出納工作職責(zé)(精選32篇)
出納工作職責(zé) 篇1
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。
二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。
四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào),及時(shí)查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷(xiāo);銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí),要及時(shí)核對(duì),查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。
五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作,核對(duì)人數(shù),核準(zhǔn)金額,不出差錯(cuò)。
六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。
七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。
八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理,要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷(xiāo)手續(xù)。
九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,編制記帳憑證,接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作,月底做好出納結(jié)報(bào)單,連同有關(guān)憑證,及時(shí)送交主辦做帳。
(一)流動(dòng)資金核算
1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;
2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);
3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).
(二)固定資產(chǎn)核算
1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;
3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;
4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;
5.參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.
(三)材料核算
1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;
2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;
3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;
4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤(pán)點(diǎn),對(duì)盤(pán)盈盤(pán)提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.
(四)工資核算
1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;
2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;
3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.
(五)成本核算
1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;
2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍,掌握成本費(fèi)用開(kāi)支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);
3.考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費(fèi)用支出.
(六)利潤(rùn)核算及分配
1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;
2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);
3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;
4.考核、分析利潤(rùn)完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)建議和措施,努力提高利潤(rùn).
(七)往來(lái)結(jié)算
1.加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購(gòu)銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng);
2.按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的,應(yīng)正確計(jì)息,一并在往來(lái)賬項(xiàng)上計(jì)收,年終時(shí)應(yīng)抄列清單,與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì),催收催結(jié).
(八)專(zhuān)項(xiàng)資金核算
1.擬訂專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)行歸口管理;
2.對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行明細(xì)核算;
3.按時(shí)編制專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)金報(bào)表.
(九)總賬報(bào)表
1.登記總賬,核對(duì)賬目,編制資金平衡表;
2.核對(duì)其他會(huì)計(jì)報(bào)表,管理會(huì)計(jì)憑證和賬表.
(十)綜合分析
1.綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果;
2.編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū);
3.進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),為領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考意見(jiàn)。
出納工作職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作,安全檔案管理;
5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護(hù)人事檔案,辦理和更新勞動(dòng)合同;
7、績(jī)效考核的推行;(公司聘請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報(bào)工作(無(wú)經(jīng)驗(yàn)也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責(zé) 篇3
1.現(xiàn)金管理:查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)備用金;現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo);登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理:網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計(jì)劃;
7.借支管理:登記員工借支統(tǒng)計(jì);
8.ERP系統(tǒng):錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理:定期購(gòu)買(mǎi);增值稅專(zhuān)用發(fā)票的保管與開(kāi)具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;
10.財(cái)務(wù)周報(bào);
11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇4
1.每月的市場(chǎng)部經(jīng)理報(bào)表及出納報(bào)表(整理數(shù)據(jù))、錄業(yè)務(wù)聯(lián)系單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表;
3、財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款對(duì)賬、尾款的催促、出納基礎(chǔ)工作;
4、每月整理客戶資料和電話費(fèi)用明細(xì);
5、每月報(bào)稅、開(kāi)票情況和總部交接;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用;
4、發(fā)放工資,開(kāi)票;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
6、有駕照;
7、熟練運(yùn)用辦公軟件;
出納工作職責(zé) 篇6
1、資金管理:辦理公司日常的收支業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作,定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;
2、票據(jù)管理:嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審,防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù),及時(shí)上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理:各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理:及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票,確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、電匯等收付,幾乎無(wú)現(xiàn)金業(yè)務(wù),重點(diǎn)外幣結(jié)售匯、商標(biāo)使用費(fèi)支付、外幣資本金入帳;
2、負(fù)責(zé)辦理與銀行有關(guān)的相關(guān)工作,如開(kāi)銷(xiāo)戶,手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請(qǐng),貸款申請(qǐng),理財(cái)申請(qǐng)等;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
4、負(fù)責(zé)編制資金需求預(yù)測(cè)表,滾動(dòng)付款預(yù)測(cè)表,
5、完成上級(jí)交給的其它工作。
出納工作職責(zé) 篇8
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類(lèi)單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單,并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇9
職責(zé)一:幼兒園出納工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記,做到日清月結(jié),正確無(wú)誤,賬款一致。
三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷(xiāo)。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證,在做好宣傳解釋工作的'基礎(chǔ)上有權(quán)拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。
四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬,正確地計(jì)算收入、支出。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額,不能挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支",不開(kāi)空頭支票,無(wú)遺失支票事故。
六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好支票等,保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。
