應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作（精選33篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇1

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇2

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

　　6、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇3

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

　　2、負(fù)責(zé)編制應(yīng)收會計憑證;

　　3、編制相關(guān)會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇4

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊溝通并及時催款，對收款情況進(jìn)行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇5

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收;

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

　　6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇6

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇7

　　1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇8

　　1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇9

　　1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇10

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護(hù)、建檔;

　　應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇11

　　1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

　　4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇13

　　1.編制銷售臺賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;

　　2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進(jìn)行對賬;

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

　　5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇14

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇15

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇16

　　審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。

　　在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。

　　及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

　　在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。

　　協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

　　查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。

　　完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。

　　有效執(zhí)行公司的保密性政策

　　根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進(jìn)行備份。

　　將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報，以便其做出決策。

　　執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化，跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇18

　　1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款

　　2. 完成應(yīng)收賬款報表，和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題

　　3. 財務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作，開票錄入，憑證記錄和財務(wù)銷賬

　　4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇19

　　1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進(jìn)，憑證生成;

　　2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存，贈送結(jié)存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇20

　　1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

　　3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點，審核盤盈盤虧表;

　　3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;

　　4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

　　5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價格表進(jìn)行維護(hù);

　　7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進(jìn)收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇21

　　1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);

　　2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;

　　3、其他單據(jù)審核及付款;

　　4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;

　　5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;

　　6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;

　　7、付款單據(jù)審核及處理。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇22

　　(1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準(zhǔn)確性

　　(2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度，嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

　　(3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性

　　(4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時，檢查調(diào)價的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進(jìn)度，督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計工作

　　(7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇23

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇24

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

　　5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

　　6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇25

　　1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

　　2、應(yīng)收帳款管理;

　　3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

　　4、自動分錄拋轉(zhuǎn);

　　5、客戶銷售合同收集及管理;

　　6、保管會計憑證、會計報表等資料

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇26

　　1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇27

　　1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;

　　2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;

　　3、 審核業(yè)務(wù)部門，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

　　4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇28

　　1. 負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

　　2. 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

　　3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇29

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析，以及銷售財務(wù)報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇30

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度。

　　2、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，及時做好記賬、報賬等工作，如實全面地反映公司資金使用情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚。

　　3、負(fù)責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項。

　　5、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立健全并完善財務(wù)相關(guān)記帳憑證。

　　6、做好與集團(tuán)財務(wù)部門的對接工作，按時提交各種財務(wù)報表。

　　7、做好與集團(tuán)財務(wù)的'工作，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。

　　8、對公司資金做到合理、有效使用，進(jìn)行資金風(fēng)險控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況，做好成本分析和預(yù)算，保證資金合理有效使用。

　　9、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

　　10、妥善保管所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作，防止丟失損壞。

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇31

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作

　　3、負(fù)責(zé)客戶賬單對賬工作

　　4、負(fù)責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進(jìn)工作

　　5、負(fù)責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負(fù)責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細(xì)表、未回款明細(xì)表等

　　9、負(fù)責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負(fù)責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇32

　　1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

　　2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

　　3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

　　4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

　　5、按月提交財務(wù)分析報告

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)應(yīng)收會計工作 篇33

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);

　　3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

　　5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。