出納員的工作職責(zé)（精選12篇）

出納員的工作職責(zé) 篇1

　　工作職責(zé);

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

　　4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

　　任職資格

　　1、財務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識，能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。

出納員的工作職責(zé) 篇2

　　工作職責(zé)：

　　1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

　　3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

　　5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　6.其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1.要求上海市戶口，并持有會計上崗證;

　　2.大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗;

　　4.熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

　　5.工作細(xì)心，認(rèn)真，能夠承受壓力;

　　6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。

出納員的工作職責(zé) 篇3

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證;

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

　　7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

出納員的工作職責(zé) 篇4

　　1. 負(fù)責(zé)資金的日常收支管理、銀行賬戶管理，銀行證書/資料及相關(guān)印章的保管，保證收付款的安全流暢;

　　2. 合理規(guī)劃管理銀行授信體系，與銀行的工作對接及有關(guān)票據(jù)的傳遞;

　　3. 負(fù)責(zé)(日)月度資金登記及分析，以便高效利用資金;

　　4. 負(fù)責(zé)銀行存款、現(xiàn)金的期末盤點及對賬工作，編制相關(guān)的資金報表;

　　5. 負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)和日常稅務(wù)申報，協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6. 負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、發(fā)票購買、發(fā)票交接等相關(guān)工作;

　　7. 負(fù)責(zé)每月會計憑證、票據(jù)等的裝訂及歸檔，并管理會計檔案的借閱、歸還;

　　8. 部門經(jīng)理交辦的其它事宜。

出納員的工作職責(zé) 篇5

　　按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

　　負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負(fù)責(zé)各個銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進(jìn)行對賬;

　　負(fù)責(zé)對各中心材料庫存進(jìn)行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報公司，明確經(jīng)營目標(biāo);

　　檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

　　評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營目標(biāo)。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員的工作職責(zé) 篇6

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、掌握發(fā)票開具系統(tǒng)操作流程，規(guī)范填開發(fā)票，與會計的發(fā)票交接手續(xù)齊全，保證票據(jù)安全;

　　3、進(jìn)項發(fā)票的收票及銷售發(fā)票的開票登記，做好應(yīng)付、應(yīng)收賬款臺帳，審核票據(jù)相對應(yīng)的各項資料;

　　4、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開設(shè)、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作;

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據(jù)及財務(wù)專用章;

　　6、協(xié)助上司前往銀行、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)事宜;

　　7. 協(xié)助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納員的工作職責(zé) 篇7

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

　　3、負(fù)責(zé)更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細(xì)表;

　　4、做表格記錄收、付款流水;

　　5、每月工資的計算和發(fā)放;

　　6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);

　　7、銷售統(tǒng)計表核對;

　　8、協(xié)助上司完成其他財務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及本科以上學(xué)歷;

　　2、廣州戶口優(yōu)先;

　　3、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識，能夠使用計算機(jī)及辦公軟件。

出納員的工作職責(zé) 篇8

　　1.會成本核算，最好使會計專業(yè);

　　2.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;

　　3.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

　　5.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　6.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　8.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納員的工作職責(zé) 篇9

　　1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

　　2：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

　　3：刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

　　4：審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

　　5：開具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

　　6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

　　7：承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財務(wù)相關(guān)事宜;

　　8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進(jìn)行各項核算;

　　9：有會計上崗證;

出納員的工作職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

　　2、員工工資發(fā)放;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

　　5、提供資金日報表;

　　6.、相關(guān)財務(wù)軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

　　任職資格

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會計報表的處理，對數(shù)字敏感;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;

　　5、具備良好的會計從業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)操守能力。

出納員的工作職責(zé) 篇11

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　職位要求：

　　1、財會相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，大專及以上學(xué)歷，持有會計證優(yōu)先考慮。

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時。

出納員的工作職責(zé) 篇12

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度的規(guī)定與要求，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付工作; 負(fù)責(zé)每日貨幣資金核算，并制作資金日報，保證資金運轉(zhuǎn)安全。

　　2、負(fù)責(zé)公司記賬、報稅工作。季度年度增值稅、所得稅申報及所得稅年度匯算清繳等事務(wù)及網(wǎng)上統(tǒng)計申報工作;整理會計原始單據(jù)，編制會計賃證，裝訂會計憑證賬簿等。

　　3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票等各種發(fā)票開具、領(lǐng)購、保管。嚴(yán)格對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審核，及時進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證。

　　4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗，對財務(wù)報表進(jìn)行綜合分析，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、會計專業(yè)，大專以上學(xué)歷;

　　2、1年以上工作經(jīng)驗;

　　3、精通會計準(zhǔn)則，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗，精通相關(guān)財稅法律法規(guī);

　　4、精通使用Word、Excel、金蝶等辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，團(tuán)隊協(xié)作能力;認(rèn)真負(fù)責(zé)，有責(zé)任感;

　　6、有會計從業(yè)資格證，具有初級會計師資格證書者優(yōu)先;