職責(zé)二:幼兒園出納工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。
2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè),每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無(wú)誤,賬款相符。
3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷(xiāo),對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。
4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。
5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫(kù)。
6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費(fèi)工作。
職責(zé)三:幼兒園出納工作職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度,依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作,并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,每日終了盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù),做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù),正確簽發(fā)各種銀行票據(jù),不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。
4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì),加強(qiáng)密碼管理,保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì),保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況,做到“日清月結(jié)”,確保資金的合理調(diào)配。
7、妥善保管各種票據(jù),不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。
出納工作職責(zé) 篇10
1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,確保萬(wàn)無(wú)一失。
工作內(nèi)容:
1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷(xiāo)售款:
1)、收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假幣。
2)、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),如送貨單,核對(duì)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)人核實(shí)。
3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù),連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。
2、辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù):事
1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系,確認(rèn)款項(xiàng)收訖。
3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù),清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳,同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,保證帳實(shí)相符,并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。
5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表,報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作,每月30日之前,編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,核對(duì)銀行對(duì)賬,查明差額或未達(dá)帳形成原因,跟蹤解決。
9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇11
1.按公司結(jié)算規(guī)定,及時(shí)準(zhǔn)確支付各類(lèi)資金,編制各類(lèi)資金報(bào)表,做到日清日結(jié);
2.及時(shí)清理各類(lèi)在途資金,加強(qiáng)資金安全管理;
3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;
5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金,及時(shí)申報(bào)和繳納;
6.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù);
7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率;
8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
出納工作職責(zé) 篇12
1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理
2、處理出具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及認(rèn)證工作
3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)
4、制定付款計(jì)劃表清單
5、銀行付款時(shí)間,支付計(jì)劃
6、管理庫(kù)存現(xiàn)金
出納工作職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn);
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、購(gòu)買(mǎi)、認(rèn)證及開(kāi)具增值稅發(fā)票;
6、上級(jí)交待的其他事務(wù)。
出納日常工作職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作,保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
2、核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì),按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;
3、協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)的.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé) 篇14
1、堅(jiān)持原則,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
2、熟悉上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),熟悉現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)手續(xù),鑒別報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時(shí)、正確地結(jié)報(bào)現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。
3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付,手續(xù)清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對(duì)帳單相符。
4、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作,負(fù)責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真審核學(xué)校各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的行為,要堅(jiān)持原則,堅(jiān)決抵制。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,及時(shí)結(jié)帳,大量現(xiàn)金要及時(shí)繳存銀行,對(duì)暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。
6、按照會(huì)計(jì)編制的工資表按時(shí)發(fā)放工資,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎(jiǎng)金等。
7、負(fù)責(zé)管好用好學(xué)校現(xiàn)金,現(xiàn)金收入與支出要及時(shí)入帳,帳務(wù)要做到日清月結(jié)。
8、與會(huì)計(jì)相互配合,互相監(jiān)督,各負(fù)其責(zé),共同為學(xué)校理好財(cái)。
一、 按照國(guó)家會(huì)計(jì)法,在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。
二、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立并完善財(cái)務(wù)憑證。
三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,計(jì)劃、控制工作,編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、 認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作,如實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚,按期結(jié)報(bào)。
五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷(xiāo)售成本及利潤(rùn)的核算,計(jì)提各類(lèi)應(yīng)交稅金,辦理納稅工作;
六、定期核對(duì)往來(lái)賬款,及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿,會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料,保守財(cái)務(wù)秘密。
八、 按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對(duì)賬目、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表,并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字。
九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,有計(jì)劃地合理使用資金,隨時(shí)進(jìn)行控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核,以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施,保證資金有效使用。
十、 保管好所有財(cái)務(wù)憑證,按照規(guī)定對(duì)各種會(huì)計(jì)資料,定期收集、審查、核對(duì),整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)并妥善保管,防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇15
1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);
5、負(fù)責(zé)日常開(kāi)單/月單據(jù)及報(bào)表,完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;
6、 協(xié)助周盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)。
出納工作職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及審核原始憑證;
3、開(kāi)具增值稅發(fā)票;
