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小公司出納的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-12-12

小公司出納的崗位職責(zé)(精選30篇)

小公司出納的崗位職責(zé) 篇1

  按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核,并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

  一、 支票管理

  1、 銀行票據(jù)的發(fā)放:

 、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》,并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后,方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況,應(yīng)在最高位填上“¥”標(biāo)識(shí),以限定其最高使用額度。

 、 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》,正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范,要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

 、 使用支票管理系統(tǒng),填制支票或其它銀行票據(jù),并打印出具。

  2、 銀行票據(jù)的購買:

  為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理,購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn),每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記,做到有據(jù)可查,使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

  3. 銀行票據(jù)的作廢:

  對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收,杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

  4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷:為便于帳目的管理,支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票,以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

  5、 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員(周瓊)審核簽字,后方可出票。

  6、 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況,對(duì)超期的要查明原因

  并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

  對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù),在收回票據(jù)后,當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

  7、 銀行票據(jù)出票后,及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》,并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì),使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單,附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂,經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

  8、 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

  二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付:

  1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金 額的正確性,檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

  2、 對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的`應(yīng)拒絕接收。

  3、 核對(duì)無誤后,按實(shí)際金額支付報(bào)銷款,并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字,作為簽收依據(jù)。

  4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄,查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。

  5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí),須按月按號(hào)分別做好 登記,記錄以備核查。

  6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

  7、 為確,F(xiàn)金的安全性,除每月發(fā)薪日外,保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。

  三、工資發(fā)放:

  1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

  2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工,須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷, 對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào),并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

  3、 按照工資保密的原則,發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽,不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

  4、發(fā)放工資時(shí),需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清,核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

  四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理:

  1、印簽章與支票必須分開存放,并妥善保管。

  2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶,并要分兩地存放。

  4、 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

  五、帳務(wù)處理:

  1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

  3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

  4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

  5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

  6、月底必須核對(duì)銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

  7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí),須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時(shí)之需。

  六、其他事項(xiàng):

  1、遇請(qǐng)假或出差,臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí),應(yīng)以書面的方式交接工作,做好備忘記錄,當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

  2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù),及時(shí)交納各種費(fèi)用。

  3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇2

  1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

  2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

  3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

  4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

  5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

  6、對(duì)于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

  7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

  8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)于違背會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的`業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。

  9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì),并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇3

  1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

  2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

  3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

  4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

  5、匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對(duì)雙方往來金額。

  6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇4

  按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借款單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明,人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  3、現(xiàn)金收付

  3.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊賻庞枰詻]收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。

  3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。

  3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的'支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

  3.5、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  4、報(bào)銷審核

  4.1、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

  4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報(bào)銷。

  4.3、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

  4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字,若簽字不完全,不予報(bào)銷。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇5

  (1)了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  (2)熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

  (3)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì)。

  (4)負(fù)責(zé)公司運(yùn)營中基本賬務(wù)的核對(duì)。

  (5)負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

  (6)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入。

  (7)負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存并歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

  (8)工資及報(bào)銷的'發(fā)放。

  (9)完成公司安排的其他工作。

  (10)實(shí)施招聘工作,發(fā)布招聘廣告,進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選,評(píng)估候選人并提供初步面試報(bào)告。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

  2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

  3、 負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

  4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

  6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

  7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇7

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

  2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

  3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;

小公司出納的崗位職責(zé) 篇8

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

  負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來;

  及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保賬實(shí)相符;

  固定資產(chǎn)的登記和管理;

  負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

小公司出納的崗位職責(zé) 篇9

  (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

  嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

  (二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以'白條'抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  (三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

  如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,必須加蓋'作廢'戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  (四)編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。

  根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,應(yīng)按編號(hào)順序,折疊整齊,按月裝訂成冊(cè),加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  (五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

  1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié),F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì),月末要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

  2、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  (六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

  對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  (七)保管有關(guān)地稅、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票

