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,糾正財(cái)務(wù)中的差錯(cuò)。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇12
財(cái)務(wù)總監(jiān):
1、領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)工作,根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,制定財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略
2、根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),指導(dǎo)財(cái)務(wù)部各分管經(jīng)理制定公司各方面的財(cái)務(wù)管理制度,從而明確財(cái)務(wù)部整體長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)
3、指導(dǎo)財(cái)務(wù)部制定年度工作重點(diǎn)和年度工作目標(biāo),是部門近期工作重點(diǎn)突出,符合公司發(fā)展要求
4、在部門具體工作實(shí)施中把握方向,指導(dǎo)重大、核心及疑難問題,確保財(cái)務(wù)工作順利開展
5、在分管部門的業(yè)務(wù)范圍內(nèi),就重大問題與相關(guān)政府部門、公檢法及金融稅務(wù)部門聯(lián)絡(luò)與交涉
6、合理配置人力資源,確保具有恰大技能的管理人員開展相關(guān)工作,指導(dǎo)、培養(yǎng)部門管理人員、提高他們的技術(shù)水平和管理能力,營(yíng)造積極的工作環(huán)境,充分調(diào)動(dòng)管理層的工作積極性與創(chuàng)造性
7、支持、宣傳、強(qiáng)化和捍衛(wèi)公司的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)理念,對(duì)公司的整體發(fā)展提供有價(jià)值的建設(shè)性的意見,推動(dòng)公司的全面健康發(fā)展
8、參與公司重大決策,就財(cái)務(wù)等方面的問題提供支持和意見,保證公司的發(fā)展、運(yùn)營(yíng)的'合法性和利潤(rùn)
財(cái)務(wù)經(jīng)理:
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和整體財(cái)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,制定財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,并提供相關(guān)資料和信息支持
2、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,是各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
3、根據(jù)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,如預(yù)算和決算,現(xiàn)金流,稅務(wù)等并監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)
4、管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)行季度分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,審定公司內(nèi)部年報(bào),確保公司財(cái)務(wù)工作規(guī)劃化
5、按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納和稅收管理,保證子公司經(jīng)營(yíng)合法化,提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料
6、管理公司員工工資,福利,組織相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對(duì)接,包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負(fù)責(zé)資金賬戶對(duì)賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對(duì)、流轉(zhuǎn)等管理工作;
5、負(fù)責(zé)發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗(yàn)票、開票、抄稅、報(bào)稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會(huì)計(jì)檔案等管理工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇14
1.參與制定財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和計(jì)劃,并監(jiān)督執(zhí)行
2.建立和完善財(cái)務(wù)監(jiān)控體系,進(jìn)行有效的內(nèi)部控制
3.負(fù)責(zé)資金籌措和稅務(wù)規(guī)劃,確保公司各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)
4.進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為公司決策提供依據(jù)
5.外部溝通協(xié)調(diào)
6.團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人員培養(yǎng)
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇15
1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協(xié)助上級(jí)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、 負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)銀行票據(jù)、發(fā)票;
7、 辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇16
1. 負(fù)責(zé)收款對(duì)賬,并開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)
2. 每日按時(shí)將當(dāng)日發(fā)生的收款事項(xiàng)與出納進(jìn)行金額核對(duì)
3. 負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車全月的領(lǐng)用存報(bào)表和清單錄入工作,保證完整正確
4. 對(duì)業(yè)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)的欠收款進(jìn)行催收及核對(duì)
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇17
項(xiàng)目會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)
務(wù)和費(fèi)用的收支工作。
二 遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司以及本 部門的規(guī)章制度。
三 及時(shí)、準(zhǔn)確處理工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),并審查其合法性、合理性。
四 辦理與工程項(xiàng)目相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)。
五 工程項(xiàng)目專用章的.保管使用。
六 其它臨時(shí)交辦的工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇18
1、負(fù)責(zé)公司電商平臺(tái)店鋪數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),所有費(fèi)用統(tǒng)計(jì)
2、負(fù)責(zé)員工工資等統(tǒng)計(jì)
3、負(fù)責(zé)所有報(bào)表
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇19
(一)具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作
1、對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。
2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作
3、認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。
(二)組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度
1、制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益
2、隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的,及時(shí)制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
3、及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
(三)組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施,不得隨意突破。
3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。
(四)組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算,并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。
1、編制的.成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解,逐步落實(shí)到各職能部門。
3、設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。
(五)充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
(六)組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。
(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財(cái)務(wù)工作納入正軌。
(八)負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒,并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。
(九)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。
(十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇20
1. 審核夜間核數(shù)報(bào)告,收銀員報(bào)告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會(huì)及雜項(xiàng)收入.
