公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)(精選32篇)
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇1
1.納稅填報與申報,按月及時準(zhǔn)確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;
2.檢查對接,協(xié)助各項稅務(wù)檢查、稽核檢查等內(nèi)外部稅務(wù)方面檢查事宜對接;
3.咨詢與指導(dǎo),為公司各層級提供稅務(wù)咨詢及工作指導(dǎo);
4.項目對接,根據(jù)總分公司項目安排積極參與稅務(wù)項目測試及相關(guān)問題反饋;
5.其它工作,根據(jù)管理需要開展其它財務(wù)及跨部門間工作配合。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)全省資金預(yù)算、資金計劃的編制和資金調(diào)撥;
2.負(fù)責(zé)保費收付處理操作;
3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;
4.負(fù)責(zé)余額調(diào)節(jié)表的編制。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)分公司預(yù)算編制、調(diào)整、開支審核、編制預(yù)算報表、預(yù)算分析及反饋;
2.按規(guī)定完成并上報總公司要求的各類報表;
3.完成上級交辦的其他事宜。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇4
1、做好本部門日常管理工作,負(fù)責(zé)組織實施全面會計核算工作;
2、執(zhí)行、制定、完善公司財務(wù)管理體系和財務(wù)管理制度;
3、負(fù)責(zé)會計核算系統(tǒng)建立,確保財務(wù)信息的及時、準(zhǔn)確及完整,對定期出具的財務(wù)報表進(jìn)行審核;并統(tǒng)籌安排配合集團完成財務(wù)系統(tǒng)更新,財務(wù)數(shù)據(jù)收集等相關(guān)事項;
4、負(fù)責(zé)審核和分析每月稅金,合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃;協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系,處理涉稅事宜,降低納稅風(fēng)險;
5、負(fù)責(zé)對定期報送集團的經(jīng)營分析資料、資金預(yù)算/計劃相關(guān)資料進(jìn)行審核;
6、負(fù)責(zé)對全年預(yù)算編制工作進(jìn)行總體安排,并對預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核;
7、負(fù)責(zé)組織定期或不定期的資產(chǎn)抽查及盤點工作;
8、負(fù)責(zé)本部門所有OA的發(fā)起、收文及歸檔(涉及需要準(zhǔn)備的相關(guān)資料或文檔由各會計協(xié)助提供);
9、負(fù)責(zé)財務(wù)部檔案管理工作安排,并定期進(jìn)行檢查;
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)與區(qū)域客戶核對賬單,對異常問題進(jìn)行處理并提報調(diào)整單
2、督促區(qū)域客戶回款,督促商家及時打款
3、負(fù)責(zé)區(qū)域商家的發(fā)票資質(zhì)的收集、發(fā)票的申請及寄送
4、負(fù)責(zé)區(qū)域結(jié)算、回款的統(tǒng)計、分析及監(jiān)控
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇6
1、全面預(yù)算管理,參與預(yù)算編制及審核,并根據(jù)實際經(jīng)營情況,實現(xiàn)動態(tài)管控,編制核對滾動預(yù)測,經(jīng)濟指標(biāo)分解責(zé)任到位;
2、參與經(jīng)營決策并提供財務(wù)分析,協(xié)助制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及運營規(guī)劃,參與經(jīng)營決策,做好財務(wù)分析,提供有價值經(jīng)營建議;
3、流程優(yōu)化與過程管控,針對營銷費用的提報、申請、審批、執(zhí)行、結(jié)案、預(yù)提、沖銷、付款/返款等全過程管控,監(jiān)控風(fēng)險點提出應(yīng)對舉措;
4、信息化建設(shè),參與業(yè)務(wù)與財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè),如管理會計平臺、TPM與云商系統(tǒng)的持續(xù)建設(shè)與優(yōu)化;
5、積極對接各營銷財務(wù)相關(guān)工作,參與指導(dǎo)培訓(xùn),了解財務(wù)運營驅(qū)動力,參與經(jīng)銷商運營回顧。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇7
1.嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》,貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策,監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財務(wù)、會計工作,負(fù)責(zé)制定、并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理 制度和實施細(xì)則。組織好會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長遠(yuǎn)發(fā)展計劃、負(fù)責(zé)編制學(xué)校的年度財務(wù)預(yù)算和決算,根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求,按時、正確、真實編報及報送各種財務(wù)報告。
3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批,檢查、督促二級財務(wù)部門搞好本部門工作。
4.加強對財產(chǎn)的管理 ,建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。
5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費,組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施,積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟活動,為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理 ,監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。
6.負(fù)責(zé)全校財經(jīng)管理 、監(jiān)督、檢查工作。
7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇8
1.修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程,以及內(nèi)部控制制度,并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財務(wù)相關(guān)工作,使其符合相關(guān)法律和會計準(zhǔn)則要求,以及公司管理信息的要求。
2.負(fù)責(zé)納稅申報復(fù)核,財務(wù)帳目處理,以及年度財務(wù)帳目梳理。
3.負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