  出納員說管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  (八)完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇10

  1.掌握銀行存款資金,每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào),準(zhǔn)確率100%);

  2.每日核實(shí)票據(jù),隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%,提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

  3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確、無差錯(cuò),報(bào)銷);

  4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前,提交匯總表,準(zhǔn)確率100%);

  5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印,在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;

  6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資,發(fā)放提成、獎(jiǎng)金等,(每月15日前發(fā)放工資,每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金,做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

  7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí)、準(zhǔn)確)、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;

  8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬,填寫對(duì)賬單(每月5日前完成,準(zhǔn)確率100%);

  9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料,配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求,提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇11

  1、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報(bào)銷,未經(jīng)分管所長(zhǎng)審批的憑證,出納禁止給予報(bào)銷。

  3、認(rèn)真做好職工工資獎(jiǎng)金及其它各種應(yīng)發(fā)款項(xiàng)的計(jì)算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

  4、做好現(xiàn)金收付款項(xiàng)的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實(shí)相符,不錯(cuò)不亂,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清糾正。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,并采取措施,不得隱瞞。

  6、聽從番禺財(cái)務(wù)經(jīng)理工作分配,及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇12

  1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

  2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

  3、核對(duì)每月銀行賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、___,做好發(fā)票使用登記,并掃描發(fā)票存檔備查;

  5、負(fù)責(zé)社保費(fèi)、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

  6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;

  7、日常采購管理

小公司出納的崗位職責(zé) 篇13

  1、客戶合同審核,協(xié)調(diào)修改合同條款。

  2、客戶對(duì)賬;

  3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項(xiàng)銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及各階段工作目標(biāo)分解。

  4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)公司運(yùn)作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;

  5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計(jì)劃和銷售方案,處理外部公共關(guān)系。

  6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報(bào)告、文件;

  7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運(yùn)營工作安排及各項(xiàng)會(huì)議工作時(shí)間。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇14

  1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

  2、負(fù)責(zé)資金日記賬,核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬,確保賬、實(shí)相符;

  3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

  4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況,對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理

  5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現(xiàn)金,每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

  6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度,理財(cái)購買及贖回操作

小公司出納的崗位職責(zé) 篇15

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

  2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

  6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室統(tǒng)計(jì)匯總;

  8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇16

  1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù),及時(shí)準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);

  2. 現(xiàn)金管理與日常報(bào)銷業(yè)務(wù);

  3. 熟練銀行業(yè)務(wù),協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;

  4. 熟練ERP系統(tǒng)操作,資金類憑證及時(shí)錄入系統(tǒng);

  5. 年底配合資金相關(guān)的審計(jì);

  6. 其他交辦事宜;

小公司出納的崗位職責(zé) 篇17

  1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度,按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

  2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

  3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì),制作記賬憑證

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

  5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理,開具,保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

  6、完成上級(jí)交代的其他工作

小公司出納的崗位職責(zé) 篇18

  1、負(fù)責(zé)收取管理費(fèi);

  2、負(fù)責(zé)收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項(xiàng)的收取、單據(jù)的開具與傳遞;

  3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費(fèi)記錄、單據(jù)和報(bào)表;

  4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;

  5、負(fù)責(zé)收費(fèi)資料的歸檔和保管;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇19

  1.負(fù)責(zé)公司辦公,生活用品的采購,發(fā)放的管理工作。

  2.登記每日的現(xiàn)金日記賬。

  3核對(duì)在庫庫存,應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

  4.每月初打印對(duì)賬單和回單,需要時(shí)去銀行結(jié)匯等

  5.每月開具發(fā)票并協(xié)助會(huì)計(jì)做賬

  6.財(cái)務(wù)印鑒等保管

  7.參與公司的考勤管理

  8.協(xié)助公司合同的協(xié)定,及時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款的催收

  9.完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇20

  1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營業(yè)款,核對(duì)營業(yè)報(bào)表和營業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

