財務應收會計崗位職責（精選24篇）

財務應收會計崗位職責 篇1

　　一、按照國家會計制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表，便于領導決策。

　　二、督促有關部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。

　　三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化的建議，當好領導參謀，并完成領導交給的其他任務。

　　四、財務人員的調(diào)離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財務人員監(jiān)督，一切來龍去脈交待清楚。

　　五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復制、摘錄，必須總經(jīng)理批準方可查閱。及時填報《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等各類財務報表。

　　六、完成公司安排的其他和臨時性工作。

　　七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財務部門的工作。

財務應收會計崗位職責 篇2

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜

　　- 電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬

財務應收會計崗位職責 篇3

　　1. 負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關工作;

　　2. 負責公司內(nèi)部需求或外部機構單位關于合同資料、應收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P工作;

　　3. 及時跟進主管領導分配的臨時性任務。

財務應收會計崗位職責 篇4

　　1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統(tǒng)設置

　　2)負責客戶的結算工作，并定期檢查系統(tǒng)結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4)定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

　　5)對公司每月業(yè)務收入進行入賬處理。

　　6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務相關工作流程。

財務應收會計崗位職責 篇5

　　1、負責與供應商、客戶的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;

　　2、核對應收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務;

　　3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;

　　4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準后執(zhí)行;

　　5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析、產(chǎn)出報告;

　　6、負責提供職責范圍內(nèi)相關財務分析基礎數(shù)據(jù);

　　7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。

財務應收會計崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、負責銀行結算業(yè)務，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結匯，付匯，按時核對各類銀行帳務，按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

　　2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

　　3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結。

　　4、核對各部門派送供應商付款申請單，及時登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關部門郵箱

　　6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

財務應收會計崗位職責 篇7

　　1、負責根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務人員傭金表;

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務部門及合作單位進行對賬;

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負責對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務分析;

　　6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔;

　　7、進行費用報銷審核;

　　8、負責上級臨時交辦的其他工作。

財務應收會計崗位職責 篇8

　　1、應收賬款核銷的準確性;

　　2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計分析;

　　3、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸檔;

　　4、按收款明細編制會計憑證，并計入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準確。

財務應收會計崗位職責 篇9

　　1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表;

　　2、審核各類合同及相關附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來,定期核對相應賬戶，并作適當調(diào)節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領導安排的其他事宜;

財務應收會計崗位職責 篇10

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整

　　2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證

　　6、編制應收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

　　7、編制《應收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領導交辦的其他相關工作。

財務應收會計崗位職責 篇11

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務部收到合同的先后順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進行審核，相關人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的'日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業(yè)務員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務員向客戶提供相關資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務部對賬。

　　6、熟悉財務ERP系統(tǒng)。

　　★應收會計工作職責精選范例集錦

財務應收會計崗位職責 篇12

　　1、負責客戶應收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負責一般納稅人全盤賬務處理及納稅申報工作;

　　3、完成上級交辦其他工作。

財務應收會計崗位職責 篇13

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認;

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負責人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

財務應收會計崗位職責 篇14

　　1. 負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經(jīng)理做)

　　2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經(jīng)理核對)

　　3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4. 負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

財務應收會計崗位職責 篇15

　　1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現(xiàn)金及銀行結算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、銀行結算業(yè)務、

　　6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

財務應收會計崗位職責 篇16

　　1. 負責審核應收及預收款項;

　　2. 負責應收及預收款項的核算工作;

　　3. 負責定期進行應收、預收款項、銷售的對賬;

　　4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

　　5.負責出具總部所需財務報表，完成上級交辦的其他工作。

財務應收會計崗位職責 篇17

　　1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項，安排年度資產(chǎn)盤點工作。

　　4、跟進各項工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關款項。

　　5、主管安排的其他相關工作

財務應收會計崗位職責 篇18

　　1、根據(jù)公司業(yè)務的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務需要，按時開具發(fā)票。

　　3、每月出具應收賬款相關報表，與業(yè)務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務處理。

　　6、協(xié)助上級處理臨時事項。

財務應收會計崗位職責 篇19

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

　　2. 資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表;

　　11. 查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13. 積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務部門培訓文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時任務。

財務應收會計崗位職責 篇20

　　一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規(guī)定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　三、 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　四、 負責應收帳款帳齡分析;

　　五、 對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

財務應收會計崗位職責 篇21

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會計憑證，結轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

財務應收會計崗位職責 篇22

　　崗位職責：

　　1.SAP應付系統(tǒng)處理

　　2.K3應付系統(tǒng)處理

　　3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記

　　4.材料固資等入庫與應付款審核

　　5.應付款報表報送

　　要求：

　　1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務相關工作經(jīng)驗

　　2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的實操

　　3、溝通表達能力強，具有較強的`目標管理和時間管理

　　4、具有一定的財務分析能力

　　5、執(zhí)行力好，具有團隊精神

財務應收會計崗位職責 篇23

　　1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

　　2、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領導交代的臨時性任務。

財務應收會計崗位職責 篇24

　　1、統(tǒng)籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據(jù)新收入準則確認收入、應收及內(nèi)部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

　　8、完成領導安排的其他工作