應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé)（通用27篇）
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇1
1、負責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;
2、負責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應(yīng)收賬款分析報告;
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇2
1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;
2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;
3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;
4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇3
1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記
2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核
3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票
4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額
5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計
6、妥善保管會計資料
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇4
1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌
3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準確無誤
4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財務(wù)分析報告
6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇5
1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;
2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;
3、單據(jù)審核管理工作;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇6
1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;
2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;
3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;
3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;
4、熟悉公司當期營銷政策;
5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;
6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;
7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;
8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇7
審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。
在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。
及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。
在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。
協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。
查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。
完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。
有效執(zhí)行公司的保密性政策
根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。
嚴格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份。
將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標準流程向流程經(jīng)理匯報，以便其做出決策。
執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化，跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇8
1、負責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門的日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇9
1、負責(zé)應(yīng)收款會計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序
2、負責(zé)應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的核算和管理工作
3、負責(zé)客戶賬單對賬工作
4、負責(zé)核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作
5、負責(zé)客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作
6、負責(zé)分析應(yīng)收款項的賬齡及收款情況
7、編制收款憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
8、負責(zé)統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等
9、負責(zé)系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作
10、負責(zé)銷售報表的統(tǒng)計工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇10
1、負責(zé)應(yīng)收款的核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;
3、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析并出具相關(guān)報表，及時向上級匯報賬務(wù)情況;
4、 應(yīng)收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;
5、按時錄入公司內(nèi)部店鋪管理系統(tǒng);
6、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇11
1、負責(zé)審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證;
2、負責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;
3、負責(zé)定期核對往來賬，催收應(yīng)收款項;
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告，跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇12
1、 負責(zé)與客戶對賬;
2、 負責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);
3、 負責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;
4、 負責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;
5、 負責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);
6、 負責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;
7、 負責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;
8、 負責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬;
9、 負責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細并發(fā)給出納進行開票;
10、 負責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;
11、負責(zé)商標，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的管理
12、 負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇13
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風(fēng)險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇14
1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
5、負責(zé)合同管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇15
1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項
2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇16
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇17
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排;
3、定期檢查負責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預(yù)算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇18
1. 應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2. 應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3. 預(yù)收賬款的核對整理;
4. 每月對應(yīng)的AP/AR 模塊的報表生成及核對分析;
5. 展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對，預(yù)提工作;
6. 開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7. 根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇19
1、開具發(fā)票，在ERP系統(tǒng)錄入結(jié)賬單、收 款單;
2、應(yīng)收帳款管理;
3、月末成本計價、存貨月結(jié)及賬務(wù)處理;
4、自動分錄拋轉(zhuǎn);
5、客戶銷售合同收集及管理;
6、保管會計憑證、會計報表等資料
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇20
1、負責(zé)與客戶核對往來賬明細，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確�？蛻羰盏綄~單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準確、完整;
3、負責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進，包括簽約銷量進度跟進，續(xù)簽日期跟進，客戶檔案更新與記錄;
4、負責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責(zé)人;
5、負責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責(zé)人，配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇21
1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議;
2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12。負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇22
1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇23
1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管
5、負責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇24
1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;
2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇25
1、負責(zé)各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇26
1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;
2、負責(zé)編制應(yīng)收會計憑證;
3、編制相關(guān)會計報表;
4、完成上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2023職責(zé) 篇27
1、負責(zé)編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作;
3、負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項;
4、負責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理;
5、負責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算;
6、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。