應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能(精選33篇)
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇1
1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管
5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇2
1、負(fù)責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇3
1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;
2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);
3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;
4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;
5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);
6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;
7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;
8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時審核、入賬;
9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;
10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;
11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理
12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇4
1、每月提交本月開票計劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;
2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費(fèi)用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;
4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;
5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;
6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇5
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;
2、開具增值稅發(fā)票;
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;
4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇6
1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項收回;
3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇7
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。
2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。
3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。
4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表,提交業(yè)務(wù)部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。
8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇8
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等,根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇9
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章,歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;
客戶維護(hù)、建檔;
應(yīng)收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;
裝訂憑證;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇10
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;
3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇11
1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;
5、拜訪客戶,并提交制式化報告。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇12
1、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫,嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機(jī);
7、編制應(yīng)收賬款分析報告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇13
1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇14
1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找
協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇15
1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì),總賬,及時將對賬傳真至客戶,并確?蛻羰盏綄~單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實相符;
2、整理客戶賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn),包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn),續(xù)簽日期跟進(jìn),客戶檔案更新與記錄;
4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù),經(jīng)濟(jì)能力,欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人,配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇16
A. 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;
B. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬;
C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;
D. 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇17
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;
3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費(fèi)核對表》;
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇18
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計逾期款。
2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇19
1、每日核對銀行對賬單,核對門店營業(yè)款存回情況,編制存款差異表;
2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;
3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單,以及清點門店回收的券卡數(shù)量;
4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的相關(guān)表單;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇20
1.客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;
4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;
5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇21
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇22
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇23
1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;
3、單據(jù)審核管理工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇24
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的核對,差異處理與溝通,結(jié)算及開票
4、店鋪費(fèi)用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計商場回款,編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇25
1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);
2.加盟商收款、回款查詢,開具收據(jù);
3.加盟商應(yīng)收賬款管理,錄入回款以及應(yīng)收項目;
4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;
5.銷售人員獎金的計算;
6.單據(jù)審核與憑證錄入;
7.加盟合同臺賬的登記,合同、訂購書的保管。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇26
1.編制銷售臺賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進(jìn)行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲費(fèi)合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇27
1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;
2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;
3、 審核業(yè)務(wù)部門,根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;
4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇28
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇29
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;
3、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;
6、負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇30
1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計提;
3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn)偅磳崿F(xiàn)融資收益確認(rèn)和分?jǐn)?
4、負(fù)責(zé)每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準(zhǔn)則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇31
1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。
2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項
3、負(fù)責(zé)市場費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇32
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況,及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;
5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析,定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo),并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇33
1.負(fù)責(zé)所有渠道客戶應(yīng)收帳款管理,營銷渠道費(fèi)用審核跟進(jìn),憑證生成;
2.負(fù)責(zé)客戶合同及文件的整理歸檔;
3.出具客戶對帳單,月末核對各政策應(yīng)收結(jié)存,贈送結(jié)存;審核返利表,業(yè)績表等,出具各種銷售報表;
4.負(fù)責(zé)存貨盤點監(jiān)督及對帳,出具盤點報告;
5.月末負(fù)責(zé)客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;
6.協(xié)助主管交辦的其他事項。