4.負(fù)責(zé)公司各種費用(出差報銷的)復(fù)核及報銷。
5.負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財務(wù)管理,編制及審核財務(wù)報表,期末進(jìn)行財務(wù)分析。
6.負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的編制,編制每月的盈利預(yù)測。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇9
1、主持上市公司財務(wù)管理和會計核算工作,建立健全財務(wù)管理制度,并督促有效執(zhí)行;
2、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃,針對財務(wù)部門日常管理、年度預(yù)決算、資金運作等實際情況進(jìn)行對比分析;
3、負(fù)責(zé)公司的季度、中期、年度財務(wù)報表、財務(wù)報告和統(tǒng)計報表等工作;
4、對公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況分析評價,提出有益的建議和措施;
5、負(fù)責(zé)本部門的員工隊伍建設(shè),提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見;
6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系,維護(hù)公司形象和聲譽;
7、完成上級交辦的其他事項。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇10
1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定,并監(jiān)督執(zhí)行。
3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。
4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告。
5、負(fù)責(zé)公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。
7、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇11
1、遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作:現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量,不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。
3、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳,隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、
4、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律,確保庫存安全和完整。
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
6、及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬,確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。
7、在工作職責(zé)范圍內(nèi),對不符合規(guī)定的單據(jù),有權(quán)拒絕辦理。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇12
工作內(nèi)容:協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)
聯(lián)系部門:酒店各部門
工作職責(zé):
一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算,實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度,監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理,組織酒店的全面經(jīng)濟核算,審核會計科目,進(jìn)行收入、成本、費用、利潤的專題分析,編制報表,保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。
1、財務(wù)系統(tǒng):
A、財務(wù)系統(tǒng):
B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。
2、操作程序:
A、制定收銀及收入審計的核算程序。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對,帳表之間核對等工作制度,確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準(zhǔn)確性。
四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策,從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。
五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu),提出各級主管人員的崗位職責(zé),并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選,分配工作任務(wù),監(jiān)督各級主管會計人員的工作,及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表,其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,監(jiān)督貫徹實施,維護(hù)酒店經(jīng)濟利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費,協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。
八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告,資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后,組織貫徹實施。
九、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇13
(1)、熟悉國家政府項目申報流程;
(2)、負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)方項目申報中的財務(wù)模塊的核算及解決項目中財務(wù)方面的疑難問題;
(3)、項目申報中的其他財務(wù)事宜處理。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)整個工程項目的財務(wù)管理工作;
2、負(fù)責(zé)編制、整理工程項目全過程財務(wù)資料、報表、分析報告;
3、精通一般納稅人相關(guān)業(yè)務(wù),思路清晰、報表板面整潔、數(shù)據(jù)邏輯完整;
4、熟通稅務(wù)相關(guān)工作,精通抵扣,辦理有關(guān)的免稅申請基退稅沖賬;
5、負(fù)責(zé)項目日常收支,辦公室基本財務(wù)管理和核對,配合總公司財務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
7、負(fù)責(zé)與客戶的賬務(wù)對賬,負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇15
1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.
