財務(wù)出納工作職責描述（精選30篇）

財務(wù)出納工作職責描述 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財務(wù)出納工作職責描述 篇2

　　1. 負責銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務(wù)出納工作職責描述 篇3

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納工作職責描述 篇4

　　1、負責對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預(yù)計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結(jié)算;

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇5

　　1、負責結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務(wù)出納工作職責描述 篇6

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇7

　　1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;

　　2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇8

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務(wù)出納工作職責描述 篇9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據(jù);

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4、負責單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

　　5、負責每月報銷審核;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇10

　　1.掌握財務(wù)相關(guān)知識及制度

　　2.有出納方面的工作經(jīng)驗及工作能力。

　　3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

　　4.在出納工作有效強的規(guī)劃能力、計劃能力及實施能力。

　　5.有結(jié)合電腦編制報表的能力

財務(wù)出納工作職責描述 篇11

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇12

　　1、處理公司賬務(wù)、納稅申報、工商事務(wù)變更等財務(wù)工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。

財務(wù)出納工作職責描述 篇13

　　1、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負責現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

　　3、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

　　4、負責應(yīng)收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納工作職責描述 篇14

　　1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應(yīng);

　　4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

財務(wù)出納工作職責描述 篇15

　　1、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

　　2、負責公司內(nèi)部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇16

　　1，負責門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日�，F(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;

　　5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密;

財務(wù)出納工作職責描述 篇17

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規(guī)劃

　　02、組織公司財務(wù)預(yù)算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務(wù)監(jiān)督與管理工作

　　05、組織公司財務(wù)分析

　　06、監(jiān)督指導(dǎo)會計、現(xiàn)金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求

　　08、內(nèi)部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

財務(wù)出納工作職責描述 篇18

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

財務(wù)出納工作職責描述 篇19

　　負責開具各項票據(jù);

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

　　指導(dǎo)和督查報銷工作;

財務(wù)出納工作職責描述 篇20

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇21

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇22

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款

　　3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表

　　4)編制現(xiàn)金盤點表

　　5)印章及票據(jù)管理

　　6)銀行評估及收支分析

財務(wù)出納工作職責描述 篇23

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務(wù)報表并出具報表分析。

財務(wù)出納工作職責描述 篇24

　　1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關(guān)費用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責描述 篇25

　　1、負責保管印章、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、支票、收據(jù)及其他證券、現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀鑰匙等，確保公司資產(chǎn)安全;與會計每周核對現(xiàn)金、每月核對銀行存款余額，確保帳實相符;每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　　2、負責公司員工工資發(fā)放、費用報銷、費用單據(jù)保管、費用統(tǒng)計報表，并定期與會計交接各類原始票據(jù)。

　　3、負責銀行業(yè)務(wù)事項辦理，員工社保辦理;

　　4、負責日常行政類事項。

財務(wù)出納工作職責描述 篇26

　　負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負責公司日�，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇27

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責描述 篇28

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

財務(wù)出納工作職責描述 篇29

　　1、負責學(xué)費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作

財務(wù)出納工作職責描述 篇30

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。