應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（通用9篇）

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇1

　　1.全日制本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.1年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng);

　　3.工作積極主動(dòng),能按時(shí)完成工作任務(wù);

　　4.誠實(shí)守信,能承受一定的工作壓力;

　　5.良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

　　6.持有會(huì)計(jì)上崗證;

　　7.熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇2

　　1.全日制大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng);

　　3.工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù);

　　4.能認(rèn)同并接受公司的核心價(jià)值觀和管理制度，誠實(shí)守信;

　　5.學(xué)習(xí)和接受能力強(qiáng)，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

　　6.持有會(huì)計(jì)上崗證;

　　7.熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇3

　　1.根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息;

　　2.根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄;

　　3.按時(shí)對(duì)賬,并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理,并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔;

　　4.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

　　5.每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核,并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶,保證回款的及時(shí)性;

　　7.負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的資料;

　　8.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

　　9.上級(jí)主管安排的其他工作。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

　　2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng),保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。

　　3.負(fù)責(zé)打印付款通知單。

　　4.負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)催款情況資料。

　　5.配合催款員工作,提供客戶欠費(fèi)明細(xì)表。

　　6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報(bào)表。

　　7.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。

　　8.兼作應(yīng)收帳款組文員。

　　9.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

　　10.新�？�、大業(yè)主、保利代理工作,按時(shí)編制各種報(bào)表。

　　11.負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇5

　　1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強(qiáng),不謀私利,敢于堅(jiān)持原則。

　　2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序:財(cái)務(wù)大專或同等文化程度。具有助理會(huì)計(jì)師以上職稱。

　　4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

　　5.工作經(jīng)驗(yàn):2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　6.特殊要求:工作條理性強(qiáng),具有安全、防范意識(shí)。具有保密意識(shí)。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇6

　　1.編制與應(yīng)收賬款相關(guān)的憑證，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性;

　　2.監(jiān)督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴(yán)格按照賬期進(jìn)行應(yīng)收賬款的資金回籠，并對(duì)本公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行資金回籠及其他各類考核;

　　3.進(jìn)行應(yīng)收賬款分析，對(duì)問題應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)控、反饋、處理;

　　4.編制、上報(bào)關(guān)聯(lián)交易報(bào)表以及相關(guān)報(bào)表;

　　5.對(duì)超資信客戶進(jìn)行開票審批，關(guān)注應(yīng)收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風(fēng)險(xiǎn);

　　6.根據(jù)公司要求不定期前往客戶處進(jìn)行對(duì)賬、核實(shí)應(yīng)收賬款;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)其他工作。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇7

　　1·根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護(hù)客戶的信用信息及銷售折讓信息；

　　2·根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄；

　　3·按時(shí)對(duì)賬，并對(duì)對(duì)帳差異及時(shí)跟蹤處理，并及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔；

　　4·認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作；

　　5·每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時(shí)關(guān)閉對(duì)超齡或超額度客戶的發(fā)貨；

　　6·負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時(shí)性；

　　7·負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計(jì)所需的資料；

　　8·負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂；

　　9·上級(jí)主管安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1·全日制大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；

　　2· 1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉應(yīng)收帳款的對(duì)帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請(qǐng)；

　　3·工作積極主動(dòng)，能按時(shí)完成工作任務(wù)；

　　4·能認(rèn)同并接受公司的核心價(jià)值觀和管理制度，誠實(shí)守信；

　　5·學(xué)習(xí)和接受能力強(qiáng)，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力；

　　6·持有會(huì)計(jì)上崗證；

　　7·熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇8

　　1、認(rèn)真核對(duì)客戶回款，做好回款審核確認(rèn)工作;

　　2、制作收款、退款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;

　　3、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)解決客戶對(duì)賬的相關(guān)問題、及時(shí)將對(duì)帳資料歸集共享文件，且通知開票;

　　4、每天及時(shí)更新應(yīng)收周報(bào)、協(xié)助業(yè)務(wù)、客服催款及跟進(jìn)回款問題;

　　5、審核銷售合同且及時(shí)更新銷售合同明細(xì)臺(tái)賬;

　　6、每月按時(shí)編制集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表及數(shù)據(jù)中心報(bào)表;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

應(yīng)收帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。

　　2、對(duì)審核無誤的原始憑證依據(jù)會(huì)計(jì)核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

　　3、月底對(duì)當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對(duì)并簽字確認(rèn)。

　　4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人，并幫助財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。

　　5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

　　6、對(duì)催收無效的'逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請(qǐng)，在法務(wù)部門的協(xié)作下，通過法律程序予以解決。

　　7、剛好完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制工作。

　　8、參照客戶單位之前的信用狀況，完成與應(yīng)收賬款信用額度限制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對(duì)清晰，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對(duì)的確不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。

　　10、幫助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。