應收會計工作職責應收會計工作職能（通用27篇）

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇1

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、負責合同管理;

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇2

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

　　5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇3

　　1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調內部資源配合應收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關的財務工作

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇4

　　1、負責準確核算客戶應收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇5

　　根據(jù)銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護、建檔;

　　應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領導安排的其他工作;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇6

　　1、負責大客戶月結對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇7

　　1、負責應收款會計的業(yè)務工作，遵守有關財務規(guī)定和付款程序

　　2、負責應收賬款、預收賬款的核算和管理工作

　　3、負責客戶賬單對賬工作

　　4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇8

　　1.客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　2.對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4.維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的編制;

　　5.制作長期現(xiàn)金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇9

　　1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。

　　4、負責監(jiān)管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇10

　　1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關流程、帳務處理;

　　2. 負責財務軟件憑證錄入及賬務處理，定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;

　　3. 負責銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對，銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔，每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務回款;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇11

　　1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;

　　2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據(jù)審核及時、準確;

　　3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的原因并視情況是否需要處理;

　　4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;

　　5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;

　　6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;

　　7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇12

　　1.負責所有渠道客戶應收帳款管理，營銷渠道費用審核跟進，憑證生成;

　　2.負責客戶合同及文件的整理歸檔;

　　3.出具客戶對帳單，月末核對各政策應收結存，贈送結存;審核返利表，業(yè)績表等，出具各種銷售報表;

　　4.負責存貨盤點監(jiān)督及對帳，出具盤點報告;

　　5.月末負責客戶銷售數(shù)據(jù)分析輸出;

　　6.協(xié)助主管交辦的其他事項。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇13

　　(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性

　　(2)依據(jù)銷售與應收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應收賬款中的問題及時處理

　　(3)檢查銷售開票的準確性和及時性

　　(4)負責在銷售調價時，檢查調價的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計工作

　　(7)財務總監(jiān)交代的其他事宜

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇14

　　1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;

　　2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;

　　3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點門店回收的券卡數(shù)量;

　　4、月初結賬配合加班完成收入組的相關表單;

　　5、完成領導安排的其他工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇15

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

　　2、開具增值稅發(fā)票;

　　3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作;

　　4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業(yè)務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇16

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。

　　2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

　　3.進行業(yè)務員應收賬款催討。

　　4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

　　5.完成每月應收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。

　　6.協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇17

　　1、負責應收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;

　　3、負責應收帳款帳齡分析并出具相關報表，及時向上級匯報賬務情況;

　　4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;

　　5、按時錄入公司內部店鋪管理系統(tǒng);

　　6、及時完成上級領導交代的其它任務。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇18

　　1、負責與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄�賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;

　　2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;

　　3、負責客戶經銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;

　　4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經濟能力，欠款金額等)并及時上報財務部負責人;

　　5、負責提供應收款名單給相應業(yè)務人員及財務負責人，配合共同催款;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇19

　　1、 負責與客戶對賬;

　　2、 負責出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

　　3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用;

　　4、 負責出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎數(shù)據(jù)、;

　　5、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

　　6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;

　　7、 負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對;

　　8、 負責每天對業(yè)務系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;

　　9、 負責收集線上與線下導開票明細并發(fā)給出納進行開票;

　　10、 負責登記線上渠道服務費臺賬;

　　11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理

　　12、 負責上級領導安排的其他事情。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇20

　　1、負責應收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務員進行賬款催討;

　　4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇21

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;

　　4.提供相應的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇22

　　1、應收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領導安排的其他工作事項 。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇23

　　1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況，做好開票安排;

　　3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬;

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收;

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表;

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

　　7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表;

　　9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇24

　　1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務統(tǒng)計報表。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇25

　　1、對所轄客戶應收賬款的日常管理，督促業(yè)務部門及時回款，避免資金風險;

　　2、按公司規(guī)定流程及結賬時間辦理銷售結算業(yè)務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規(guī)定且準確無誤，賬務處理及時正確。

　　3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

　　4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

　　5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調處理差異，確保帳相符。

　　6、完成領導交辦的其他任務。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇26

　　1. 應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)

　　2. 應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

　　3. 預收賬款的核對整理;

　　4. 每月對應的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;

　　5. 展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

　　6. 開展期間現(xiàn)場的財務支持工作

　　7. 根據(jù)工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇27

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負責自營店結算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準確性;

　　3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應收月結工作，包括結算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負責相應會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負責與客戶的往來對賬工作