4、對(duì)接銀行事項(xiàng);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇17
1.負(fù)責(zé)公司招聘,保險(xiǎn),人事,后勤
2.負(fù)責(zé)公司日常支出的付款,開(kāi)票,成本和工資測(cè)算
3.具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí),有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務(wù)意識(shí),有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé) 篇18
1、出納工作內(nèi)容:開(kāi)發(fā)票、發(fā)票管理,領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、公司報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記,各款項(xiàng)支付及現(xiàn)金保管等,其他日常賬務(wù)統(tǒng)計(jì)等等。
2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)批及存檔管理工作;
3、協(xié)助制作項(xiàng)目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料;
4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。
出納工作職責(zé) 篇19
1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求,準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類(lèi)資金報(bào)表;
3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì),做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,保證帳實(shí)相符;
6、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)付款憑證,及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒,嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專(zhuān)設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù);
9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼,妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇20
工作一年后,我也對(duì)自己的工作流程做了一個(gè)簡(jiǎn)要的分析。通過(guò)自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,為自己接下來(lái)的成長(zhǎng)和努力做了更多的規(guī)劃和準(zhǔn)備。
第一,提升自己的心智
為了更好的完成自己的工作,我需要對(duì)自己的工作有更好的認(rèn)識(shí),真正把工作放在心里,認(rèn)真對(duì)待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)和資料,對(duì)當(dāng)前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來(lái)的生活中,我需要我個(gè)人的努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展,所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來(lái)完成我個(gè)人的工作。
第二,增強(qiáng)工作能力
在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長(zhǎng)和提高的機(jī)會(huì)和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí),成長(zhǎng),爭(zhēng)取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學(xué)習(xí),讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應(yīng)有的成長(zhǎng)。為了做好當(dāng)下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動(dòng),為我們的未來(lái)付出更多的努力。
第三,改正自己的缺點(diǎn)
工作中總會(huì)有一些不好的方面和情況,大部分是因?yàn)槲夜ぷ鞑徽J(rèn)真,注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒(méi)有辦法在工作中取得更好的成績(jī),取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問(wèn)題都會(huì)造成嚴(yán)重的后果,尤其是這一年我犯下的錯(cuò)誤給了我極大的警醒。
總之,在新的一年里,我會(huì)端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來(lái)想去,還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結(jié)自己,這樣才能更好的認(rèn)識(shí)自己的問(wèn)題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。
出納工作職責(zé) 篇21
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對(duì)賬工作,以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;
3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;
4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表,按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬,并核對(duì)款項(xiàng)收支;
5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門(mén)其他工作等。
出納工作職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),到款確認(rèn),及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶訂單物流,對(duì)賬,催款等工作
出納工作職責(zé) 篇23
1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總
2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì),負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)
3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
出納工作職責(zé) 篇24
1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷(xiāo)、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),掌握資金收支情況。
2、 編制資金日?qǐng)?bào)表。
3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤(pán)、支付操作,并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。
4、編制收付款憑證,登記日記賬,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù):開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶許可證年審等。
7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、銀行回單、對(duì)賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢。
8、負(fù)責(zé)公司管理報(bào)表及集團(tuán)總部出納報(bào)表的編制、報(bào)送。
9、負(fù)責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管,按時(shí)存入銀行貸款利息,維護(hù)銀行信譽(yù)。
10、負(fù)責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé) 篇25
1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,及時(shí)查詢,及時(shí)處理,每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)具收據(jù),并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序,嚴(yán)格審核計(jì)算(發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷(xiāo)),不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要,我們和部門(mén)負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作,開(kāi)設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求,讓我不得不小心翼翼,耐心操作。
三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃
隨著公司的不斷發(fā)展,學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃:
1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定等。,并負(fù)責(zé)辦理貸款,報(bào)銷(xiāo)各種費(fèi)用,支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下,有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出;
2、保管好手中的現(xiàn)金,不要亂花錢(qián),不要打白條到倉(cāng)庫(kù),不要擅自挪用手中的現(xiàn)金,不要將現(xiàn)金浮到賬外;
3、根據(jù)記賬憑證,每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記,做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。
4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬,做到日清月結(jié),與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,及時(shí)查明原因,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終,登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”,每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”;
5、填寫(xiě)各種銀行結(jié)算憑證,如支票、授權(quán)支付憑證等,數(shù)字準(zhǔn)確;
6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善,并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作;
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);
8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書(shū),以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核;
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇26
1、發(fā)放范圍:
出納員、財(cái)務(wù)部、人事行政部。
2、部門(mén)職能:
貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅制度和政策,全面負(fù)責(zé)企業(yè)來(lái)往財(cái)務(wù)及藥品購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內(nèi)容:
