應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé)（通用17篇）

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇1

　　1、及時完成每月應(yīng)收賬款的對帳工作;

　　2、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交應(yīng)收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;

　　4、應(yīng)收賬款開票工作，并放退單，;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇2

　　1、負責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;

　　2、負責(zé)國外客戶對賬及賬務(wù)處理;

　　3、核算外貿(mào)業(yè)務(wù)提成;

　　4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;

　　5、對客戶逾期賬款的催收;

　　6、審核銷售出庫，嚴(yán)格按照合同約定收款方式安排出機;

　　7、編制應(yīng)收賬款分析報告;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇3

　　1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理

　　2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的結(jié)算流水勾兌

　　3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤

　　4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作

　　5、按月提交財務(wù)分析報告

　　6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇4

　　1、應(yīng)收賬款稽核管理工作，編制賬齡分析表、逾期賬款表等;

　　2、貨款稽核，系統(tǒng)核銷工作，分析資金流情況;

　　3、單據(jù)審核管理工作;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項 。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導(dǎo)購的工資及提成核算;

　　3、負責(zé)每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

　　3、負責(zé)審核付款、成本費用審核和預(yù)算控制;

　　4、熟悉公司當(dāng)期營銷政策;

　　5、負責(zé)經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產(chǎn)品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負責(zé)根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內(nèi)對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

　　7、負責(zé)創(chuàng)建銷售收款單(預(yù)收款)及核實收款通知單(應(yīng)收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負責(zé)每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇6

　　審核應(yīng)收賬原始憑證的有效性，據(jù)此及時正確地處理應(yīng)收賬掛賬和沖賬，并向流程經(jīng)理匯報核算差異情況。

　　在規(guī)定的時間節(jié)點完成月度旅行社傭金的支付。

　　及時正確地清理前臺系統(tǒng)內(nèi)假房掛賬和信用卡掛賬的沖賬。

　　在規(guī)定的時間節(jié)點正確地完成月結(jié)及年結(jié)工作，以及內(nèi)部和外部臨時需要的報告。

　　協(xié)助完成客戶信貸申請的評估。

　　查核客戶在離店前或會議結(jié)束前取得足額的信貸擔(dān)保，減少信貸收款風(fēng)險，并及時向流程經(jīng)理匯報不合規(guī)情況。

　　完成月度應(yīng)收賬賬齡分析報告。

　　有效執(zhí)行公司的保密性政策

　　根據(jù)中國政策法規(guī)對會計憑證保管時效的規(guī)定，妥善保管和存檔所有的會計憑證。

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)系統(tǒng)的安全管理制度，被授權(quán)的員工才有使用權(quán)限。對工作中出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況及時進行備份。

　　將應(yīng)收向共享中心遷移過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及非標(biāo)準(zhǔn)流程向流程經(jīng)理匯報，以便其做出決策。

　　執(zhí)行風(fēng)險控制及流程優(yōu)化，跟進與應(yīng)收賬流程有關(guān)的內(nèi)部及外部最新政策和要求。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇7

　　1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請單復(fù)核

　　3、商場結(jié)算單的核對，差異處理與溝通，結(jié)算及開票

　　4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應(yīng)收賬款余額

　　5、預(yù)計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計

　　6、妥善保管會計資料

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇8

　　1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

　　3、負責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇9

　　1.負責(zé)應(yīng)收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收;

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則;

　　3.按要求安排申請發(fā)票相關(guān)事項;

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇10

　　1、及時、準(zhǔn)確與客戶核對往來;

　　2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

　　3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

　　4、收款單，付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;

　　5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

　　6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

　　7、憑證打印及整理裝訂;

　　8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制，金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇11

　　1、負責(zé)準(zhǔn)確核算客戶應(yīng)收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結(jié)賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

　　4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇13

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;

　　5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇14

　　1、熟悉零售、店鋪，能獨立處理財務(wù)核算、業(yè)務(wù)對接工作;

　　2、負責(zé)編制應(yīng)收會計憑證;

　　3、編制相關(guān)會計報表;

　　4、完成上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇15

　　1、每月提交本月開票計劃，收入預(yù)測、統(tǒng)計報表及開票處理的工作時間表;

　　2、負責(zé)自營店結(jié)算單信息的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準(zhǔn)確，與事業(yè)部人員溝通出現(xiàn)的問題，保證收款、開票等工作的及時性、準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)銀行回單的記賬處理以及清賬工作;

　　4、按時完成應(yīng)收月結(jié)工作，包括結(jié)算單完整性、銷售數(shù)據(jù)及時更新、開票差異數(shù)據(jù)傳遞以及開票核對等工作;

　　5、負責(zé)相應(yīng)會計憑證的記賬處理，確保附件、單據(jù)裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整;

　　6、負責(zé)與客戶的往來對賬工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇16

　　根據(jù)銷售結(jié)算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內(nèi)銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當(dāng)月開票明細、當(dāng)月暫估等做銷售報告，DSO，應(yīng)收帳齡分析，核對銷售報告當(dāng)月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內(nèi)書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護、建檔;

　　應(yīng)收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

應(yīng)收會計工作職責(zé)2022職責(zé) 篇17

　　1、負責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

　　3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);

　　5、負責(zé)合同管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。