應收會計崗位工作職責內容（精選18篇）

應收會計崗位工作職責內容 篇1

　　1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表;

　　2、審核各類合同及相關附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務往來,定期核對相應賬戶，并作適當調節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領導安排的其他事宜;

應收會計崗位工作職責內容 篇2

　　1、負責客戶應收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負責一般納稅人全盤賬務處理及納稅申報工作;

　　3、完成上級交辦其他工作。

應收會計崗位工作職責內容 篇3

　　1、負責工程、固定資產采購相關合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。

　　4、跟進各項工程押金質保金余額，及時督促工程部清退相關款項。

　　5、主管安排的其他相關工作

應收會計崗位工作職責內容 篇4

　　1、協(xié)助財務負責人管理物業(yè)公司的各項財務會計工作;

　　2、編制所管樓盤的財務收支預算，對預算的執(zhí)行加以控制并分析預算執(zhí)行情況;

　　3、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定及公司要求進行會計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

應收會計崗位工作職責內容 篇5

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜

　　- 電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬

應收會計崗位工作職責內容 篇6

　　1、負責根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務人員傭金表;

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務部門及合作單位進行對賬;

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負責對項目的經營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，為經營決策提供有價值的財務分析;

　　6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔;

　　7、進行費用報銷審核;

　　8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應收會計崗位工作職責內容 篇7

　　1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整

　　2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數(shù)據(jù)。

　　3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。

　　4、審批OA系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證

　　6、編制應收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表

　　7、編制《應收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領導交辦的其他相關工作。

應收會計崗位工作職責內容 篇8

　　1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統(tǒng)設置

　　2)負責客戶的結算工作，并定期檢查系統(tǒng)結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4)定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

　　5)對公司每月業(yè)務收入進行入賬處理。

　　6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務相關工作流程。

應收會計崗位工作職責內容 篇9

　　1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現(xiàn)金及銀行結算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、銀行結算業(yè)務、

　　6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

應收會計崗位工作職責內容 篇10

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

　　2. 資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表;

　　11. 查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13. 積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務部門培訓文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時任務。

應收會計崗位工作職責內容 篇11

　　1、應收賬款核銷的準確性;

　　2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計分析;

　　3、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸檔;

　　4、按收款明細編制會計憑證，并計入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準確。

應收會計崗位工作職責內容 篇12

　　1. 負責審核應收及預收款項;

　　2. 負責應收及預收款項的核算工作;

　　3. 負責定期進行應收、預收款項、銷售的對賬;

　　4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密;

　　5.負責出具總部所需財務報表，完成上級交辦的其他工作。

應收會計崗位工作職責內容 篇13

　　1、根據(jù)公司業(yè)務的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務需要，按時開具發(fā)票。

　　3、每月出具應收賬款相關報表，與業(yè)務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務處理。

　　6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應收會計崗位工作職責內容 篇14

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認;

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負責人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

應收會計崗位工作職責內容 篇15

　　1、負責應收及預付款項的核算、結算工作;

　　2、負責公司日常賬務處理;

　　3、整理錄入相關數(shù)據(jù)及電子文檔;

　　4、協(xié)助做好應收賬款日常核對工作;

　　5、完成上級領導交辦的其他各項事宜。

應收會計崗位工作職責內容 篇16

　　1、負責與供應商、客戶的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;

　　2、核對應收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務;

　　3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;

　　4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經批準后執(zhí)行;

　　5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析、產出報告;

　　6、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數(shù)據(jù);

　　7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。

應收會計崗位工作職責內容 篇17

　　1、統(tǒng)籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據(jù)新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

　　8、完成領導安排的其他工作

應收會計崗位工作職責內容 篇18

　　一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規(guī)定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　三、 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報;

　　四、 負責應收帳款帳齡分析;

　　五、 對其他部門能夠進行財務監(jiān)督、協(xié)助和溝通;