應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求（精選26篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇1

　　1、負責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;

　　2、負責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理，壞帳準(zhǔn)備計提;

　　3、負責(zé)延保收入確認和分攤，未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;

　　4、負責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;

　　5、按照會計準(zhǔn)則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準(zhǔn)確性;

　　6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇2

　　1、負責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負責(zé)對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

　　5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

　　6、負責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇3

　　1. 負責(zé)電商平臺貨款對賬收款

　　2. 完成應(yīng)收賬款報表，和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題

　　3. 財務(wù)系統(tǒng)速達登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財務(wù)銷賬

　　4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇4

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇5

　　A. 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

　　B. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收賬款明細臺賬;

　　C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

　　D. 負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇6

　　1.負責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;

　　3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇7

　　(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　　(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

　　(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性

　　(4)負責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計工作

　　(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇8

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收;

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

　　6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

　　6、 負責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇9

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應(yīng)收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

　　4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇10

　　1、負責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;

　　2、負責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

　　4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

　　5、對客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇11

　　1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇12

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇13

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

　　2、負責(zé)編制應(yīng)收會計憑證;

　　3、編制相關(guān)會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇14

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇15

　　1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

　　3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

　　3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;

　　4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

　　5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

　　7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇16

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇17

　　1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負責(zé)客戶賬單對賬工作

　　4、負責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳

　　8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇18

　　1. 負責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

　　3. 負責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇19

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇20

　　1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇21

　　1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

　　3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票

　　4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額

　　5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計

　　6、妥善保管會計資料

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇22

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

　　5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇23

　　1、負責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇24

　　1、負責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

　　2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、月度負責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇25

　　1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計崗位要求 篇26

　　1、負責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

　　3、負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

　　4、負責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

　　6、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。