出納工作職責(精選32篇)
出納工作職責 篇1
一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度。
二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長余或短缺現(xiàn)金要及時匯報,及時查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷;銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時,要及時核對,查找原因,并編制銀行余額調節(jié)表,待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作,核對人數(shù),核準金額,不出差錯。
六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內容真實。
七、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準”。
八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理,要認真做好票據(jù)的購領、使用和繳銷手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會計做好有關的財務工作,編制記帳憑證,接受主辦會計的指導和監(jiān)督。
十、認真負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作,月底做好出納結報單,連同有關憑證,及時送交主辦做帳。
(一)流動資金核算
1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;
2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;
3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.
(二)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;
2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;
3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計提固定資產折舊;
5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.
(三)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;
3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.
(四)工資核算
1.按計劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;
3.進行工資明細核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;
2.擬訂生產經(jīng)營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規(guī)定編制成本報表上報;
3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.
(六)利潤核算及分配
1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;
2.做好利潤明細核算,正確計算生產經(jīng)營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;
3.按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.
(七)往來結算
1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.
(八)專項資金核算
1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;
2.對專項資金進行明細核算;
3.按時編制專項獎金報表.
(九)總賬報表
1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;
2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;
2.編寫財務情況說明書;
3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。
出納工作職責 篇2
1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業(yè)務辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務性工作,安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領導交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責 篇3
1.現(xiàn)金管理:查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理:網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理:登記員工借支統(tǒng)計;
8.ERP系統(tǒng):錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理:定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
出納工作職責 篇4
1.每月的市場部經(jīng)理報表及出納報表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務聯(lián)系單、業(yè)務統(tǒng)計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務。
出納工作職責 篇5
1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資,開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責 篇6
1、資金管理:辦理公司日常的收支業(yè)務,負責應收賬款的清收工作,定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理:嚴格按照財務制度對相關票據(jù)進行初審,防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù),及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理:各種銀行證件的鑒定、評審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉管理:及時轉交當月給內部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票,確保當月發(fā)票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作職責 篇7
1、負責現(xiàn)金、電匯等收付,幾乎無現(xiàn)金業(yè)務,重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作,如開銷戶,手續(xù)費發(fā)票申請,貸款申請,理財申請等;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表,滾動付款預測表,
5、完成上級交給的其它工作。
出納工作職責 篇8
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責去各家銀行接收銀行回單,并編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關數(shù)據(jù);
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責 篇9
職責一:幼兒園出納工作職責
一、負責園內全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結,正確無誤,賬款一致。
三、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的'基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時、按規(guī)定向會計報賬,正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準用白條抵庫和"坐支",不開空頭支票,無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領導匯報工作,接受領導、群眾的監(jiān)督。
職責二:幼兒園出納工作職責
1.負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結,正確無誤,賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗收人及領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋的基礎上,有權監(jiān)督拒付。
4.應按時、按規(guī)定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費工作。
職責三:幼兒園出納工作職責
1、嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無誤的記帳憑證及時進行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。
2、及時登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤點庫存現(xiàn)金,并核對帳面數(shù)與實際結存數(shù),做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業(yè)務,正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務要及時核對,加強密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節(jié)表,定期與銀行進行帳目的核對,保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況,做到“日清月結”,確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。
出納工作職責 篇10
崗位職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。
工作內容:
1、收取各業(yè)務員上繳的現(xiàn)金銷售款:
1)、收取現(xiàn)金,做好當面清點手續(xù),注意是否有假幣。
2)、逐筆清點。對照相關原始單據(jù),如送貨單,核對現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問題及時與當人核實。
3)、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。開具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業(yè)務:事
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2)、辦理網(wǎng)銀轉賬付款業(yè)務時,應及時與收款方聯(lián)系,確認款項收訖。
