應收會計崗位工作職責內(nèi)容（精選23篇）

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇1

　　各電商平臺對賬、費用核對

　　- 制定完善各電商客戶核對流程

　　- 電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤

　　- 電商平臺應收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜

　　- 電商平臺預提費用、票扣、賬扣費用入賬

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇2

　　1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表;

　　2、審核各類合同及相關(guān)附件;

　　3、往來賬核對:

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,定期核對相應賬戶，并作適當調(diào)節(jié)，提出合理化建議;

　　5、領(lǐng)導安排的其他事宜;

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇3

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會計工作;

　　2、編制所管樓盤的財務(wù)收支預算，對預算的執(zhí)行加以控制并分析預算執(zhí)行情況;

　　3、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定及公司要求進行會計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇4

　　1、負責根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細等準確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;

　　2、負責匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表;

　　3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進行對賬;

　　4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、負責對項目的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析;

　　6、負責本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　7、進行費用報銷審核;

　　8、負責上級臨時交辦的其他工作。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇5

　　1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項，安排年度資產(chǎn)盤點工作。

　　4、跟進各項工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇6

　　1、負責客戶應收賬款管理，包括單證審核、數(shù)據(jù)審核等工作;

　　2、負責一般納稅人全盤賬務(wù)處理及納稅申報工作;

　　3、完成上級交辦其他工作。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇7

　　1、負責銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤;

　　2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

　　3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;

　　4、出具財務(wù)對賬單，出具應收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

　　5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇8

　　一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

　　二、 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　三、 對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報;

　　四、 負責應收帳款帳齡分析;

　　五、 對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇9

　　1. 負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作;

　　2. 負責公司內(nèi)部需求或外部機構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作;

　　3. 及時跟進主管領(lǐng)導分配的臨時性任務(wù)。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇10

　　1. 負責審核應收及預收款項;

　　2. 負責應收及預收款項的核算工作;

　　3. 負責定期進行應收、預收款項、銷售的對賬;

　　4.依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密;

　　5.負責出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇11

　　1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務(wù)處理。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇12

　　1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎(chǔ)編號歸類存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開具開票

　　根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據(jù)出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

　　6、熟悉財務(wù)ERP系統(tǒng)。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇13

　　1、統(tǒng)籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

　　3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;

　　4、根據(jù)新收入準則確認收入、應收及內(nèi)部交易核對，開票;

　　5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

　　6、與各部門保持良好互動，規(guī)范各渠道款項的正常運行;

　　7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務(wù)制度控制公司成本費用;

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇14

　　1、負責與供應商、客戶的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;

　　2、核對應收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對賬務(wù);

　　3、負責就供應商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對接;

　　4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準后執(zhí)行;

　　5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數(shù)據(jù)進行整理、分析、產(chǎn)出報告;

　　6、負責提供職責范圍內(nèi)相關(guān)財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

　　7、與各供應商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇15

　　1. 負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

　　2. 負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

　　3. 嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4. 負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇16

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進行增量、申購事項。

　　2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時開具發(fā)票。

　　3、每月出具應收賬款相關(guān)報表，與業(yè)務(wù)部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據(jù)賬齡分析表及時提出預警。

　　4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

　　5、負責子公司全盤賬務(wù)處理。

　　6、協(xié)助上級處理臨時事項。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇17

　　1、負責應收及預付款項的核算、結(jié)算工作;

　　2、負責公司日常賬務(wù)處理;

　　3、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)及電子文檔;

　　4、協(xié)助做好應收賬款日常核對工作;

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項事宜。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇18

　　1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

　　2)負責客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準確，并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4)定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

　　5)對公司每月業(yè)務(wù)收入進行入賬處理。

　　6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇19

　　1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

　　2、負責客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

　　3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;

　　4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

　　5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

　　6、領(lǐng)導交代的臨時性任務(wù)。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇20

　　1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

　　2. 資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3. 清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4. 按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5. 及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6. 每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7. 銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9. 收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10. 收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表;

　　11. 查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12. 每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13. 積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14. 完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓文檔;

　　15. 完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇21

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續(xù)回款，發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進確認;

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

　　3、協(xié)助部門負責人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，線上流程節(jié)點落地推動工作;

　　4、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇22

　　1、落實、執(zhí)行公司應收及客戶管理政策

　　2、及時、準確核銷客戶的帳款作業(yè)

　　3、確保應收工作品質(zhì)達到公司要求

　　4、客戶溝通的財務(wù)窗口

　　5、執(zhí)行主管交待的工作

應收會計崗位工作職責內(nèi)容 篇23

　　1、應收賬款核銷的準確性;

　　2、對賬單的開據(jù)、收回、統(tǒng)計分析;

　　3、做好應收賬款日常核對工作，及時將對賬資料歸檔;

　　4、按收款明細編制會計憑證，并計入系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)準確。