2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.
3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.
4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.
5. 根據(jù)收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.
6. 保存收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運作數(shù)碼.
7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.
8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.
9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.
10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.
11. 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.
12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇16
1.負(fù)責(zé)項目公司計劃預(yù)算管理、核算、資金、產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)等財務(wù)管理工作;
2.建設(shè)項目財務(wù)決算;
4.負(fù)責(zé)項目公司迎審工作;
3.負(fù)責(zé)水務(wù)公司及項目公司臨時安排的其他工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇17
1.根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬,編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統(tǒng);
3.銀行開戶 開通網(wǎng)銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發(fā)票;
5.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇18
崗位職責(zé)
1、中層管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;
4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;
5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;
6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的.財務(wù)分析;
7、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作,;
8、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有注冊會計師資格者優(yōu)先;
2、8-10年以上財務(wù)管理或5年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;
3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化,精通相關(guān)財稅法律法規(guī);
4、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的能力;
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力,和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇19
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收支業(yè)務(wù),審查收支憑證的合法性,控制庫存現(xiàn)金余額,定期清查盤點庫存現(xiàn)金;
(2)負(fù)責(zé)月末核對銀行存款余額并協(xié)助會計做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時清理未達(dá)賬項,對個人借款要及時清理;
(3)負(fù)責(zé)與銀行經(jīng)常性事務(wù)協(xié)調(diào);
(4)負(fù)責(zé)將本部當(dāng)日資金收、支、存情況編制日報表,以電子郵件或其他形式報財務(wù)中心;
(5)負(fù)責(zé)做好工資的.發(fā)放和稅款繳納工作;
(6)負(fù)責(zé)房款收繳工作;
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇20
1. 負(fù)責(zé)收款對賬,并開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù)
2. 每日按時將當(dāng)日發(fā)生的收款事項與出納進(jìn)行金額核對
3. 負(fù)責(zé)機動車全月的領(lǐng)用存報表和清單錄入工作,保證完整正確
4. 對業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)的欠收款進(jìn)行催收及核對
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)責(zé)部門年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析,預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;
2、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常收入、成本和損益的滾動預(yù)測,并跟進(jìn)超目標(biāo)業(yè)務(wù)問題及改善方案,改善進(jìn)度和效果;
3、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常經(jīng)營分析報告的出具;
4、參與部門二、三級經(jīng)營指標(biāo)考核的設(shè)定。;
5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用,定期對業(yè)務(wù)進(jìn)行專題深度分析,提交各項分析監(jiān)測報告,為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他事務(wù)性工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇23
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇24
工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng),編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)
工作職責(zé):
一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。
二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目,報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。
五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。
六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。
八、做好資料的存檔。
九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。
十、搞好內(nèi)部分工,處理好各主管的工作關(guān)系。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇25
1. 負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理工作,包括新項目拿地前的項目預(yù)算、稅務(wù)籌劃、詳規(guī)批復(fù)后的概算版項目預(yù)
算,并定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制、分析;
2.組織項目公司財務(wù)預(yù)算、成本測算、資金、資產(chǎn)、稅務(wù)管理工作,對目標(biāo)經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)控評估;
3.組織日常費用審核、財務(wù)核算、財務(wù)分析工作,資金支付工作,保證資金運用合理、合法、合符公司
經(jīng)營和發(fā)展需要;
4.負(fù)責(zé)公司籌資方略,行使融資管理職能,開展銀行融資工作,融資制定及審核公司融資計劃;拓展融資渠道,風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;參與公司的重大投融資決策,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;
5.負(fù)責(zé)對外合作談判,協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、投融資等機構(gòu)業(yè)務(wù)關(guān)系;
6.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,參與股權(quán)融資、風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇26
會計
1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;
2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃;
3、編制會計憑證,整理保管財務(wù)會計檔案;
4、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;
5、按照財務(wù)制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;
6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表,處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇27
1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等;
3.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理,并定期傳遞給上級審核,經(jīng)審核無誤后,將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符;
