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行政及出納崗位職責

發(fā)布時間:2022-07-16

行政及出納崗位職責(通用7篇)

行政及出納崗位職責 篇1

  日常費用的報銷;

  填制付款申請、銀行付款單據;

  編制現金、銀行存款的會計憑證,登記銀行及現金日記賬;

  每月核對銀行對賬單,編制銀行余額調節(jié)表,及時清理未達賬項;

  妥善保管和使用財務各種票據;

  外匯收支的網上申報;

  參與在制產品、存貨的盤點;

  廢料銷售的登記;

  外匯收支業(yè)務的申報;

  公司安排的其他工作。

行政及出納崗位職責 篇2

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日,F金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.編制銀行存款余額調節(jié)表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.完成領導布置的其他工作。

行政及出納崗位職責 篇3

  1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

行政及出納崗位職責 篇4

  1、現金收付 (1)根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度,審核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現金收付工作;(2)及時對現金的收付開具或索取相關票據; (3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

  2、登記日記賬

  3、現金提存與保管

  4、銀行業(yè)務辦理

  5、會計憑證登記與整理

  6、增值稅發(fā)票填開、購買

  7、進項發(fā)票認證

  8、月未倉庫盤點

行政及出納崗位職責 篇5

  1、負責現金收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

  6、管理銀行賬戶與發(fā)票;

  7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

行政及出納崗位職責 篇6

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

行政及出納崗位職責 篇7

  1、負責資金收付業(yè)務

  2、核對收銀臺營業(yè)數據與銀行收款數據是否一致

  3、 登記好現金銀行日記賬

  4、辦理銀行相關溝通和對接

  5、登記合同臺賬

  6、負責公司付款憑證的錄入,確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);

  8、完成安排的其它工作。

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