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財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2024-03-20

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé)(精選9篇)

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇1

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3、審核財(cái)務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。

  4、統(tǒng)計(jì),打印,呈交,登記保管和數(shù)報(bào)表和報(bào)告。

  5、月末與銀行核對存款余額,檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

  6、完成上級指派的其他工作。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇2

  1:負(fù)責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

  2:負(fù)責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作,日清月結(jié)賬實(shí)相符;

  3:各銀行每個(gè)月電子明細(xì)賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

  4:銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

  5:國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

  6:借款表管理、及時(shí)更新同天數(shù)據(jù);

  7:工資發(fā)放;

  8:資金預(yù)算;

  9:上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇3

  1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表,按照收支明細(xì)表填寫出納日報(bào)表;

  2、按照公司規(guī)定,協(xié)助各部門支付貨款,支付借款以及員工的各類費(fèi)用報(bào)銷款,每月公司員工的工資發(fā)放;

  3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額,協(xié)助各部門查詢收付款款項(xiàng);

  4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

  5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

  6、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的核對,負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

  3、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、辦公室行政日常工作;

  5、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇5

  1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付,及時(shí)登記相關(guān)資金及銀行日記賬;

  3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財(cái)務(wù)手續(xù)和收付款項(xiàng)目,合同的整理歸檔;

  4、發(fā)票的開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作;

  5、協(xié)助進(jìn)行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;

  6、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇6

  一、按照國家法令、財(cái)務(wù)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定,對經(jīng)有關(guān)人員審核、審批后的合法的'收支憑證辦理收支手續(xù),對違反財(cái)務(wù)制度的收支業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,也可直接向上級主管部門或其他有關(guān)部門報(bào)告。

  二、妥然保管現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,并應(yīng)每天盤點(diǎn)訓(xùn)存現(xiàn)金,確保資金的安全和不受損失。

  三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準(zhǔn)公款私存,不準(zhǔn)白條抵庫。及時(shí)做好因公出差借款的歸還工作。

  四、庫有現(xiàn)金不得超過規(guī)定現(xiàn)額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學(xué)校500元)。庫有現(xiàn)金超過上述限額,一旦發(fā)現(xiàn)意外事故,一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

  五、保管好行政事業(yè)單位收費(fèi)票據(jù)、空白支票及其他有關(guān)憑證,嚴(yán)格按制度規(guī)定進(jìn)行管理,按規(guī)定用途使用。

  六、認(rèn)真做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作,做好差旅費(fèi)等報(bào)銷工作;認(rèn)真開好轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票,及時(shí)處理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。

  七、根據(jù)收付原始憑證及時(shí)登記銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳,按規(guī)定編制好記帳憑證,做到日結(jié)月清,帳款相符不出差錯(cuò),每月定期交會計(jì)記帳。

  八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。

  九、與財(cái)務(wù)會計(jì)相互配合,互相監(jiān)督,各盡其職,共同為學(xué)校管好財(cái)用好帳。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇7

  1、制作記賬憑證,及時(shí)編制和報(bào)送各類會計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

  2、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報(bào)稅工作。

  3、認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

  4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。

  5、每月書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

  6、定期裝訂會計(jì)憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。

  7、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,認(rèn)真自查,按時(shí)報(bào)送會計(jì)資料。

  8、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的.安全制度,確保不出安全問題。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款,支付費(fèi)用報(bào)銷。

  2、登記每天的收款機(jī)支出賬本,登記電子版收支明細(xì)。

  3、前臺電話接聽。

  4、主管安排的其他工作。

財(cái)務(wù)出納會計(jì)崗位職責(zé) 篇9

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  3、根據(jù)財(cái)務(wù)部規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3、審核財(cái)務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。

  4、統(tǒng)計(jì),打印,呈交,登記保管和數(shù)報(bào)表和報(bào)告。

  5、月末與銀行核對存款余額,檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

  6、完成上級指派的其他工作。

  要進(jìn)行賠償。

  6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。

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