應收會計工作職責應收會計工作(精選12篇)
應收會計工作職責應收會計工作 篇1
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇2
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;
2、負責應收款項的結(jié)算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇3
1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇4
1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責境內(nèi)&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責人復核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇5
1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業(yè)務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。
6.協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇6
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務處理,確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇7
1、熟悉零售、店鋪,能獨立處理財務核算、業(yè)務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關(guān)會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇8
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;
裝訂憑證;
領(lǐng)導安排的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇9
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領(lǐng)導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇10
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責應收會計工作 篇11
1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇12
1、負責準確核算客戶應收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計逾期款。
2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。