2. 制訂每日營(yíng)業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計(jì)報(bào)告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱.
4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報(bào)告, 每日餐廳收銀員及總出納之報(bào)表過入總賬.
5. 根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.
6. 保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼.
7. 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制訂各項(xiàng)預(yù)算.
8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.
10. 與財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門之固定備用金.
11. 審核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表及憑證,任何營(yíng)業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批.
12. 須服從財(cái)務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇21
(一)財(cái)務(wù)統(tǒng)籌工作
1.制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向董事長(zhǎng)報(bào)告;
2.建立健全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位,明確職責(zé),保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,降低經(jīng)營(yíng)管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述、分析,為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù),并定期審核公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施,主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.審核財(cái)務(wù)報(bào)表,提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告,跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
6.確保公司財(cái)務(wù)體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動(dòng)公司年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃程序。
(二)董事長(zhǎng)助理職責(zé)工作
1.督促公司規(guī)范運(yùn)作,做好和各部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作,做好上情下達(dá)工作,及時(shí)傳達(dá)董事長(zhǎng)的各項(xiàng)指示安排,跟進(jìn)工作任務(wù)的貫徹、落實(shí)、執(zhí)行情況;
2.在董事長(zhǎng)的指導(dǎo)下,協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人,完成戰(zhàn)略、年度工作計(jì)劃、營(yíng)銷策劃等方案制定及推動(dòng)落地;
3.企業(yè)文化體系建立,組織公司層面的宣導(dǎo)和滲透。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇22
(1)負(fù)責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)負(fù)責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;
(3)負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案資料的歸檔、借閱工作;
(4)負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;
(5)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理及定期監(jiān)盤工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇23
1。遵照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳
2。定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行狀況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核獎(jiǎng)金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化推薦,當(dāng)好公司參謀
3。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料
4。認(rèn)真執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付帳款管理制度
5。認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度
6。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分務(wù)必及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金
7。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證
8。嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效
9。負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作分析、每月營(yíng)收分析總結(jié)
10。庫存盤點(diǎn)、稽核抽查、調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關(guān)財(cái)務(wù)事宜辦理
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇24
1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào);
2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核和各項(xiàng)費(fèi)用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支付計(jì)劃;
6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理,應(yīng)收款項(xiàng)的催收工作;
7.協(xié)助編制公司預(yù)算,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析,并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),提出措施及建議;
8.協(xié)助做好公司財(cái)務(wù)管理流程的設(shè)計(jì)、梳理和優(yōu)化;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇25
1、做好本部門日常管理工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施全面會(huì)計(jì)核算工作;
2、執(zhí)行、制定、完善公司財(cái)務(wù)管理體系和財(cái)務(wù)管理制度;
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)建立,確保財(cái)務(wù)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確及完整,對(duì)定期出具的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團(tuán)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)更新,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項(xiàng);
4、負(fù)責(zé)審核和分析每月稅金,合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系,處理涉稅事宜,降低納稅風(fēng)險(xiǎn);
5、負(fù)責(zé)對(duì)定期報(bào)送集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)分析資料、資金預(yù)算/計(jì)劃相關(guān)資料進(jìn)行審核;
6、負(fù)責(zé)對(duì)全年預(yù)算編制工作進(jìn)行總體安排,并對(duì)預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核;