3、辦理有關收款業(yè)務。填寫收款憑據(jù),清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時辦理相應的銀行進帳業(yè)務。
4、及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現(xiàn)金,保證帳實相符,并隨時接受財務經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日報表,報總經(jīng)理及運行總監(jiān),對于已支付未劃帳的項目需特別注明。
6、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作職責 篇11
1.按公司結算規(guī)定,及時準確支付各類資金,編制各類資金報表,做到日清日結;
2.及時清理各類在途資金,加強資金安全管理;
3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;
6.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);
7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。
出納工作職責 篇12
1、應收和應付賬款管理
2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項
4、制定付款計劃表清單
5、銀行付款時間,支付計劃
6、管理庫存現(xiàn)金
出納工作職責 篇13
1、負責日常費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務。
出納日常工作職責16
1、負責發(fā)票的開具、認領和繳銷工作,保證開票的及時性和準確性;
2、核對系統(tǒng)業(yè)務單據(jù)及開票明細,按時提交內部報表;
3、協(xié)助完成財務部門內的.財務、會計、統(tǒng)計等工作;
4、完成領導交代的其他工作事項。
出納工作職責 篇14
1、堅持原則,遵守財經(jīng)紀律。
2、熟悉上級規(guī)定的財務制度和開支標準,熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù),鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時、正確地結報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付,手續(xù)清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作,負責掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證,對違反財務制度和開支標準的行為,要堅持原則,堅決抵制。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,及時結帳,大量現(xiàn)金要及時繳存銀行,對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資,按學校有關規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學,F(xiàn)金,現(xiàn)金收入與支出要及時入帳,帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合,互相監(jiān)督,各負其責,共同為學校理好財。
一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財務憑證。
三、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
四、 認真執(zhí)行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續(xù)完備,內容真實,數(shù)據(jù)準確,帳目清楚,按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務秘密。
八、 按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領導采取措施,保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
出納工作職責 篇15
1、 負責日,F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據(jù)及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點確認。
出納工作職責 篇16
1、負責日,F(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納工作職責 篇17
1.負責公司招聘,保險,人事,后勤
2.負責公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算
3.具備一定的財務知識,有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務意識,有較強的責任心和事業(yè)心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責 篇18
1、出納工作內容:開發(fā)票、發(fā)票管理,領購發(fā)票、公司報銷費用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記,各款項支付及現(xiàn)金保管等,其他日常賬務統(tǒng)計等等。
2、負責招投標信息的搜集、統(tǒng)計、報批及存檔管理工作;
3、協(xié)助制作項目投標、施工、竣工等相關文件資料;
4、領導交待的其他事及辦公室日常事情。
出納工作職責 篇19
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;
2、按照公司要求,準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結;現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤,保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證,及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑒,嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù);
9、嚴格保守保險柜密碼,妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責 篇20
工作一年后,我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題,為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。
第一,提升自己的心智
為了更好的完成自己的工作,我需要對自己的工作有更好的認識,真正把工作放在心里,認真對待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學習出納相關的知識和資料,對當前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來的生活中,我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展,所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。
第二,增強工作能力
在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習,成長,爭取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學習,讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應有的成長。為了做好當下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動,為我們的未來付出更多的努力。
第三,改正自己的缺點
工作中總會有一些不好的方面和情況,大部分是因為我工作不認真,注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果,尤其是這一年我犯下的錯誤給了我極大的警醒。
總之,在新的一年里,我會端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來想去,還是需要在以后的工作中及時反思總結自己,這樣才能更好的認識自己的問題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。
出納工作職責 篇21
1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作,以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表,按時填報臺賬,并核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責 篇22
1、負責日,F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業(yè)務;
6、其他兼客戶訂單物流,對賬,催款等工作
出納工作職責 篇23
1負責日常收支的管理和核對,配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總
2辦公室基本賬務的核對,負責開具各項票據(jù)
3負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性
4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務
出納工作職責 篇24
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作,并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證,登記日記賬,做到賬實相符,日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護:開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管,按時存入銀行貸款利息,維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納工作職責 篇25
1、今年工作的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,每天認真核對現(xiàn)金和日記賬,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,及時查詢,及時處理,每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入,開具收據(jù),并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。
4、堅持財務程序,嚴格審核計算(發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷),不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要,我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作,開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入,我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求,讓我不得不小心翼翼,耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃
