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財務管理部門崗位職責

發(fā)布時間:2025-01-14

財務管理部門崗位職責(精選12篇)

財務管理部門崗位職責 篇1

  1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進行核對

  2.發(fā)票開立并裝訂成冊

  3.月末分公司調(diào)撥發(fā)票開立

  4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

  5.打印稅控報稅資料、R3稅務轉(zhuǎn)盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及

  清單交稅務人員存檔

  6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

  7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

  8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結(jié)標記)

  9.關(guān)企非產(chǎn)成品/廢品/車隊丟失等內(nèi)部價格維護

財務管理部門崗位職責 篇2

  1、嚴格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證,按照費用報銷的相關(guān)規(guī)定進行工作,做到單據(jù)齊全、準確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表,月中上報;

  2、在領(lǐng)導的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務費等,并做好銀行存款日記賬,保證做到賬賬相符;在相應的時間及時做好網(wǎng)銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;

  3、購___,根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票,并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;

  4、準確、及時地更新經(jīng)營報表;月初編制現(xiàn)金流量預測表,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

  5、領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

財務管理部門崗位職責 篇3

  1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

  2、成品成本核算與分析;

  3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳;

  4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向部門主管報送分析明細表;

  5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

  6、負責工資核算等;

  7、負責結(jié)賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務管理部門崗位職責 篇4

  1、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

  2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關(guān)工作程序,管理稅收政策方案及程序。

  3、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

  4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算,并提交審議。

  5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

  6、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);

  7、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

  8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系。

財務管理部門崗位職責 篇5

  1、審核地區(qū)費用報銷票據(jù)的真實合法性,編制會計憑證,進行會計核算;

  2、負責關(guān)聯(lián)公司往來款的核算與核對;

  3、按月及時、準確的編制費用分析表;

  4、向業(yè)務部門提供費用使用統(tǒng)計數(shù)據(jù),定期核對賬目。

財務管理部門崗位職責 篇6

  (一)部門職責

  計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統(tǒng)計等工作,主要包括:財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

  (二)崗位設置及崗位職責

  根據(jù)計劃財務部門職責,設3個崗位:部門經(jīng)理,核算會計崗,資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責分工如下:

  計劃財務部經(jīng)理:

  崗位名稱:財務公司計劃財務部經(jīng)理;

  直接主管:財務公司總經(jīng)理;

  所在部門:財務公司計劃財務部;

  崗位目標:統(tǒng)籌安排計劃財務部各項工作,兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復核工作;

  崗位職責:

  1、基本職責

  (1)堅持原則,實事求是,客觀公正,廉潔奉公,遵守職業(yè)道德,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務會計制度;

  (2)制定本公司財務核算辦法,建立本公司會計核算體系;

  (3)負責本部門的計劃編制、落實工作,組織部門員工學習金融政策法規(guī)和各項業(yè)務知識,知識,督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務核算辦法,遵守財務人員職業(yè)道德,不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

  (4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務管理狀況,運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務,并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作,提高工作效率和工作質(zhì)量;

  (5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務技術(shù)培訓,定期做好會計人員的考評,總結(jié)與推廣先進經(jīng)驗,不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務水平;

  (6) 根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署,組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務收支計劃,力求計劃的平衡與可行,并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

  (7) 掌管法人代表章、財務專用章、發(fā)票章等重要印章,審核各項業(yè)務和各類傳票,督促會計人員做好開戶銷戶登記,及時處理往來的查詢、查復工作;

  (8) 定期或不定期地組織進行賬務核對,落實糾錯防弊措施;

  (9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

  2、資金計劃審批

  (1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進行審批;

  (2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領(lǐng)導審批;

  (3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時,及時向公司領(lǐng)導作出書面報告;

  3、頭寸管理

  (1) 負責制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標準,并監(jiān)督執(zhí)行;

  (2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作,在頭寸資金不足時,及時向公司領(lǐng)導報告,并通報信貸管理部;

  (3) 負責權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

  (4) 負責公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

  (5) 負責公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

  (6) 負責資金計劃的審核和動態(tài)調(diào)整;

  (7) 負責根據(jù)每日同業(yè)存款情況表,合理調(diào)節(jié)各賬戶余額,保證基本結(jié)算戶的正常運行;

  (8) 負責與合作商業(yè)銀行議價:包括賬戶管理費用、賬戶結(jié)算費用等;

  4、會計復核

  (1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作,包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

  (2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

  (3) 負責對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復核;

  5、完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務。

  核算會計:

  崗位名稱:財務公司計劃財務部會計核算崗;

