出納員的工作職責(zé)
出納員需要每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。下面是第一范文網(wǎng)小編為您精心整理的出納員的工作職責(zé)。
篇一
工作職責(zé);
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫(xiě)付款單據(jù);
3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;
4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;
5、跟隨工商辦理銀行資料變更;
6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);
任職資格
1、財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷;
2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先;
3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。
篇二
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表;
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證;
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;
6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;
7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
篇三
工作職責(zé)：
1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;
3.審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);
4.保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);
5.及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;
6.其他交辦的工作。
任職資格：
1.要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì)計(jì)上崗證;
2.大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
4.熟悉操作財(cái)務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5.工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;
6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。