7、負(fù)責(zé)組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點(diǎn)工作;
8、負(fù)責(zé)本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準(zhǔn)備的相關(guān)資料或文檔由各會(huì)計(jì)協(xié)助提供);
9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部檔案管理工作安排,并定期進(jìn)行檢查;
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇26
材料核算、稽核崗位職責(zé)
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。
負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。
負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇27
1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司計(jì)劃預(yù)算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)等財(cái)務(wù)管理工作;
2.建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算;
4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司迎審工作;
3.負(fù)責(zé)水務(wù)公司及項(xiàng)目公司臨時(shí)安排的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇28
1.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政、方針、政策,監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作,負(fù)責(zé)制定、并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財(cái)務(wù)管理 制度和實(shí)施細(xì)則。組織好會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃、負(fù)責(zé)編制學(xué)校的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算,根據(jù)上級(jí)單位以及相關(guān)單位要求,按時(shí)、正確、真實(shí)編報(bào)及報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)告。
3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批,檢查、督促二級(jí)財(cái)務(wù)部門搞好本部門工作。
4.加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理 ,建立定期的財(cái)產(chǎn)清查、登記、核對(duì)工作。
5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費(fèi),組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施,積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息。對(duì)事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一管理 ,監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用及收益留成分配。
6.負(fù)責(zé)全校財(cái)經(jīng)管理 、監(jiān)督、檢查工作。
7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇29
1、健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實(shí)施公司/項(xiàng)目財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,以支持公司推行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略;
2、負(fù)責(zé)制定公司/項(xiàng)目利潤(rùn)計(jì)劃、資金計(jì)劃、資本投資、成本開支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對(duì)公司/項(xiàng)目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持;
3、負(fù)責(zé)公司/項(xiàng)目財(cái)務(wù)的整體把控及管理、日常財(cái)務(wù)核算,參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;
4、向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析,提出建議;
5、組織編制收支計(jì)劃,編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;
6、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);
7、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)、會(huì)計(jì)的工作并監(jiān)督執(zhí)行;
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇30
會(huì)計(jì)出納崗崗位職責(zé)
項(xiàng)目部門報(bào)銷
審核原始憑證(必須蓋有公司的公章或是財(cái)務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報(bào)銷單填寫一致、大小金額必須相符等)2 審核報(bào)銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全,對(duì)于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報(bào)銷給予退回
3 對(duì)于報(bào)銷的特殊情況和總公司財(cái)務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對(duì)報(bào)請(qǐng)?zhí)幚砑皶r(shí)解決
4 核對(duì)現(xiàn)金銀行賬,各類報(bào)銷單分類按報(bào)銷日期錄制臺(tái)賬,以便和總公司核對(duì)賬務(wù) 5 客戶答謝金的認(rèn)領(lǐng)工作
6 項(xiàng)目各部門班車行駛記錄的每周總核算(分別發(fā)給總公司財(cái)務(wù)和銷管部)項(xiàng)目的其他工作
1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費(fèi)用等具體細(xì)節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對(duì)賬具體事項(xiàng) 2 在售房的過程中(排號(hào)費(fèi)、定金、首付款、入。⿲弳、收款、開具收據(jù)、登錄臺(tái)賬、日結(jié)資料歸檔
3 開發(fā)商換負(fù)責(zé)人和對(duì)接人員,重新多遍協(xié)商對(duì)賬的細(xì)節(jié)以求方便及時(shí)進(jìn)行對(duì)接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系
5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理(房號(hào)的變更、房主的變更、退房等),銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)給予辦理,并及時(shí)和開發(fā)商溝通以避免對(duì)賬時(shí)不必要的麻煩
6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺(tái)賬等按開發(fā)商規(guī)定時(shí)間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓(xùn) 8 和項(xiàng)目案場(chǎng)客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配
收銀崗位職責(zé)
1 房款、定金、排號(hào)費(fèi)要正確的收取:包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計(jì)算,現(xiàn)金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行,如果沒有及時(shí)存入銀行的,第二天十點(diǎn)之前一定要準(zhǔn)時(shí)的存入銀行,保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確性。刷卡時(shí)一式兩份的,給客戶一聯(lián),我們要保留存根,用于月底與開發(fā)商對(duì)賬使用。刷卡有時(shí)會(huì)涉及到刷卡費(fèi),收取刷