  直接主管:財務公司計劃財務部經(jīng)理;

  所在部門:財務公司計劃財務部;

  崗位目標:負責公司會計核算,兼任財務預算編制、財務報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

  崗位職責:

  1、基本職責

  (1) 負責日常會計核算工作,包括季度結(jié)息、年度決算,做到內(nèi)容完整、數(shù)字準確、字跡清晰、報送及時;

  (2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準備金差額轉(zhuǎn)賬;

  (3) 按要求登記實收資本明細賬,包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等,并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

  (4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容,按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證,并定期與保管部門的實物卡片定期核對,保證賬實相符;

  (5) 每月向稅務部門申報稅款,填制各類應繳納的稅單,及時繳稅;

  (6) 記載后臺其他應收、應付款業(yè)務時,應認真審查憑證內(nèi)容和款項的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章,各項費用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準。記賬時,摘要內(nèi)

  容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經(jīng)常查閱,及時清理長期占用款項;

  (7) 復核內(nèi)部費用報銷事項,加強各類費用的事前控制和事中分析;

  (8) 根據(jù)原始憑證,及時登記明細賬及其他核算事項,對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應及時督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理,并及時向部門經(jīng)理反映;

  (9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表,并連續(xù)編號,登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱,一律填寫檔案調(diào)閱清單,經(jīng)主管人員核準后方可進行;

  (10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表,按月計提信貸資產(chǎn)風險準備金;

  2、財務預算編制

  (1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

  (2) 負責財務公司本部財務預算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

  3、報表編制

  (1) 負責公司金融統(tǒng)計工作,編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統(tǒng)計分析工作;

  (2) 負責銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

  (3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

  4、資產(chǎn)管理

  (1) 負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;

  (2) 負責對公司固定資產(chǎn)的年終盤點核算工作;

  (3) 負責對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;

  (4) 負責公司無形資產(chǎn)的申報及相關(guān)工作;

  5、銀行對賬

  (1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

  (2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

  (3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

  (4) 負責根據(jù)未達賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

  6、會計檔案管理

  (1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

  (2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

  (3) 負責公司會計檔案管理工作,定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

  (4) 負責各相關(guān)人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;

  (5) 負責清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

  7、完成領(lǐng)導交付的其他日常工作。

財務管理部門崗位職責 篇7

  1.負責現(xiàn)金收費,每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行,每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表,保管庫存現(xiàn)金;

  2.票據(jù)的使用、回銷及時,保管地點安全,賬實相符;

  3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準時;了解并滿足服務對象的需求;

  4.資金收付,賬實相符,控制好余額,收據(jù)回銷。

財務管理部門崗位職責 篇8

  1、負責收款管理,包括協(xié)調(diào)各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實

  2、負責現(xiàn)金流與業(yè)務數(shù)據(jù)的復核比對(周收入表)

  3、負責原始憑證的審核

  4、負責支出制單,支付結(jié)果截屏當事人。

  5、負責依法律主體進行銀行賬戶的開設,對賬,負責收款工具的辦理(對公POS,對公微信,對公支付寶)

  6、負責資金報表的編制(資金周報)

財務管理部門崗位職責 篇9

  1、核算銷售業(yè)績

  2、核算、申請并登記各類單據(jù)

  3、工資表、提成核算及申請

  4、銷售采購計劃、預算

  5、核對賬務

  6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

  7、資料整理及保存

財務管理部門崗位職責 篇10

  1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作,確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務要求以及公司報銷政策。

  2.與昆明總公司財務部協(xié)調(diào)溝通,確保每月各項賬務處理按時完成。

  3.根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證,辦理收付款業(yè)務。

  4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款,確保給客戶的發(fā)票及時開具

  5.日常行政后勤類的服務支持工作。

  6.完成上級交辦的其他工作。

財務管理部門崗位職責 篇11

  1、組織進行各個業(yè)務系列的業(yè)務收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務數(shù)據(jù)的核對,嚴格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù),并負責其他資產(chǎn)、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳,統(tǒng)籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點,并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;

  2、對各序列單證管理員和各營銷服務部內(nèi)勤進行有關(guān)單證管理的培訓和指導、監(jiān)督執(zhí)行情況;

  3、統(tǒng)籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作,以及財務檔案資料借閱和登記工作。

財務管理部門崗位職責 篇12

  1.協(xié)助負責公司日常會計核算、財務報表管理;

  2.協(xié)助實施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;

  3.負責公司稅務管理與納稅申報;

  4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;

  5.負責公司開票業(yè)務、應收應付款管理;

  6.其他財務工作

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