4.負(fù)責(zé)公司費用的核算,認(rèn)真審核相關(guān)費用單據(jù),并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析;
5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約;
6.負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資立臺賬;
7.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬;
8.負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制報表明細(xì)表,并進(jìn)行財務(wù)報告分析;
9.完成上級安排的其它工作;
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇28
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),分清資金渠道,專款專用。
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算,合理使用資源,做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會計制度,填制轉(zhuǎn)帳憑證,做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴(yán)格票據(jù)管理,保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要銷號。
5、保管好所有財務(wù)憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料,年終提交決算報告等。
6、遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財務(wù)制度,實行會計監(jiān)督,負(fù)責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理,并用心做好維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后,在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達(dá)的可用用款額度,同時關(guān)注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項,向接辦人移交清楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)往來以及資金收付工作;
2、負(fù)責(zé)編制會計憑證以及其他相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保管、歸檔;
3對于財務(wù)審批的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核登記;
其他上司臨時交代的事宜。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)公司日常會計核算工作,編制會計憑證,確保收入、成本、費用準(zhǔn)確、及時入賬;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、日常開具發(fā)票、單據(jù)整理歸檔;
4、協(xié)助進(jìn)行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
5、協(xié)助編制公司財務(wù)制度,能夠進(jìn)行較全面的財務(wù)預(yù)算分析和總結(jié);
6、協(xié)助財務(wù)主管相關(guān)日常財務(wù)管理工作,包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等;
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇31
財務(wù)部崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國家的'方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī),執(zhí)行財務(wù)會計制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,實事求是,廉潔奉公。
二、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù),切實做好記帳、算帳、報帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。
三、管理好各類帳冊、憑據(jù),保證帳頁整齊、整潔,不丟失;做到總帳與明細(xì)帳核算相符,決算準(zhǔn)確、真實;為成本核算、決策、目標(biāo)考核提供可靠資料;認(rèn)真做好會計憑證的立卷歸檔工作。
四、編制財務(wù)會計月、年度報表,編寫文字說明,做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問題,及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。
五、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度(會計保管印鑒章、發(fā)票;出納保管空白支票及有價證券),保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù),注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用,一律由會計匯總,核對無誤后,再由出納支付現(xiàn)金,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度,凡有不符報銷規(guī)定者,會計有權(quán)拒審,并做好解釋工作。
六、搞好財務(wù)核算,嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)。
七、及時正確編制會計報表,帳表相符,認(rèn)真分析,有情況要說明,按時上報。
八、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用增減原因,提合理化建議,及時向項目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。
九、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,按規(guī)定拔付工程款,經(jīng)常與工程、計劃、材料等部門溝通,防止超拔工程款,并及時做好清理債權(quán)債務(wù)工作。
十、本帳數(shù)字真實憑證完整,裝訂整齊,字跡清晰,報賬及時。且做好會計檔案管理工作,做到安全、保密。
公司財務(wù)部及各崗位職責(zé) 篇32
一、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部的會計(番禺會計)核算工作
1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。
2.每年新的會計業(yè)務(wù)開始前,負(fù)責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進(jìn)行管理,是否做到日清月結(jié),是否帳實相符,并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進(jìn)行處理。
4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進(jìn)行對帳,對未達(dá)帳項原因是否查清。
5.對會計憑證進(jìn)行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準(zhǔn)確。
6.定期(每月)對總帳、明細(xì)帳進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7.定期(每月)對各中心的材料庫房進(jìn)行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對,做到帳實相符。
8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進(jìn)行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進(jìn)行催收,并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍WC應(yīng)收帳款得到及時收回。
9.負(fù)責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護(hù),保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。
10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進(jìn)行分析,為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
11.負(fù)責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。
12.負(fù)責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。
13.負(fù)責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。
二、負(fù)責(zé)財務(wù)部的安全工作
1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。
2.負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3.負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)
1.嚴(yán)格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2.嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。
3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志,提高服務(wù)質(zhì)量。
4.組織工作人員每日、每周進(jìn)行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。
5.負(fù)責(zé)后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。