隨著公司的不斷發(fā)展,學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃:
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。,并負責辦理貸款,報銷各種費用,支付應付款項。在資金緊張的情況下,有權優(yōu)先支付各項支出;
2、保管好手中的現(xiàn)金,不要亂花錢,不要打白條到倉庫,不要擅自挪用手中的現(xiàn)金,不要將現(xiàn)金浮到賬外;
3、根據(jù)記賬憑證,每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記,做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬,做到日清月結,與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤,及時查明原因,并及時向領導匯報。每日終,登記“貨幣資金變動日報表”,每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”;
5、填寫各種銀行結算憑證,如支票、授權支付憑證等,數(shù)字準確;
6、保留相關印章、票據(jù)等。妥善,并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作;
7、定期和不定期向財務部經(jīng)理匯報;
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書,以及本崗位的招聘、培訓和績效考核;
9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
出納工作職責 篇26
1、發(fā)放范圍:
出納員、財務部、人事行政部。
2、部門職能:
貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策,全面負責企業(yè)來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內容:
3.1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證,辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
3.2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金;
3.3、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度,設立支票備查賬,完善支票使用審批手續(xù);
3.4、負責員工日常報銷和備用金管理;
3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報,作出處理;
3.6、及時準確傳遞收付款單據(jù),由核算會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證;
3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交財務經(jīng)理審核;
3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表,并報送給企業(yè)負責人、財務部經(jīng)理;
3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預算,監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進行現(xiàn)金支出預算分析,及時向財務部經(jīng)理匯報資金結余和使用情況;
3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作;
3.11、每月提交財務各項報表,月工作總結;
3.12、服從分配與管理,按時完成公司交代的其他工作;
3.13、保守本單位的財務以及商業(yè)秘密。
4、直接責任:
對公司資金收付負責
5、考核指標:
5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。
5.2、是否準時提交各項報表,以及報表數(shù)據(jù)準確率。
6、任職資格:
6.1、高中以上學歷,有相關企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。
6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。
6.3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。
出納工作職責 篇27
1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到賬實相符
3. 負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據(jù)和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額,保障銀行托收款項或其他支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納工作職責 篇28
1. 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按財務制度和有關規(guī)定辦理收付、報銷、暫領,暫借、發(fā)放工作。
2. 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
4. 對發(fā)出的原始憑證及時催收,整理歸檔。
5. 妥善保管財務印章,現(xiàn)金和各種有價證券,確保其安全和完整無缺。
6. 妥善保管轉賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無缺,如有遺失造成損失,要負賠償責任。
7. 妥善保管在用收據(jù),用完的收據(jù)要及時繳銷。
8. 保守保險柜號碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
9. 要及時掌握銀行存款金額,不準出租、出借銀行帳戶。
10. 每天業(yè)務終了,要及時結帳對庫,如出現(xiàn)庫存現(xiàn)金溢缺,要及時查找并向有關領導匯報,因工作失誤造成的損失,要負賠償責任。
11. 每天及時收繳各線路收銀員應收賬款,下午及時匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日,必須及時催收。次月5日前結清上月款項,特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長說明。
13、 完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責 篇29
一、負責增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票等發(fā)票領購、保管,按規(guī)定及時登記發(fā)票領購簿。
二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。
三、嚴格對發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核,及時進行發(fā)票認證。
四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程,對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表,每月按時進行納稅申報,用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風險,依法納稅;負責減免稅、退稅的申報。
六、做好股份公司的統(tǒng)計工作,填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。
七、負責主營業(yè)務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。
八、負責記帳憑證的及時裝訂,稅務相關資料的裝訂存檔。
九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析,提出合理化建議。
十、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責 篇30
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù),更新待付款單據(jù)明細表,交付領導核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款,交付領導復核。
4、付款成功后信息的通知,資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益,保障資金安全
1、歸集公司結余資金,實現(xiàn)公司結余資金收益___化。
2、每日制作資金日報,記錄資金收支及賬戶余額,并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品,完成銀行對接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼,查詢賬戶狀態(tài)及余額。
2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項銀行業(yè)務,落實開戶銷戶、賬務變更等工作。
出納工作職責 篇31
1.負責資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時辦理各類收款手續(xù),完成收匯、結匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作:審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性,確保各單據(jù)的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后,按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額,及時準確反應實際資金使用情況,實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調節(jié)表,每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬,編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
出納工作職責 篇32
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務、管理銀行賬戶、編制銀行調節(jié)表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬,負責統(tǒng)計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作,保證數(shù)據(jù)的準確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng),監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,及時催還借款。
9.日清月結,及時與會計結帳,出具盤點報告,做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節(jié)表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。