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財務(wù)出納會計崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2022-11-25

財務(wù)出納會計崗位職責(zé)(精選7篇)

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇1

  1:負(fù)責(zé)支付貨款、開具收款收據(jù)、支票;每日整理好付款單據(jù)、打印銀行回單;

  2:負(fù)責(zé)更新銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的登記工作,日清月結(jié)賬實(shí)相符;

  3:各銀行每個月電子明細(xì)賬單的統(tǒng)一下載歸檔;

  4:銀行賬戶的開戶、銷戶、回款管理;

  5:國內(nèi)電商平臺支付寶、京東錢包等操作;

  6:借款表管理、及時更新同天數(shù)據(jù);

  7:工資發(fā)放;

  8:資金預(yù)算;

  9:上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇2

  1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表,按照收支明細(xì)表填寫出納日報表;

  2、按照公司規(guī)定,協(xié)助各部門支付貨款,支付借款以及員工的各類費(fèi)用報銷款,每月公司員工的工資發(fā)放;

  3、隨時關(guān)注銀行存款余額,協(xié)助各部門查詢收付款款項;

  4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;

  5、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;

  6、定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、基本賬務(wù)的核對,負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

  3、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  4、辦公室行政日常工作;

  5、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)每天的收銀工作。微信收款、支付寶、現(xiàn)金、刷卡收款,支付費(fèi)用報銷。

  2、登記每天的收款機(jī)支出賬本,登記電子版收支明細(xì)。

  3、前臺電話接聽。

  4、主管安排的其他工作。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇5

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3、審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。

  4、統(tǒng)計,打印,呈交,登記保管和數(shù)報表和報告。

  5、月末與銀行核對存款余額,檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

  6、完成上級指派的其他工作。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇6

  1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  2、遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

  3、根據(jù)財務(wù)部規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

  4、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

  5、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

  3、審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票。

  4、統(tǒng)計,打印,呈交,登記保管和數(shù)報表和報告。

  5、月末與銀行核對存款余額,檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù);

  6、完成上級指派的其他工作。

  要進(jìn)行賠償。

  6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。

財務(wù)出納會計崗位職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

  2、對審核無誤的單據(jù)進(jìn)行支付,及時登記相關(guān)資金及銀行日記賬;

  3、按照客戶簽訂的合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)和收付款項目,合同的整理歸檔;

  4、發(fā)票的開具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作;

  5、協(xié)助進(jìn)行資金、稅務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度的管理;

  6、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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