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應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能

發(fā)布時間:2024-02-17

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能(精選31篇)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇1

  1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)

  2. 了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3. 與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜

  4. 按照公司流程核銷收款

  5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇2

  1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利,及時開票、核銷,統(tǒng)計(jì)逾期款。

  2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

  3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇3

  1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

  3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。

  4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

  6、費(fèi)用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇4

  1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

  2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;

  3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  5、負(fù)責(zé)合同管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇5

  根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認(rèn)、開具 銷 售 發(fā) 票,按照發(fā)票明細(xì)制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

  銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

  制作銷售憑證、銀行收款憑證;

  核對銷售合同信息,系統(tǒng)簽收及跟進(jìn)合同蓋章,歸檔存放管理;

  周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

  根據(jù)當(dāng)月開票明細(xì)、當(dāng)月暫估等做銷售報告,DSO,應(yīng)收帳齡分析,核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

  客戶維護(hù)、建檔;

  應(yīng)收帳款時時監(jiān)管,每月定期跟進(jìn)提醒營業(yè)人員催收;

  裝訂憑證;

  領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇6

  1.編制銷售臺賬明細(xì)表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進(jìn)措施建議;

  2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進(jìn)行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

  5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲費(fèi)合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12。負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇7

  1、負(fù)責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

  2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

  3、負(fù)責(zé)每月底監(jiān)督各門店進(jìn)行樣機(jī)盤點(diǎn),審核盤盈盤虧表;

  3、負(fù)責(zé)審核付款、成本費(fèi)用審核和預(yù)算控制;

  4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

  5、負(fù)責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費(fèi)上樣時,開具產(chǎn)品借出單,并跟蹤還回狀態(tài);;

  6、負(fù)責(zé)根據(jù)建檔審批文件,在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機(jī)庫及渠道價格表進(jìn)行維護(hù);

  7、負(fù)責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實(shí)收款通知單(應(yīng)收款),跟進(jìn)收款單審核情況,做好銷售臺帳,跟蹤各銷售訂單回款;

  8、負(fù)責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇8

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;

  2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理,包括應(yīng)收賬款管理相關(guān)制度的完善與執(zhí)行,監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況,及時督促銷管部對超授信、超回款應(yīng)收賬款的跟催,減少呆賬、壞賬的產(chǎn)生;

  5、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的賬齡分析,定期對長期掛賬的往來款進(jìn)行清理,并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

  6、負(fù)責(zé)年度銷售收入、應(yīng)收賬款預(yù)算編制的指導(dǎo),并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;

  7、負(fù)責(zé)客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇9

  1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

  2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;

  3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報表;

  4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇10

  1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

  2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進(jìn);

  3、審核各項(xiàng)原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實(shí)性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

  5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇11

  1、應(yīng)收賬款稽核管理工作,編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

  2、貨款稽核,系統(tǒng)核銷工作,分析資金流情況;

  3、單據(jù)審核管理工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng) 。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇12

  1、熟悉國家會計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計(jì)等法規(guī)政策 。

  2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)

  3、負(fù)責(zé)市場費(fèi)用 、客戶核銷費(fèi)用整理及復(fù)核工作 。

  3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的跟蹤收款

  4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇13

  1、 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對與收回;

  2、 負(fù)責(zé)公司信用控制的管理;

  3、 審核業(yè)務(wù)部門,根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

  4、 及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇14

  1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項(xiàng);

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

  5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析,為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇15

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

  3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討;

  4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作;

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇16

  1、開具發(fā)票,在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;

  2、應(yīng)收帳款管理;

  3、月末成本計(jì)價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;

  4、自動分錄拋轉(zhuǎn);

  5、客戶銷售合同收集及管理;

  6、保管會計(jì)憑證、會計(jì)報表等資料

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇17

  審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性,據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬,并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。

  在規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)完成月度旅行社傭金的支付。

  及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

  在規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作,以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。

  協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

  查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保,減少信貸收款風(fēng)險,并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。

  完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。

  有效執(zhí)行公司的保密性政策

  根據(jù)中國政策法規(guī)對會計(jì)憑證保管時效的規(guī)定,妥善保管和存檔所有的會計(jì)憑證。

  嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度,被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進(jìn)行備份。

  將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報,以便其做出決策。

  執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化,跟進(jìn)與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇18

  1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì),總賬,及時將對賬傳真至客戶,并確保客戶收到對賬單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實(shí)相符;

  2、整理客戶賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;

  3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn),包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn),續(xù)簽日期跟進(jìn),客戶檔案更新與記錄;

  4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù),經(jīng)濟(jì)能力,欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人;

  5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人,配合共同催款;

  6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇19

  A. 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

  B. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬;

  C. 收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  D. 負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇20

  1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款

  2. 完成應(yīng)收賬款報表,和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題

  3. 財務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財務(wù)銷賬

  4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇21

  1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù),公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn),開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。

  2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

  3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

  4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時催款,對收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。

  5、負(fù)責(zé)客戶的材料報銷工作,對課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn),并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇22

  1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

  2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;

  3、負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng);

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;

  5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;

  6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、賬簿和會計(jì)報表等會計(jì)資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇23

  1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。

  2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

  3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

  4、 負(fù)責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進(jìn)度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

  5、 根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計(jì)制度設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細(xì)賬。

  6、 按照公司制度管理直營店的費(fèi)用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、 按照公司財務(wù)制度,做好費(fèi)用審核工作及整理會計(jì)憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實(shí)相符。

  8、 負(fù)責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、 完成上司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇24

