應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能（精選17篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇1

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負(fù)責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負(fù)責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇2

　　1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

　　2、認(rèn)真核對客戶回款，做好回款確認(rèn)工作。

　　3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表，提交業(yè)務(wù)部門。

　　5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

　　6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、 按照公司財務(wù)制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

　　8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇3

　　1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進(jìn)款項收回;

　　3、每月定期提交月度應(yīng)收賬款的統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇4

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇5

　　1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇6

　　1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

　　2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

　　4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

　　5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;

　　8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時審核、入賬;

　　9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

　　10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

　　11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理

　　12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇7

　　1、負(fù)責(zé)各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

　　2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇8

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;

　　3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇9

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇10

　　1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇11

　　1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

　　2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預(yù)收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇12

　　1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);

　　2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);

　　3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

　　4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇13

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇14

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

　　5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

　　6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇15

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)_應(yīng)收會計工作職責(zé)工作職能 篇17

　　1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

　　3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;

　　4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

　　5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

　　6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

　　7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;

　　8、公司交辦的其他工作。