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應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能

發(fā)布時間:2022-11-24

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能(精選17篇)

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇1

  1、每月提交本月開票計劃,收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

  2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入,確保與實際銷售收入,活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確,與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題,保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

  4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作,包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

  5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理,確保附件、單據(jù)裝訂完整,保證會計資料真實、合法和完整;

  6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇2

  1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

  2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

  3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

  4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

  5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

  6、 按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、 按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

  8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇3

  1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

  2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項收回;

  3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇4

  1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

  2、開具增值稅發(fā)票;

  3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

  4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇5

  1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

  2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

  3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

  5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇6

  1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

  2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

  4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

  8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時審核、入賬;

  9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

  10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

  11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇7

  1、負(fù)責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇8

  1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;

  2.以郵件或電話的形式定期催款,確保符合賬期正常運行規(guī)則;

  3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;

  4.合同管理、客戶資料歸檔等;

  5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇9

  1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

  2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;

  3、單據(jù)審核管理工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇10

  1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

  5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇11

  1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

  2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3. 預(yù)收賬款的核對整理;

  4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

  5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;

  6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

  7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇12

  1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標(biāo);

  2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護(hù);

  3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

  4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;

  5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇13

  1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

  2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

  3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

  4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

  5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

  6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇14

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

  3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

  6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇15

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

  2、實際產(chǎn)品成本核算,成本分析;

  4、成本費用歸集與核算;

  5、制作相應(yīng)的會計憑證;

  7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

  8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇16

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  5、負(fù)責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇17

  1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

  5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能(精選17篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補(bǔ)收等工作,并了解其原因做報告分析。...

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    崗位職責(zé):1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項簽收登記4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核5.應(yīng)付款報表報送要求:1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實操3、溝通...

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    1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款2. 完成應(yīng)收賬款報表,和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題3. 財務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財務(wù)銷賬4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)...

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    1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財務(wù)報表;2、審核各類合同及相關(guān)附件;3、往來賬核對:4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;...

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    1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部...

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    1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。...

  • 應(yīng)收會計工作職責(zé)2024職責(zé)(通用32篇)

    1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項收回;3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;...

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    1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。...

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    1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處...

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    1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。...

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