財務(wù)出納工作職責描述（精選35篇）

財務(wù)出納工作職責描述 篇1

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納工作職責描述 篇2

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇3

　　1. 負責銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務(wù)出納工作職責描述 篇4

　　1、負責結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務(wù)出納工作職責描述 篇5

　　1、負責對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結(jié)算;

　　6、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他工作;

財務(wù)出納工作職責描述 篇7

　　1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;

　　2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇8

　　1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。

　　4.負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

財務(wù)出納工作職責描述 篇9

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

　　5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　7.根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現(xiàn)金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務(wù)出納工作職責描述 篇10

　　1、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關(guān)事宜。

財務(wù)出納工作職責描述 篇11

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品

　　4、整理公司業(yè)務(wù)原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務(wù)資料的裝訂和保管，完成上級領(lǐng)導交代的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作職責描述 篇12

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇14

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務(wù)出納工作職責描述 篇15

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發(fā)放;

　　3、負責現(xiàn)金對賬工作;

　　4、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)

財務(wù)出納工作職責描述 篇16

　　1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。

　　4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇17

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的'支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務(wù)審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。

財務(wù)出納工作職責描述 篇18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)出納工作職責描述 篇19

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務(wù)處理及財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)財務(wù)工作，并與事業(yè)部財務(wù)部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務(wù)檔案管理、財務(wù)報表編制等財務(wù)日�；�礎(chǔ)工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇20

　　1、主要負責財務(wù)出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關(guān)票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負責到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡(luò)。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)出納工作職責描述 篇21

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇22

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù);?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇23

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞;

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導;

　　6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇24

　　1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇25

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

財務(wù)出納工作職責描述 篇26

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)出納工作職責描述 篇27

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的`日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財務(wù)出納工作職責描述 篇28

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇29

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇30

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制;

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務(wù)章和發(fā)票章;

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;

　　12、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇31

　　1.在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務(wù)出納工作職責描述 篇32

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符

　　4. 協(xié)助納稅申報。配合稅務(wù)會計做好與稅務(wù)部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關(guān)事宜

　　11. 其他臨時性工作

財務(wù)出納工作職責描述 篇33

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表

　　6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

財務(wù)出納工作職責描述 篇34

　　1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日�，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納工作職責描述 篇35

　　1、負責公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負責工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作