3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證,辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;
3.2、認(rèn)真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金;
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查賬,完善支票使用審批手續(xù);
3.4、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷(xiāo)和備用金管理;
3.5、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理;
3.6、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證;
3.7、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核;
3.8、及時(shí)編制現(xiàn)金支出月報(bào)表,并報(bào)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理;
3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算,監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析,及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)資金結(jié)余和使用情況;
3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對(duì)及登記工作;
3.11、每月提交財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表,月工作總結(jié);
3.12、服從分配與管理,按時(shí)完成公司交代的其他工作;
3.13、保守本單位的財(cái)務(wù)以及商業(yè)秘密。
4、直接責(zé)任:
對(duì)公司資金收付負(fù)責(zé)
5、考核指標(biāo):
5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。
5.2、是否準(zhǔn)時(shí)提交各項(xiàng)報(bào)表,以及報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。
6、任職資格:
6.1、高中以上學(xué)歷,有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗(yàn)。
6.2、誠(chéng)實(shí)、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。
6.3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件,了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇27
1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù),做到賬實(shí)相符
3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管
5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單
6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表
7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額,保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付,款項(xiàng)及時(shí)支付,保證不開(kāi)出空頭支票
8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充
出納工作職責(zé) 篇28
1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷(xiāo)、暫領(lǐng),暫借、發(fā)放工作。
2. 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。
4. 對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收,整理歸檔。
5. 妥善保管財(cái)務(wù)印章,現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,確保其安全和完整無(wú)缺。
6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單,電匯單等,確保安全和完整無(wú)缺,如有遺失造成損失,要負(fù)賠償責(zé)任。
7. 妥善保管在用收據(jù),用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷(xiāo)。
8. 保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9. 要及時(shí)掌握銀行存款金額,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。
10. 每天業(yè)務(wù)終了,要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù),如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺,要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),因工作失誤造成的損失,要負(fù)賠償責(zé)任。
11. 每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款,下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日,必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng),特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。
13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇29
一、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管,按規(guī)定及時(shí)登記發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿。
二、正確及時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對(duì)異地納稅要開(kāi)出外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)證明并作登記備查。
三、嚴(yán)格對(duì)發(fā)票特別是增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行審核,及時(shí)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。
四、規(guī)范本地、異地各項(xiàng)涉稅事項(xiàng)的核算、管理流程,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反映。
五、負(fù)責(zé)編制國(guó)稅、地稅需要的各種報(bào)表,每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào),用好稅收政策,規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn),依法納稅;負(fù)責(zé)減免稅、退稅的申報(bào)。
六、做好股份公司的統(tǒng)計(jì)工作,填報(bào)公司涉稅的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
七、負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費(fèi)、所得稅科目憑證填制及明細(xì)帳登記、核對(duì)。
八、負(fù)責(zé)記帳憑證的及時(shí)裝訂,稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。
九、每月對(duì)納稅申報(bào)、稅負(fù)情況進(jìn)行綜合分析,提出合理化建議。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇30
一、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款
1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據(jù),更新待付款單據(jù)明細(xì)表,交付領(lǐng)導(dǎo)核查。
3、根據(jù)公司制定的節(jié)點(diǎn)付款制單付款,交付領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
4、付款成功后信息的通知,資料歸檔。
二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)理財(cái)收益,保障資金安全
1、歸集公司結(jié)余資金,實(shí)現(xiàn)公司結(jié)余資金收益___化。
2、每日制作資金日?qǐng)?bào),記錄資金收支及賬戶余額,并發(fā)送資金主管核查。
三、保管公司各類(lèi)支票、匯票及收據(jù)等重要物品,完成銀行對(duì)接工作
1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼,查詢賬戶狀態(tài)及余額。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。
3、辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù),落實(shí)開(kāi)戶銷(xiāo)戶、賬務(wù)變更等工作。
出納工作職責(zé) 篇31
1.負(fù)責(zé)資金的收入工作:與各開(kāi)戶行保持溝通,及時(shí)辦理各類(lèi)收款手續(xù),完成收匯、結(jié)匯等工作,準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。
2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作:審核、確保各類(lèi)原始憑證的真實(shí)、有效、合法性,確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無(wú)誤且粘貼整齊后,按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。
3.每日核對(duì)各開(kāi)戶行與賬面余額,及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況,實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。
4.月末核對(duì)銀行存款余額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,每月初第二個(gè)工作日前完成。
5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開(kāi)具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬,編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
出納工作職責(zé) 篇32
1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開(kāi)、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全。
7.核查車(chē)場(chǎng)系統(tǒng),監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,及時(shí)催還借款。
9.日清月結(jié),及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳,出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。
10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車(chē)場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級(jí)交辦的其他工作,及時(shí)反饋工作完成情況。