財務管理部門崗位職責（精選12篇）

財務管理部門崗位職責 篇1

　　1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進行核對

　　2.發(fā)票開立并裝訂成冊

　　3.月末分公司調撥發(fā)票開立

　　4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

　　5.打印稅控報稅資料、R3稅務轉盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及

　　清單交稅務人員存檔

　　6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

　　7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

　　8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結標記)

　　9.關企非產成品/廢品/車隊丟失等內部價格維護

財務管理部門崗位職責 篇2

　　1、嚴格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證，按照費用報銷的相關規(guī)定進行工作，做到單據(jù)齊全、準確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表，月中上報;

　　2、在領導的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務費等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應的時間及時做好網銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;

　　3、購___，根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;

　　4、準確、及時地更新經營報表;月初編制現(xiàn)金流量預測表，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

　　5、領導交辦的其他各項工作。

財務管理部門崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;

　　6、負責工資核算等;

　　7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務管理部門崗位職責 篇4

　　1、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

　　2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關工作程序，管理稅收政策方案及程序。

　　3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

　　4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交審議。

　　5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

　　6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產經營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);

　　7、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　8、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

財務管理部門崗位職責 篇5

　　1、審核地區(qū)費用報銷票據(jù)的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;

　　2、負責關聯(lián)公司往來款的核算與核對;

　　3、按月及時、準確的編制費用分析表;

　　4、向業(yè)務部門提供費用使用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期核對賬目。

財務管理部門崗位職責 篇6

　　(一)部門職責

　　計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統(tǒng)計等工作，主要包括：財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

　　(二)崗位設置及崗位職責

　　根據(jù)計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經理，核算會計崗，資金調度和出納員崗。各崗位職責分工如下：

　　計劃財務部經理：

　　崗位名稱：財務公司計劃財務部經理;

　　直接主管：財務公司總經理;

　　所在部門：財務公司計劃財務部;

　　崗位目標：統(tǒng)籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復核工作;

　　崗位職責：

　　1、基本職責

　　(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財經法律法規(guī)和金融企業(yè)財務會計制度;

　　(2)制定本公司財務核算辦法，建立本公司會計核算體系;

　　(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規(guī)和各項業(yè)務知識，知識，督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務核算辦法，遵守財務人員職業(yè)道德，不斷提高核算質量和操作的規(guī)范化;

　　(4) 熟悉本公司的經營狀況和業(yè)務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內部管理、提高經濟效益服務，并做好部門之間的相互協(xié)調工作，提高工作效率和工作質量;

　　(5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務技術培訓，定期做好會計人員的考評，總結與推廣先進經驗，不斷提高會計人員的思想素質和業(yè)務水平;

　　(6) 根據(jù)相關部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

　　(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項業(yè)務和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復工作;

　　(8) 定期或不定期地組織進行賬務核對，落實糾錯防弊措施;

　　(9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

　　2、資金計劃審批

　　(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調整進行審批;

　　(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領導審批;

　　(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時，及時向公司領導作出書面報告;

　　3、頭寸管理

　　(1) 負責制定頭寸管理相關的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標準，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，并通報信貸管理部;

　　(3) 負責權限內大額頭寸調撥的審批工作;

　　(4) 負責公司開戶銀行的協(xié)調公關工作;

　　(5) 負責公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

　　(6) 負責資金計劃的審核和動態(tài)調整;

　　(7) 負責根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調節(jié)各賬戶余額，保證基本結算戶的正常運行;

　　(8) 負責與合作商業(yè)銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結算費用等;

　　4、會計復核

　　(1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

　　(3) 負責對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復核;

　　5、完成公司領導交辦的其他任務。

　　核算會計：

　　崗位名稱：財務公司計劃財務部會計核算崗;

　　直接主管：財務公司計劃財務部經理;

　　所在部門：財務公司計劃財務部;

　　崗位目標：負責公司會計核算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

　　崗位職責：

　　1、基本職責

　　(1) 負責日常會計核算工作，包括季度結息、年度決算，做到內容完整、數(shù)字準確、字跡清晰、報送及時;

