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出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)

  一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和銀行結(jié)算制度。

  二、按序時(shí)記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

  三、庫(kù)存現(xiàn)金不超限額,保證現(xiàn)金的安全與完整。

  四、發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)余或短缺現(xiàn)金要及時(shí)匯報(bào),及時(shí)查明原因,按規(guī)定的手續(xù)核銷;銀行對(duì)帳單與單位銀行存款日記帳不一致時(shí),要及時(shí)核對(duì),查找原因,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,待下月調(diào)整入帳。

  五、做好學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)工作及期末學(xué)生代辦費(fèi)的補(bǔ)收或清退工作,核對(duì)人數(shù),核準(zhǔn)金額,不出差錯(cuò)。

  六、票據(jù)使用規(guī)范,不得使用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù);支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內(nèi)容真實(shí)。

  七、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理“十不準(zhǔn)”。

  八、加強(qiáng)票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價(jià)證券及銀行印鑒的管理,要認(rèn)真做好票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷手續(xù)。

  九、配合和協(xié)助主辦會(huì)計(jì)做好有關(guān)的財(cái)務(wù)工作,編制記帳憑證,接受主辦會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  十、認(rèn)真負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放和日常的出納結(jié)報(bào)工作,月底做好出納結(jié)報(bào)單,連同有關(guān)憑證,及時(shí)送交主辦做帳。

  (一)流動(dòng)資金核算

  1.擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理;

  2.編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng);

  3.定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng).

  (二)固定資產(chǎn)核算

  1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;

  2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃;

  3.辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算,定期進(jìn)清查核對(duì),做到賬物相符;

  4.按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊;

  5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

 。ㄈ┎牧虾怂

  1.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;

  2.根據(jù)需要及市場(chǎng)情況會(huì)同有關(guān)單位制定采購(gòu)計(jì)劃;

  3.審計(jì)材料采購(gòu)用款計(jì)劃,控制材料采購(gòu),掌握市場(chǎng)價(jià)格,審查發(fā)票等憑證, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明細(xì)登記賬,進(jìn)行明細(xì)核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn),對(duì)盤盈盤提出處理意見(jiàn),經(jīng)批準(zhǔn)后作出處理.

 。ㄋ模┕べY核算

  1.按計(jì)劃控制工資總額的使用;

  2.審核工資表,計(jì)算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計(jì)提發(fā)放獎(jiǎng)金;

  3.進(jìn)行工資明細(xì)核算.

  (五)成本核算

  1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費(fèi)用計(jì)劃;

  2.擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍,掌握成本費(fèi)用開(kāi)支情況,登記成本費(fèi)用明細(xì)賬,按規(guī)定編制成本報(bào)表上報(bào);

  3.考核、分析成本費(fèi)用開(kāi)支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進(jìn)意見(jiàn),努力降低成本費(fèi)用支出.

 。├麧(rùn)核算及分配

  1.編制利潤(rùn)計(jì)劃,將年度利潤(rùn)指 分解落實(shí)到單位;

  2.做好利潤(rùn)明細(xì)核算,正確計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售收入和其他收入,認(rèn)真審核和計(jì)算各項(xiàng)成本費(fèi)用支出,準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn),按制度計(jì)算和上交稅,制作并登記有關(guān)的明細(xì)賬,編制利潤(rùn)報(bào)表上報(bào);

  3.按章程規(guī)定和股東大會(huì)決議分配利潤(rùn),分配股息、紅利,計(jì)算股息、紅利率,編制利潤(rùn)分配表、股利分配表;

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