  4.控制好庫存現(xiàn)金額度,不得超過公司規(guī)定的限額(10000元),超過部分要及時(shí)存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

  6.根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

  7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

  9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

  14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫單和發(fā)貨單。

  15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)完工車輛的結(jié)算審查;

  2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的收款;

  3、負(fù)責(zé)開具或作廢發(fā)票、收據(jù);

  4、負(fù)責(zé)公司各種資質(zhì)、電子資料及合同管理;

  4、負(fù)責(zé)登記日記賬;

  5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

小公司出納的崗位職責(zé) 篇22

  1、出納職務(wù)代理,對(duì)出納處理的現(xiàn)金、銀行會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核并記帳,每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理,各明細(xì)賬核對(duì)管理;

  2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對(duì)管理,采購發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對(duì);

  3、對(duì)公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)核對(duì),半成品及產(chǎn)成品成本核算;

  4、會(huì)計(jì)核算、審核,按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,按照稅務(wù)要求及時(shí)編制各稅務(wù)申報(bào)表及時(shí)報(bào)送;

  5、會(huì)計(jì)檔案的整理裝訂與保管;

  6、專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析,本量利分析,利潤或成本中心核算,關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價(jià)分析;

  7、上級(jí)委派或其他部門要求配合的財(cái)務(wù)工作等。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇23

  1、負(fù)責(zé)日常項(xiàng)現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收款工作,跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款進(jìn)度,辦理與銀行之間的所有有關(guān)業(yè)務(wù);

  2、及時(shí)登記收款日記賬,協(xié)助總公司財(cái)務(wù)清理和統(tǒng)計(jì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的每日、每月單據(jù),定期編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)資料等;

  3、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)領(lǐng)用和保管工作,能獨(dú)立完成各種收費(fèi)票據(jù)的開票工作。

  4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài),以及各種收費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式。及時(shí)無誤對(duì)各種收費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)對(duì)賬。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇24

  1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  2、尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

  3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào),并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理,確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量,合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行。

  5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現(xiàn)金報(bào)銷,并及時(shí)賬務(wù)處理。

  6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  7、妥善保管并登記收到的票據(jù),及時(shí)安排解行。

  8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù),各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡,及售后發(fā)放的禮品。

  9、妥善管理車輛合格證原件,監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

  10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

  11、合理編制收銀室的排班表,配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開展,配合月末結(jié)賬工作。

  12、熟悉收銀員崗位的全部工作,在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶,提高服務(wù)速度,減少客戶等待時(shí)間。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇25

  一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

  1.開具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

  2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

  3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

  4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

  二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷

  1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

  2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

  3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

  三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng),每日匯報(bào)資金情況

  1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬,每日匯報(bào)資金情況

  2.整理銀行單據(jù),匹配請(qǐng)款單,錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

小公司出納的崗位職責(zé) 篇26

  1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

  2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);

  4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

  5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證,負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

  6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

  8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

  9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

  10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

  12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

  13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

  14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);

  15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇27

  1、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費(fèi)用支付的操作與管理;

  2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表,做到帳實(shí)相符。

  3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費(fèi)用報(bào)銷付款等工作;

  4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇28

  1職務(wù)概述

  1.1職務(wù)名稱:出納

  1.2直接上司:財(cái)務(wù)主管

  2.工作范圍

  2.1.出納根據(jù)會(huì)計(jì)制作的記賬憑證,認(rèn)真審核原始單據(jù),對(duì)不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不合法、不完整的原始單據(jù)應(yīng)予退回。接收外來票據(jù)要認(rèn)真審查真?zhèn)?不得接收無信用擔(dān)保的`支票和商業(yè)承兌匯票;(15分)

  2.2.收到支票、匯票應(yīng)當(dāng)天及時(shí)到銀行解付,及時(shí)索要回單進(jìn)行賬務(wù)處理。(12分)