  1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

  4、及時完成業(yè)務(wù)提成計(jì)算。

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇25

  1、審核銷售單據(jù),做好各渠道的應(yīng)收核算;

  2、ERP系統(tǒng)編制憑證,做到財證相符、財賬相符,并按期裝訂憑證;

  3、做好與往來公司的對賬、開票結(jié)賬工作;

  4、做好與業(yè)務(wù)部門對接工作,客戶的溝通協(xié)調(diào)工作;

  5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇26

  1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

  3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

  4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

  6、負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇27

  1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的跟蹤與統(tǒng)計(jì)工作;

  2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

  3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計(jì)報表。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇28

  1.客戶回款及訂單審核,編制會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

  2.對賬資料歸集存檔;制作和維護(hù)客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

  3.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,及時與客戶對帳,查明原因;

  4.維護(hù)銷售預(yù)算的制作和變更、銷售實(shí)際和預(yù)算對比分析,以及銷售財務(wù)報表的編制;

  5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計(jì)劃中有關(guān)銷售回款部分;

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇29

  (1)按月度進(jìn)行銷售收入記賬管理及分析,保證收入核算的準(zhǔn)確性

  (2)依據(jù)銷售與應(yīng)收賬款管理制度,嚴(yán)格進(jìn)行收入核算與管理,按月與銷售部開銷售會議,督促銷售部對應(yīng)收賬款中的問題及時處理

  (3)檢查銷售開票的準(zhǔn)確性和及時性

  (4)負(fù)責(zé)在銷售調(diào)價時,檢查調(diào)價的合理性及正確性

  (5)跟蹤銷售回款進(jìn)度,督促銷售部按時收回應(yīng)收賬款,配合完成FCST工作

  (6)配合中外方的年度審計(jì)工作

  (7)財務(wù)總監(jiān)交代的其他事宜

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇30

  1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

  2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

  3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

  4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

  5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

  6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能 篇31

  1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理,督促業(yè)務(wù)部門及時回款,避免資金風(fēng)險;

  2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù),完成賬務(wù)處理,要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準(zhǔn)確無誤,賬務(wù)處理及時正確。

  3、定期核算對帳務(wù),確保帳證、帳實(shí)相符,無未處理帳務(wù),無不明原因差異;

  4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證,并及時入帳、存檔、登記;

  5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進(jìn)行溝通核對,協(xié)調(diào)處理差異,確保帳相符。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能(精選31篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 應(yīng)收會計(jì)職責(zé)內(nèi)容(精選28篇)

    1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時處理對客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作,并了解其原因做報告分析。...

  • 應(yīng)付應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(精選28篇)

    崗位職責(zé):1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核5.應(yīng)付款報表報送要求:1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的實(shí)操3、溝通...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選30篇)

    1. 負(fù)責(zé)電商平臺貨款對賬收款2. 完成應(yīng)收賬款報表,和財務(wù)對接賬款差異解決收款問題3. 財務(wù)系統(tǒng)速達(dá)登賬操作,開票錄入,憑證記錄和財務(wù)銷賬4.制對內(nèi)的財務(wù)報表和單據(jù)...

  • 應(yīng)收會計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容(精選29篇)

    1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財務(wù)報表;2、審核各類合同及相關(guān)附件;3、往來賬核對:4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;...

  • 應(yīng)收會計(jì)的工作職責(zé)(精選24篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項(xiàng),確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)工作職能(精選29篇)

    1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實(shí)相符。2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。3、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)2024職責(zé)(通用32篇)

    1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;2、應(yīng)收賬款管理,監(jiān)督并跟進(jìn)款項(xiàng)收回;3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計(jì)報表;4、應(yīng)收賬款開票工作,并放退單,;...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作職能(通用29篇)

    1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。...

  • 2024應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)歸納整合(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款賬務(wù)處理,確保賬務(wù)及時、準(zhǔn)確;2、負(fù)責(zé)銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核,確保單據(jù)審核及時、準(zhǔn)確;3、負(fù)責(zé)客戶對函證的編制和詢證函的審核,及時跟進(jìn)客戶的回函情況,回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處...

  • 財務(wù)應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(精選24篇)

    一、按照國家會計(jì)制度規(guī)定,記好帳、做好帳,做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達(dá)到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表,便于領(lǐng)導(dǎo)決策。二、督促有關(guān)部門,管好、用好財物,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益,互相監(jiān)督,有效的使用資金。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)應(yīng)收會計(jì)工作(精選33篇)

    1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。2.及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。3.進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。...

  • 應(yīng)收會計(jì)兼出納的崗位職責(zé)(精選28篇)

    1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理5、嚴(yán)格按照公...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)(精選28篇)

    1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;3、其他單據(jù)審核及付款;4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;5、統(tǒng)計(jì)月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;6、跟進(jìn)應(yīng)收發(fā)票;7、付款單據(jù)審核及處理。...

  • 應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)(通用7篇)

    1、應(yīng)收賬款核銷的準(zhǔn)確性;2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計(jì)分析;3、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,及時將對賬資料歸檔;4、按收款明細(xì)編制會計(jì)憑證,并計(jì)入系統(tǒng),保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。...

  • 應(yīng)收會計(jì)工作職責(zé)_應(yīng)收會計(jì)崗位要求(精選34篇)

    1、負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認(rèn)、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預(yù)收賬款賬齡計(jì)算和管理,應(yīng)收和預(yù)收往來賬款清理,壞帳準(zhǔn)備計(jì)提;3、負(fù)責(zé)延保收入確認(rèn)和分?jǐn),未?shí)現(xiàn)融資...

  • 崗位職責(zé)