應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求(精選34篇)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇1
1、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)貨審核、發(fā)票開(kāi)具、銷(xiāo)售收入確認(rèn)、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對(duì)與沖銷(xiāo);
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來(lái)賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳?shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶(hù)對(duì)賬;
5、按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷(xiāo)售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;
6、開(kāi)票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報(bào)表核對(duì)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇2
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對(duì)賬、監(jiān)控管理及催收;
2.以郵件或電話的形式定期催款,確保符合賬期正常運(yùn)行規(guī)則;
3.按要求安排申請(qǐng)發(fā)票相關(guān)事項(xiàng);
4.合同管理、客戶(hù)資料歸檔等;
5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇3
1、每日核對(duì)銀行對(duì)賬單,核對(duì)門(mén)店?duì)I業(yè)款存回情況,編制存款差異表;
2、按規(guī)定時(shí)間核對(duì)銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;
3、按規(guī)定時(shí)間整理裝訂和公司門(mén)店的解現(xiàn)單,以及清點(diǎn)門(mén)店回收的券卡數(shù)量;
4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇4
(1)按月度進(jìn)行銷(xiāo)售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準(zhǔn)確性
(2)依據(jù)銷(xiāo)售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理,按月與銷(xiāo)售部開(kāi)銷(xiāo)售會(huì)議,督促銷(xiāo)售部對(duì)應(yīng)收賬款中的問(wèn)題及時(shí)處理
(3)檢查銷(xiāo)售開(kāi)票的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
(4)負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售調(diào)價(jià)時(shí),檢查調(diào)價(jià)的合理性及正確性
(5)跟蹤銷(xiāo)售回款進(jìn)度,督促銷(xiāo)售部按時(shí)收回應(yīng)收賬款,配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度審計(jì)工作
(7)財(cái)務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇5
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開(kāi)票、收款審核工作
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對(duì)逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析
3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作
4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊(cè)的保管
5、按時(shí)完成月應(yīng)收賬款報(bào)表編制工作
6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時(shí)辦理資金解凍
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇6
1. 負(fù)責(zé)電商平臺(tái)貨款對(duì)賬收款
2. 完成應(yīng)收賬款報(bào)表,和財(cái)務(wù)對(duì)接賬款差異解決收款問(wèn)題
3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開(kāi)票錄入,憑證記錄和財(cái)務(wù)銷(xiāo)賬
4.制對(duì)內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)表和單據(jù)
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇7
A. 根據(jù)銷(xiāo)售合同對(duì)每個(gè)客戶(hù)建立臺(tái)賬管理,做好銷(xiāo)售合同的管理,每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;
B. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺(tái)賬;
C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
D. 負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià),對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇8
1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;
3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開(kāi)票的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4、應(yīng)收賬款開(kāi)票工作,并放退單,;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇9
1.根據(jù)銷(xiāo)售合同核對(duì)發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2.及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。
3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4.及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人。
6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇10
1.客戶(hù)回款及訂單審核,編制會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2.對(duì)賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶(hù)信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳,查明原因;
4.維護(hù)銷(xiāo)售預(yù)算的制作和變更、銷(xiāo)售實(shí)際和預(yù)算對(duì)比分析,以及銷(xiāo)售財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;
5.制作長(zhǎng)期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷(xiāo)售回款部分;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇11
1、銷(xiāo)售合同整理歸檔、整理及管理部門(mén)會(huì)計(jì)憑證;
2、開(kāi)具增值稅發(fā)票;
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作;
4、應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作,做好客戶(hù)往來(lái)賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇12
1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶(hù)應(yīng)收款項(xiàng)
2. 了解客戶(hù)付款流程并及時(shí)跟進(jìn)回款進(jìn)度
3. 與客戶(hù)保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4. 按照公司流程核銷(xiāo)收款
5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財(cái)務(wù)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇13
1、 店鋪?zhàn)饨鸷贤、商?chǎng)專(zhuān)柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請(qǐng)單復(fù)核
3、商場(chǎng)結(jié)算單的核對(duì),差異處理與溝通,結(jié)算及開(kāi)票
4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場(chǎng)回款跟催、會(huì)計(jì)憑證錄入、核對(duì)應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計(jì)商場(chǎng)回款,編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計(jì)
6、妥善保管會(huì)計(jì)資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇14
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶(hù)應(yīng)收賬款及返利,及時(shí)開(kāi)票、核銷(xiāo),統(tǒng)計(jì)逾期款。
2、按時(shí)完成部分月底結(jié)賬對(duì)賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇15
1、對(duì)所轄客戶(hù)應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)回款,避免資金風(fēng)險(xiǎn);
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時(shí)間辦理銷(xiāo)售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無(wú)誤,賬務(wù)處理及時(shí)正確。
3、定期核算對(duì)帳務(wù),確保帳證、帳實(shí)相符,無(wú)未處理帳務(wù),無(wú)不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類(lèi)票據(jù)、憑證,并及時(shí)入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶(hù)對(duì)發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對(duì),協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇16
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳, 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇17
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對(duì)、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇18
1、負(fù)責(zé)審核銷(xiāo)售合同,并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國(guó)外客戶(hù)對(duì)賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶(hù)逾期賬款報(bào)表;
5、對(duì)客戶(hù)逾期賬款的催收;
6、審核銷(xiāo)售出庫(kù),嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);
