應收會計工作職責應收會計工作(通用27篇)
應收會計工作職責應收會計工作 篇1
1、熟悉零售、店鋪,能獨立處理財務核算、業(yè)務對接工作;
2、負責編制應收會計憑證;
3、編制相關(guān)會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇2
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;
2、負責應收款項的結(jié)算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表;
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇3
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務處理,確保營業(yè)款及時回收;
2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務處理;
3、及時完成應收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務進行賬務處理;
7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級領(lǐng)導分配的臨時工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇4
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的應收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇5
1、負責編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;
3、負責辦理財政、稅務、銀行等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項;
4、負責應收賬款、其他應收款等科目的管理;
5、負責應收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務分析及測算;
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇6
1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。
2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。
3.進行業(yè)務員應收賬款催討。
4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5.完成每月應收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。
6.協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇7
1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負責境內(nèi)&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責人復核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇8
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領(lǐng)導交代的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇9
1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務工作
應收會計工作職責應收會計工作 篇10
根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;
銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;
制作銷售憑證、銀行收款憑證;
核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章,歸檔存放管理;
周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;
根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告,DSO,應收帳齡分析,核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;
客戶維護、建檔;
應收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;
裝訂憑證;
領(lǐng)導安排的其他工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇11
1、負責準確核算客戶應收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計逾期款。
2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。
3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇12
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導提交應收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責應收會計工作 篇13
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;
5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應收會計工作職責應收會計工作 篇14
1. 應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2. 應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3. 預收賬款的核對整理;
4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;
5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預提工作;
6. 開展期間現(xiàn)場的財務支持工作
7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排的其他事項。
應收會計工作職責應收會計工作 篇15
1、負責產(chǎn)品成本預算;
2、實際產(chǎn)品成本核算,成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應收會計工作職責應收會計工作 篇16
1、對所轄客戶應收賬款的日常管理,督促業(yè)務部門及時回款,避免資金風險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務,完成賬務處理,要求帳務結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤,賬務處理及時正確。
3、定期核算對帳務,確保帳證、帳實相符,無未處理帳務,無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。
應收會計工作職責應收會計工作 篇17
1.客戶回款及訂單審核,編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;
2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;
3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;
4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析,以及銷售財務報表的編制;
5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關(guān)銷售回款部分;
應收會計工作職責應收會計工作 篇18
1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務處理;
2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3. 負責銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務回款;
應收會計工作職責應收會計工作 篇19
1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;
2、應收賬款管理,監(jiān)督并跟進款項收回;
3、每月定期提交月度應收賬款的統(tǒng)計報表。
應收會計工作職責應收會計工作 篇20
1、審核銷售單據(jù),做好各渠道的應收核算;
2、ERP系統(tǒng)編制憑證,做到財證相符、財賬相符,并按期裝訂憑證;
3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;
4、做好與業(yè)務部門對接工作,客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;
5、完成上級領(lǐng)導安排的其它相關(guān)工作;
應收會計工作職責應收會計工作 篇21
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責應收會計工作 篇22
1. 負責電商平臺貨款對賬收款
2. 完成應收賬款報表,和財務對接賬款差異解決收款問題
3. 財務系統(tǒng)速達登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財務銷賬
4.制對內(nèi)的財務報表和單據(jù)
應收會計工作職責應收會計工作 篇23
1、負責各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;
2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;
4、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務報表并報送相關(guān)部門;
5、月度負責編制、審核財務統(tǒng)計報表。
應收會計工作職責應收會計工作 篇24
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;
2、開具增值稅發(fā)票;
3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;
4、應收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業(yè)務員進行回款管理,應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責應收會計工作 篇25
1、負責店鋪的銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;
2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應收賬款核對;
3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;
4、負責店鋪分子公司的進銷存;
5、負責店鋪分子公司帳務相關(guān)工作,并對所有科目負責,期末結(jié)賬。
6、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應收會計工作職責應收會計工作 篇26
1、應收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;
3、單據(jù)審核管理工作;
4、領(lǐng)導安排的其他工作事項 。
應收會計工作職責應收會計工作 篇27
1、熟悉國家會計準則以及相關(guān)的財務 、稅務、審計等法規(guī)政策 。
2、應收賬款管理 ,審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應收應付款項
3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。
3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應收款的跟蹤收款
4、制定和完善業(yè)務流程 , 協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;