應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容(精選15篇)
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇1
1、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作;
2、編制所管樓盤的財(cái)務(wù)收支預(yù)算,對(duì)預(yù)算的執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況;
3、按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定及公司要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
4、上級(jí)安排的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇2
各電商平臺(tái)對(duì)賬、費(fèi)用核對(duì)
- 制定完善各電商客戶核對(duì)流程
- 電商平臺(tái)折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤
- 電商平臺(tái)應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜
- 電商平臺(tái)預(yù)提費(fèi)用、票扣、賬扣費(fèi)用入賬
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、日常賬務(wù)處理,制作憑證,編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、審核各類合同及相關(guān)附件;
3、往來賬核對(duì):
4、維護(hù)總賬和明細(xì)賬,及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對(duì)相應(yīng)賬戶,并作適當(dāng)調(diào)節(jié),提出合理化建議;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜;
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款,與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;
4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作,預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況,分析合理性,為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,為經(jīng)營決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;
7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核;
8、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核,參與年度工程招標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)各項(xiàng)工程進(jìn)度,審核工程項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)支付申請(qǐng),做好合同臺(tái)賬管理。
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理,審批固定資產(chǎn)新增、報(bào)廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項(xiàng),安排年度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
4、跟進(jìn)各項(xiàng)工程押金質(zhì)保金余額,及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項(xiàng)。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款管理,包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;
2、負(fù)責(zé)一般納稅人全盤賬務(wù)處理及納稅申報(bào)工作;
3、完成上級(jí)交辦其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時(shí)開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表,與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款,確保賬實(shí)相符,根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用,編制費(fèi)用報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇8
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對(duì)賬工作,按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬,及時(shí)跟蹤回款;
2、核對(duì)應(yīng)收賬款,發(fā)現(xiàn)差異查明原因,溝通處理并核對(duì)賬務(wù);
3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接;
4、對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因,提出處理意見,按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;
5、優(yōu)化對(duì)賬流程,提高對(duì)賬效率,對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告;
6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、落實(shí)、執(zhí)行公司應(yīng)收及客戶管理政策
2、及時(shí)、準(zhǔn)確核銷客戶的帳款作業(yè)
3、確保應(yīng)收工作品質(zhì)達(dá)到公司要求
4、客戶溝通的財(cái)務(wù)窗口
5、執(zhí)行主管交待的工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;
3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)及電子文檔;
4、協(xié)助做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇11
1、收入和應(yīng)收賬款管理,定期完成與銷售客戶的對(duì)賬工作,開具invoice、跟蹤后續(xù)回款,發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);
2、承擔(dān)公司部分記賬工作,并協(xié)助完成合并報(bào)表數(shù)據(jù);
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),線上流程節(jié)點(diǎn)落地推動(dòng)工作;
4、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金
2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù),理財(cái)產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號(hào)登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號(hào)的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號(hào)、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號(hào)、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類存檔,合同對(duì)照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺(tái)賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況,對(duì)照該筆的銷售登記入賬,
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函,并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對(duì)賬
根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇14
1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對(duì),確保內(nèi)容正確無誤;
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;
3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項(xiàng),確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;
4、出具財(cái)務(wù)對(duì)賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作;
5、協(xié)助上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)內(nèi)容 篇15
1. 負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng);
2. 負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的核算工作;
3. 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)、銷售的對(duì)賬;
4.依照會(huì)計(jì)檔案管理辦法建立和管理財(cái)務(wù)檔案,做到資料齊全、保密;
5.負(fù)責(zé)出具總部所需財(cái)務(wù)報(bào)表,完成上級(jí)交辦的其他工作。