7、編制應(yīng)收賬款分析報(bào)告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇19
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷(xiāo)售合同的信息維護(hù),公司國(guó)際貿(mào)易往來(lái)的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn),開(kāi)票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶(hù)溝通,協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶(hù)的材料報(bào)銷(xiāo)、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款,對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的材料報(bào)銷(xiāo)工作,對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶(hù)指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn),并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇20
1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證等財(cái)務(wù)資料;
3. 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的錄入、核對(duì),銷(xiāo)售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶(hù)對(duì)賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇21
1、熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,與客戶(hù)對(duì)賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)費(fèi)用 、客戶(hù)核銷(xiāo)費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開(kāi)票收入 ,安排開(kāi)具發(fā)票并跟蹤已開(kāi)票收入回款情況 ,應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇22
1、審核材料相關(guān)的入庫(kù)單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對(duì)月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計(jì)月報(bào):材料采購(gòu)匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇23
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作;
3、做好客戶(hù)往來(lái)賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報(bào)表的填制及分析工作;
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇24
1、負(fù)責(zé)店鋪的銷(xiāo)售核對(duì)、結(jié)算對(duì)帳和開(kāi)票工作;
2、負(fù)責(zé)店鋪回款跟蹤,保證按時(shí)回款,應(yīng)收賬款核對(duì);
3、負(fù)責(zé)店鋪的報(bào)銷(xiāo)單審核與入賬,賬扣費(fèi)用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負(fù)責(zé)店鋪分子公司的進(jìn)銷(xiāo)存;
5、負(fù)責(zé)店鋪分子公司帳務(wù)相關(guān)工作,并對(duì)所有科目負(fù)責(zé),期末結(jié)賬。
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇25
1、負(fù)責(zé)大客戶(hù)月結(jié)對(duì)賬工作,按規(guī)定時(shí)間向客戶(hù)提交對(duì)賬結(jié)果、對(duì)賬單。
2、做好小客戶(hù)日常單據(jù)、費(fèi)用核對(duì)工作,及時(shí)將單據(jù)歸類(lèi)保存。
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款,做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時(shí)查明原因并向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);有對(duì)逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類(lèi)報(bào)表,按月提交分析類(lèi)報(bào)表、帳齡分析報(bào)表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
7、跨部門(mén)單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇26
1、及時(shí)完成每月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;
3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇27
1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷(xiāo)工作,分析資金流情況;
3、單據(jù)審核管理工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇28
1、每月提交本月開(kāi)票計(jì)劃,收入預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及開(kāi)票處理的工作時(shí)間表;
2、負(fù)責(zé)自營(yíng)店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實(shí)際銷(xiāo)售收入,活動(dòng)扣點(diǎn)、商場(chǎng)費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問(wèn)題,保證收款、開(kāi)票等工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
4、按時(shí)完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及時(shí)更新、開(kāi)票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開(kāi)票核對(duì)等工作;
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、合法和完整;
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)的往來(lái)對(duì)賬工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇29
1、應(yīng)收賬款對(duì)賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷(xiāo),及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收?qǐng)?bào)告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;
5、拜訪客戶(hù),并提交制式化報(bào)告。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇30
1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊(cè)
2、認(rèn)真保管裝訂好的會(huì)計(jì)憑證及相關(guān)資料,以便后期查找
協(xié)助工作
3、協(xié)助上級(jí)整理各項(xiàng)所需表格、臺(tái)賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財(cái)務(wù)資料,將其整理好交給上級(jí)審核。
5、協(xié)助客戶(hù)或會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)出的詢(xún)證函對(duì)賬工作
6、協(xié)助總賬會(huì)計(jì)、上級(jí)遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、工商局等相關(guān)部門(mén)資料
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇31
1、及時(shí)、準(zhǔn)確與客戶(hù)核對(duì)往來(lái);
2、與客戶(hù)發(fā)貨、費(fèi)用、回款核對(duì);
3、金稅系統(tǒng)開(kāi)票并與K3核對(duì)金額一致;
4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉(cāng)、原料倉(cāng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn);
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇32
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財(cái)務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門(mén)的溝通,隨時(shí)解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報(bào)表。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇33
1.編制銷(xiāo)售臺(tái)賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對(duì)每月銷(xiāo)售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報(bào)表,定期與客戶(hù)進(jìn)行對(duì)賬;
4.編制每月出入庫(kù)產(chǎn)值報(bào)表、應(yīng)收賬款報(bào)表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開(kāi)具、抄報(bào)稅工作;
6.建立客戶(hù)檔案、管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度;
7.整理保管銷(xiāo)售合同、運(yùn)輸合同、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同;
8.審核出入庫(kù)環(huán)節(jié)倉(cāng)庫(kù)單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門(mén)考勤記錄并匯總提報(bào)管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購(gòu)合同,并及時(shí)更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱(chēng)重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位要求 篇34
1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷(xiāo)售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證;
2、審核申請(qǐng)表,定時(shí)開(kāi)具,同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開(kāi)票情況,做好開(kāi)票安排;
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬;
4、定時(shí)檢查用友往來(lái)科目余額,應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收;
5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表,并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表;
6、用友收款、銷(xiāo)售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷(xiāo)售收入和費(fèi)用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表;
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。