應(yīng)收賬款的崗位職責(zé)（通用3篇）
應(yīng)收賬款的崗位職責(zé) 篇1
崗位職責(zé)
1、按照工程施工合同、當(dāng)月工程進(jìn)度、當(dāng)月產(chǎn)值等資料，計(jì)算審核當(dāng)月產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，逐一與預(yù)算造價(jià)人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核對、確認(rèn)。
2、與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系溝通，督促其及時(shí)向發(fā)包方提交工程回款所需資料，并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。
3、做好各項(xiàng)應(yīng)收款的管理和督促工作，配合指導(dǎo)預(yù)算造價(jià)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向發(fā)包方進(jìn)行應(yīng)收賬款的確認(rèn)、核對與催討。
4、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，及時(shí)提出申請，在預(yù)算造價(jià)部門、法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。或在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。
5、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。每月月底編制應(yīng)收賬款臺(tái)賬、賬齡分析表發(fā)送給財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。
6、協(xié)助財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達(dá)、回款績效考核等。
7、參照客戶的信用情況，完善應(yīng)收賬款信用額度控制等應(yīng)收賬款管理制度，并不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行。
8、及時(shí)完成財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常工作。
崗位要求
1、熟知財(cái)務(wù)基本知識，會(huì)使用金蝶軟件；
2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；
3、思維敏捷，有良好的`的溝通能力與人際交往素質(zhì)。
4、有相關(guān)施工單位工作經(jīng)驗(yàn)及男士優(yōu)先。
應(yīng)收賬款的崗位職責(zé) 篇2
1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認(rèn)。
4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人，并協(xié)助財(cái)務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的`參考數(shù)據(jù)。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。
6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時(shí)完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對確實(shí)不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。
10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。
應(yīng)收賬款的崗位職責(zé) 篇3
1、了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)解答客戶疑問。
2、根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式，及時(shí)將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門，配合放單及放貨工作。
3、根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單
4、水單輸入后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銷賬，規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。
5、與gl組核對銀行往來賬
6、每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。