財務(wù)管理部門崗位職責(zé)（精選12篇）

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇1

　　1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進行核對

　　2.發(fā)票開立并裝訂成冊

　　3.月末分公司調(diào)撥發(fā)票開立

　　4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

　　5.打印稅控報稅資料、R3稅務(wù)轉(zhuǎn)盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及

　　清單交稅務(wù)人員存檔

　　6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

　　7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

　　8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結(jié)標(biāo)記)

　　9.關(guān)企非產(chǎn)成品/廢品/車隊丟失等內(nèi)部價格維護

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇2

　　1、嚴(yán)格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證，按照費用報銷的相關(guān)規(guī)定進行工作，做到單據(jù)齊全、準(zhǔn)確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表，月中上報;

　　2、在領(lǐng)導(dǎo)的安排下及時、準(zhǔn)確的支付工資、報銷款、服務(wù)費等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應(yīng)的時間及時做好網(wǎng)銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;

　　3、購___，根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;

　　4、準(zhǔn)確、及時地更新經(jīng)營報表;月初編制現(xiàn)金流量預(yù)測表，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　6、負(fù)責(zé)工資核算等;

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;

　　2、負(fù)責(zé)建立和完善項目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，管理稅收政策方案及程序。

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

　　4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交審議。

　　5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。

　　6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇5

　　1、審核地區(qū)費用報銷票據(jù)的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;

　　2、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)公司往來款的核算與核對;

　　3、按月及時、準(zhǔn)確的編制費用分析表;

　　4、向業(yè)務(wù)部門提供費用使用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期核對賬目。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇6

　　(一)部門職責(zé)

　　計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、會計核算、財務(wù)預(yù)算及財務(wù)報表統(tǒng)計等工作，主要包括：財務(wù)管理;會計核算;財務(wù)預(yù)算;財務(wù)報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務(wù)對賬;頭寸管理;資金計劃。

　　(二)崗位設(shè)置及崗位職責(zé)

　　根據(jù)計劃財務(wù)部門職責(zé)，設(shè)3個崗位：部門經(jīng)理，核算會計崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責(zé)分工如下：

　　計劃財務(wù)部經(jīng)理：

　　崗位名稱：財務(wù)公司計劃財務(wù)部經(jīng)理;

　　直接主管：財務(wù)公司總經(jīng)理;

　　所在部門：財務(wù)公司計劃財務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：統(tǒng)籌安排計劃財務(wù)部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復(fù)核工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務(wù)會計制度;

　　(2)制定本公司財務(wù)核算辦法，建立本公司會計核算體系;

　　(3)負(fù)責(zé)本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學(xué)習(xí)金融政策法規(guī)和各項業(yè)務(wù)知識，知識，督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)核算辦法，遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

　　(4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;

　　(5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，定期做好會計人員的考評，總結(jié)與推廣先進經(jīng)驗，不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

　　(6) 根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務(wù)收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

　　(7) 掌管法人代表章、財務(wù)專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項業(yè)務(wù)和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復(fù)工作;

　　(8) 定期或不定期地組織進行賬務(wù)核對，落實糾錯防弊措施;

　　(9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

　　2、資金計劃審批

　　(1) 負(fù)責(zé)對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進行審批;

　　(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)作出書面報告;

　　3、頭寸管理

　　(1) 負(fù)責(zé)制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(2) 負(fù)責(zé)公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并通報信貸管理部;

　　(3) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

　　(4) 負(fù)責(zé)公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

　　(5) 負(fù)責(zé)公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

　　(6) 負(fù)責(zé)資金計劃的審核和動態(tài)調(diào)整;

　　(7) 負(fù)責(zé)根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結(jié)算戶的正常運行;

　　(8) 負(fù)責(zé)與合作商業(yè)銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結(jié)算費用等;

　　4、會計復(fù)核

　　(1) 負(fù)責(zé)對會計核算崗錄入的會計分錄進行復(fù)核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2) 負(fù)責(zé)對財務(wù)預(yù)算崗編制的財務(wù)預(yù)算進行復(fù)核;

　　(3) 負(fù)責(zé)對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復(fù)核;

　　5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　核算會計：

　　崗位名稱：財務(wù)公司計劃財務(wù)部會計核算崗;

　　直接主管：財務(wù)公司計劃財務(wù)部經(jīng)理;

　　所在部門：財務(wù)公司計劃財務(wù)部;