　　(2) 督促資金調度崗人員按時辦理存款準備金差額轉賬;

　　(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4) 固定資產要按規(guī)定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;

　　(5) 每月向稅務部門申報稅款，填制各類應繳納的稅單，及時繳稅;

　　(6) 記載后臺其他應收、應付款業(yè)務時，應認真審查憑證內容和款項的來源、用途、性質。如非正常占用款是否經主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法并已經有關人員批準。記賬時，摘要內

　　容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經常查閱，及時清理長期占用款項;

　　(7) 復核內部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

　　(8) 根據(jù)原始憑證，及時登記明細賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經辦人員處理，并及時向部門經理反映;

　　(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續(xù)編號，登記造冊裝訂入庫。如需調閱，一律填寫檔案調閱清單，經主管人員核準后方可進行;

　　(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產五級分類情況表，按月計提信貸資產風險準備金;

　　2、財務預算編制

　　(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

　　(2) 負責財務公司本部財務預算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

　　3、報表編制

　　(1) 負責公司金融統(tǒng)計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統(tǒng)計分析工作;

　　(2) 負責銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

　　(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

　　4、資產管理

　　(1) 負責公司固定資產、無形資產的入賬核算工作;

　　(2) 負責對公司固定資產的年終盤點核算工作;

　　(3) 負責對公司固定資產按照規(guī)定計提折舊工作;

　　(4) 負責公司無形資產的申報及相關工作;

　　5、銀行對賬

　　(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

　　(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

　　(3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

　　(4) 負責根據(jù)未達賬項編制銀行存款余額調節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

　　6、會計檔案管理

　　(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

　　(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

　　(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

　　(4) 負責各相關人員會計檔案調閱的登記工作;

　　(5) 負責清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

　　7、完成領導交付的其他日常工作。

財務管理部門崗位職責 篇7

　　1.負責現(xiàn)金收費，每日結算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據(jù)的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

　　3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準時;了解并滿足服務對象的需求;

　　4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據(jù)回銷。

財務管理部門崗位職責 篇8

　　1、負責收款管理，包括協(xié)調各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實

　　2、負責現(xiàn)金流與業(yè)務數(shù)據(jù)的復核比對(周收入表)

　　3、負責原始憑證的審核

　　4、負責支出制單，支付結果截屏當事人。

　　5、負責依法律主體進行銀行賬戶的開設，對賬，負責收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

　　6、負責資金報表的編制(資金周報)

財務管理部門崗位職責 篇9

　　1、核算銷售業(yè)績

　　2、核算、申請并登記各類單據(jù)

　　3、工資表、提成核算及申請

　　4、銷售采購計劃、預算

　　5、核對賬務

　　6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

　　7、資料整理及保存

財務管理部門崗位職責 篇10

　　1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關發(fā)票都符合稅務要求以及公司報銷政策。

　　2.與昆明總公司財務部協(xié)調溝通，確保每月各項賬務處理按時完成。

　　3.根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務。

　　4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時開具

　　5.日常行政后勤類的服務支持工作。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

財務管理部門崗位職責 篇11

　　1、組織進行各個業(yè)務系列的業(yè)務收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務數(shù)據(jù)的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關手續(xù)，并負責其他資產、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調節(jié)表;建立有價單證的入庫、領用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;

　　2、對各序列單證管理員和各營銷服務部內勤進行有關單證管理的培訓和指導、監(jiān)督執(zhí)行情況;

　　3、統(tǒng)籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務檔案資料借閱和登記工作。

財務管理部門崗位職責 篇12

　　1.協(xié)助負責公司日常會計核算、財務報表管理;

　　2.協(xié)助實施固定資產、無形資產、存貨等資產管理工作;

　　3.負責公司稅務管理與納稅申報;

　　4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;

　　5.負責公司開票業(yè)務、應收應付款管理;

　　6.其他財務工作