  2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現(xiàn)率最低的銀行及時(shí)辦理貼現(xiàn),不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領(lǐng)取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

  2.4.應(yīng)將當(dāng)天制作的涉及現(xiàn)金收支的記賬憑證,應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì),不得積壓;每天業(yè)務(wù)結(jié)束應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,列出盤點(diǎn)表,保證賬款相符;(10分)

  2.5.月度終了,應(yīng)將現(xiàn)金賬和總賬進(jìn)行核對(duì),保證賬賬相符;應(yīng)與銀行對(duì)賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行存款日記帳應(yīng)與總賬核對(duì)相符;(15分)

  2.6.不得公款私存、挪用現(xiàn)金;按照金融法規(guī)規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金;(10分)

  2.7.不得違規(guī)使用財(cái)務(wù)印章;(8分)

  2.8.下班之后、離開座位應(yīng)鎖好抽屜,把現(xiàn)金票據(jù)印章等鎖入保險(xiǎn)柜。應(yīng)打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

  3職位技能要求;

  3.1相當(dāng)中;蛞陨蠈W(xué)歷;

  3.2具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和接待禮儀規(guī)范;

  4職位培訓(xùn)需求

  4.1與本部門相關(guān)的管理體系文件。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇29

  1.負(fù)責(zé)公司日常的結(jié)算,方式不限于現(xiàn)金,電匯(本外幣),票據(jù)和信用證等,保管庫存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券;

  2.及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬,每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì),做到日清月結(jié);

  3.負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等;

  4.妥善保存原始憑證,按照要求完成存檔;

  5.上級(jí)安排的其他工作。

小公司出納的崗位職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,開具收據(jù);

  2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;

  3、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;

  4、做好護(hù)理人員的工資核算;

  5、物資采購與倉庫出入庫管理;

  6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;

小公司出納的崗位職責(zé)(精選30篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 小公司出納的崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。...

  • 公司出納崗位職責(zé)(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。...

  • 公司出納最新崗位職責(zé)(通用33篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬,編制收支統(tǒng)計(jì)表。3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內(nèi)部工作。...

  • 公司出納專員崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;2、收款信息和原始資料的核對(duì),貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬,并實(shí)時(shí)更新;3、對(duì)收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;4、按照規(guī)定...

  • 房地產(chǎn)公司出納職責(zé)(精選3篇)

    1、工作安排:認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個(gè)人借款、完成到款更新;2、工作創(chuàng)新:建立健全各銀行收付款臺(tái)賬,及時(shí)反饋公司資金情況,關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收,月底收集打印各銀行賬單;3、流程規(guī)范:及時(shí)審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫...

  • 經(jīng)典的公司出納的職責(zé)(精選31篇)

    一、按照國家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。...

  • 公司出納崗位職責(zé)具體概述(精選30篇)

    1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。...

  • 公司出納職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作,并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行,保證資金安全;2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù),編制收款日?qǐng)?bào)表,并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù),每日交由會(huì)計(jì)入賬;4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù),并...

  • 小公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    1.掌握銀行存款資金,每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào),準(zhǔn)確率100%);2.每日核實(shí)票據(jù),隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%,提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)...

  • 建筑公司出納員崗位職責(zé)(精選5篇)

    1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與核對(duì):2、負(fù)責(zé)公司資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;3、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作;4、有責(zé)任心,細(xì)心仔細(xì),工作踏實(shí);5、熟練使用office辦公軟件;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 小公司出納員崗位職責(zé)(精選9篇)

    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;2、 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);3、 負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款、員工日常報(bào)銷的初步審核、整理、傳報(bào)等工作;4、 負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及認(rèn)證工作;5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系...

  • 公司出納員崗位職責(zé)(精選15篇)

    一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護(hù)公司合法權(quán)益。二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。...

  • 2024年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    一、遵守國家法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實(shí)、合法,是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以...

  • 崗位職責(zé)