　　崗位目標(biāo)：負(fù)責(zé)公司會計核算，兼任財務(wù)預(yù)算編制、財務(wù)報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

　　崗位職責(zé)：

　　1、基本職責(zé)

　　(1) 負(fù)責(zé)日常會計核算工作，包括季度結(jié)息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、報送及時;

　　(2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準(zhǔn)備金差額轉(zhuǎn)賬;

　　(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設(shè)置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;

　　(5) 每月向稅務(wù)部門申報稅款，填制各類應(yīng)繳納的稅單，及時繳稅;

　　(6) 記載后臺其他應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真審查憑證內(nèi)容和款項的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)。記賬時，摘要內(nèi)

　　容應(yīng)按傳票所列詳細登記。其他應(yīng)付款科目賬應(yīng)經(jīng)常查閱，及時清理長期占用款項;

　　(7) 復(fù)核內(nèi)部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

　　(8) 根據(jù)原始憑證，及時登記明細賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應(yīng)收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應(yīng)及時督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理，并及時向部門經(jīng)理反映;

　　(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續(xù)編號，登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱，一律填寫檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準(zhǔn)后方可進行;

　　(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表，按月計提信貸資產(chǎn)風(fēng)險準(zhǔn)備金;

　　2、財務(wù)預(yù)算編制

　　(1) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司本部財務(wù)預(yù)算的編制及報批工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司本部財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

　　3、報表編制

　　(1) 負(fù)責(zé)公司金融統(tǒng)計工作，編制公司月度、季度財務(wù)報表、年度財務(wù)報表、財務(wù)預(yù)決算、年度財務(wù)報告等各項統(tǒng)計分析工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)財務(wù)報表整理及歸檔工作;

　　4、資產(chǎn)管理

　　(1) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)的年終盤點核算工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;

　　(4) 負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的申報及相關(guān)工作;

　　5、銀行對賬

　　(1) 負(fù)責(zé)財務(wù)公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)銀行回單的收取及保存管理;

　　(3) 負(fù)責(zé)公司銀行存款賬戶定期對賬;

　　(4) 負(fù)責(zé)根據(jù)未達賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

　　6、會計檔案管理

　　(1) 負(fù)責(zé)公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

　　(2) 負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表整理裝訂工作;

　　(3) 負(fù)責(zé)公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

　　(4) 負(fù)責(zé)各相關(guān)人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;

　　(5) 負(fù)責(zé)清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他日常工作。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收費，每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據(jù)的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

　　3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準(zhǔn)時;了解并滿足服務(wù)對象的需求;

　　4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據(jù)回銷。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)收款管理，包括協(xié)調(diào)各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的復(fù)核比對(周收入表)

　　3、負(fù)責(zé)原始憑證的審核

　　4、負(fù)責(zé)支出制單，支付結(jié)果截屏當(dāng)事人。

　　5、負(fù)責(zé)依法律主體進行銀行賬戶的開設(shè)，對賬，負(fù)責(zé)收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

　　6、負(fù)責(zé)資金報表的編制(資金周報)

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇9

　　1、核算銷售業(yè)績

　　2、核算、申請并登記各類單據(jù)

　　3、工資表、提成核算及申請

　　4、銷售采購計劃、預(yù)算

　　5、核對賬務(wù)

　　6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

　　7、資料整理及保存

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇10

　　1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策。

　　2.與昆明總公司財務(wù)部協(xié)調(diào)溝通，確保每月各項賬務(wù)處理按時完成。

　　3.根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應(yīng)收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時開具

　　5.日常行政后勤類的服務(wù)支持工作。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇11

　　1、組織進行各個業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務(wù)數(shù)據(jù)的核對，嚴(yán)格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù)，并負(fù)責(zé)其他資產(chǎn)、負(fù)債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)中心支公司全部有價單證的管理工作;負(fù)責(zé)對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;

　　2、對各序列單證管理員和各營銷服務(wù)部內(nèi)勤進行有關(guān)單證管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況;

　　3、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對財務(wù)檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務(wù)檔案資料借閱和登記工作。

財務(wù)管理部門崗位職責(zé) 篇12

　　1.協(xié)助負(fù)責(zé)公司日常會計核算、財務(wù)報表管理;

　　2.協(xié)助實施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;

　　3.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理與納稅申報;

　　4.負(fù)責(zé)公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;

　　5.負(fù)責(zé)公司開票業(yè)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付款管理;

　　6.其他財務(wù)工作