出納工作職責(zé)(通用16篇)
出納工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;
2、負責(zé)及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、負責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作,安全檔案管理;
5、負責(zé)公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案,辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責(zé) 篇2
1.遵守國家現(xiàn)金管理制度,辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),保證現(xiàn)金安全。
2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。
3.負責(zé)建立、登記、保管收費臺賬,負責(zé)統(tǒng)計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。
6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開、保管發(fā)票,保證票據(jù)安全。
7.核查車場系統(tǒng),監(jiān)管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。
8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,及時催還借款。
9.日清月結(jié),及時與會計結(jié)帳,出具盤點報告,做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責(zé)收費臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財務(wù)檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。
出納工作職責(zé) 篇3
1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):
2.負責(zé)現(xiàn)金,支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核,按照規(guī)定報銷流程操作,不符合的拒付;
4.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;
5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬,做好系統(tǒng)單據(jù)憑證
出納工作職責(zé) 篇4
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);
2、按照公司要求,準(zhǔn)確、及時上報各類資金報表;
3、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務(wù)管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無誤,保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況;
7、妥善保管有關(guān)財務(wù)印鑒,嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;
8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);
9、嚴(yán)格保守保險柜密碼,妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇5
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責(zé)去各家銀行接收銀行回單,并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;
6、負責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇6
1、負責(zé)公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;
2、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符;
4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;
5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,負責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);
6、每月工資的核算及發(fā)放;
7、負責(zé)發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;
8、把控稅負,整理財務(wù)原始單據(jù),送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理;
9、負責(zé)公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作,并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;
10、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。
11、負責(zé)公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé) 篇7
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;
4、發(fā)放工資,開票;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納工作職責(zé) 篇8
1. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準(zhǔn)確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù),做到賬實相符
3. 負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管
5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單
6. 負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表
7. 負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額,保障銀行托收款項或其他支付,款項及時支付,保證不開出空頭支票
8. 負責(zé)核定公司備用金額并及時予以補充
出納工作職責(zé) 篇9
1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位,負責(zé)收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;
2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務(wù)管理系統(tǒng);
3、編制銷售報表、整理和審核相關(guān)臺賬,報送相關(guān)部門;
4、負責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進行資料移交工作;
5、負責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計工作;
6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況,確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責(zé) 篇10
1、負責(zé)日,F(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負責(zé)公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對接銀行事項;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé) 篇11
1.負責(zé)公司招聘,保險,人事,后勤
2.負責(zé)公司日常支出的付款,開票,成本和工資測算
3.具備一定的財務(wù)知識,有良好的職業(yè)道德
4.具備良好的溝通能力,工作思路清晰
5.有服務(wù)意識,有較強的責(zé)任心和事業(yè)心
6.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納工作職責(zé) 篇12
1、嚴(yán)格審核、及時準(zhǔn)確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責(zé)工資報盤、支付操作,并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證,登記日記賬,做到賬實相符,日清月結(jié)。
5、負責(zé)銀行未達賬項處理。
6、負責(zé)銀行賬戶的維護:開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責(zé)結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責(zé)公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責(zé)空白票據(jù)、印鑒的保管,按時存入銀行貸款利息,維護銀行信譽。
10、負責(zé)憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納工作職責(zé) 篇13
1.按公司結(jié)算規(guī)定,及時準(zhǔn)確支付各類資金,編制各類資金報表,做到日清日結(jié);
2.及時清理各類在途資金,加強資金安全管理;
3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納;
6.負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
出納工作職責(zé) 篇14
1.負責(zé)公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責(zé)日常賬務(wù)處理,月底結(jié)賬;
3.負責(zé)編制各類報表,包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;
4.負責(zé)月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責(zé)涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò),包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;
6.承擔(dān)出納工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納工作職責(zé) 篇15
1.負責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作,以及及時登記款項備注;
3.負責(zé)日常各款項的審核支付工作;
4.負責(zé)編制資金日報表,按時填報臺賬,并核對款項收支;
5.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。
出納工作職責(zé) 篇16
1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金,各種空白票據(jù)、有關(guān)印章,嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。