卡費(fèi)的同時(shí)要及時(shí)給客戶開具刷卡費(fèi)的收據(jù)。對(duì)于收房款的業(yè)務(wù),需要將定金及排號(hào)時(shí)交的費(fèi)用抵在房款里的',一定要將收據(jù)收回,以免出現(xiàn)錯(cuò)誤,辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候,要清楚的將客戶的各項(xiàng)金額,(如現(xiàn)金,刷卡,退票)等記錄在會(huì)簽單上,為每天的結(jié)賬做準(zhǔn)備。再收取完費(fèi)用之后,要正確的給客戶開具收據(jù),由客戶簽字之后,還要正確的核對(duì)一下票據(jù),避免錯(cuò)誤,同時(shí)也要在會(huì)簽單上簽字,配合客服的工作。
2 辦理入。河捎谌胱r(shí)開具的收據(jù)比較多,都是需要提前將收據(jù)寫好,收取各項(xiàng)費(fèi)用之后,要正確的核對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的收據(jù),有時(shí)還需要為客戶解釋費(fèi)用收取的由來,同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作(限香語收銀工作)。
3結(jié)賬:將開出金額的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,記錄到到賬本上,做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細(xì)錄入到臺(tái)賬上,保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。
4 定期將做好的入住明細(xì)、房款明細(xì)和收據(jù)匯總核實(shí)后,到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù),然后交給開發(fā)商核對(duì),將開發(fā)商簽字的明細(xì)拿回留底。
5 特殊情況的處理:比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的,都需要各項(xiàng)的特殊事故審批單,都是要都有各位經(jīng)理簽字的,需要更名|換房的客戶,要正確的給客戶開具收據(jù),配合客服的工作,同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)退款的情況,當(dāng)然也要準(zhǔn)確的退還現(xiàn)金給客戶,收回收據(jù)。
6 每月項(xiàng)目部都會(huì)有各項(xiàng)費(fèi)用的支出,要正確的管理備用金,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,保證備用金的準(zhǔn)確性(限香語收銀工作)
7 每月月初把代理費(fèi)結(jié)算單送去開發(fā)商的會(huì)計(jì),并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。
8 收據(jù)的領(lǐng)還:每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上,將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對(duì),核對(duì)無誤后,再去領(lǐng)取收據(jù),并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后,做記錄。9 定期把會(huì)計(jì)的報(bào)銷單據(jù)送總公司(限啟程收銀工作)。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇31
打印銀行到賬單給相關(guān)操作員;
核對(duì)已到賬款項(xiàng),督促操作員提供水單并開具稅務(wù)發(fā)票;
將操作員交來的水單整理并編號(hào),并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統(tǒng).
核對(duì)并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;
將數(shù)據(jù)錄入到Excel表 Taxed invoice及時(shí)更新匯報(bào)收入 ;
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇32
1.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理、納稅申報(bào);
2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審核和各項(xiàng)費(fèi)用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表;
4.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
5.統(tǒng)籌項(xiàng)目資金支付計(jì)劃;
6.負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)清理,應(yīng)收款項(xiàng)的`催收工作;
7.協(xié)助編制公司預(yù)算,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審核、分析,并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào),提出及建議;
8.協(xié)助做好公司流程的設(shè)計(jì)、梳理和優(yōu)化;
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇33
1、根據(jù)公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃,組織編制公司年度預(yù)算;
2、檢查預(yù)算執(zhí)行情況,并進(jìn)行分析,定期向總經(jīng)理室匯報(bào);
3、制定和實(shí)施公司年度綜合計(jì)劃和控制指標(biāo);
4、建立、健全財(cái)務(wù)管理體系,對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、會(huì)計(jì)核算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制;
5、主持財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作,為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析,有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;
6、協(xié)助計(jì)劃成本標(biāo)準(zhǔn)的建立,擬訂成本控制及內(nèi)部核算方案,稽核、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)成本核算資料,并進(jìn)行成本;
7、制訂內(nèi)部核算辦法,分部門分級(jí)核算經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),指導(dǎo)部門的財(cái)務(wù)核算,提供各責(zé)任部門完成實(shí)績(jī)情況;
8、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)和年度審計(jì)工作;
9、監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量,確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制,編制年、月度資金計(jì)劃,建立資金臺(tái)帳,每周(日)匯報(bào)資金使用情況;
10、對(duì)公司重大的投資、融資、購并等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持,參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
11、按照相關(guān)規(guī)定,做好財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)檔案保管工作;
12、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、外匯管理局、海關(guān)、擔(dān)保公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)政府部門和專業(yè)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;
13、按規(guī)定向上級(jí)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)支出及計(jì)劃的具體情況,聽取意見改進(jìn)工作。
小公司財(cái)務(wù)部職責(zé) 篇34
出納
1.審核各項(xiàng)資金的支出,完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報(bào)表,資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4.辦理公司開戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。