經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé)（精選15篇）

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇1

　　1.報銷費(fèi)用審核，編制付款憑證。

　　2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費(fèi)用科目記賬。

　　3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4.應(yīng)付賬款：費(fèi)用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。

　　6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計(jì)算在途物資。

　　7.開立國外供應(yīng)商借款通知單。

　　8.集團(tuán)內(nèi)公司對賬：本月及本年累計(jì)銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9.git與賬務(wù)核對。

　　10.應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇2

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財(cái)智卡還款工作;

　　2、公司日常請款、報銷款項(xiàng)處理;

　　3、財(cái)務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

　　4、公司證照、印鑒管理工作;

　　5、與財(cái)務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇3

　　1.負(fù)責(zé)公司的銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)務(wù)

　　2.報銷日常費(fèi)用和員工差旅費(fèi)用

　　3.保管財(cái)務(wù)用章

　　4.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的管理

　　5.統(tǒng)計(jì)每周公司資金流轉(zhuǎn)情況

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　4.負(fù)責(zé)代扣個人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇5

　　職責(zé)：

　　1.辦理銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的支取;

　　2.資金日報表的編制工作;

　　3.負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1.會計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2.良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　3.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4.敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

　　5.有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇6

　　職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)對公司收入、費(fèi)用報銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。

　　任職資格:

　　1.財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;

　　2.了解國家財(cái)經(jīng)政策和會計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.熟悉會計(jì)報表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5.工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇7

　　1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票;

　　2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作;

　　3、會計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔;

　　4、制作公司要求相關(guān)報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報;

　　5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、處理對公涉稅事宜。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇8

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會計(jì)從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇9

　　1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。

　　2.EKP系統(tǒng)管理費(fèi)用流程、發(fā)票審核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。

　　4.各銀行網(wǎng)銀的操作，熟悉銀行對公各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇10

　　1.公司日常費(fèi)用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇11

　　職責(zé)：

　　1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。

　　2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　3、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　　5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。

　　6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時報集團(tuán)公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。

　　人員要求：

　　1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。

　　2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會計(jì)從業(yè)資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度;能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、應(yīng)具備過癮的會計(jì)專業(yè)技能。

　　5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。

　　6、一年以上的會計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇12

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。

　　2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

　　3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)

　　3、票據(jù)辦理

　　技能要求：

　　1、持會計(jì)從業(yè)資格證，熟悉國家財(cái)務(wù)政策、會計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;

　　3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

　　4、大專以上學(xué)歷

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇13

　　■ 負(fù)責(zé)費(fèi)用報銷單據(jù)復(fù)核

　　■ 負(fù)責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■ 協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理(說明、托收等)

　　■ 開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■ 現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■ 負(fù)責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　■ 工資計(jì)提會計(jì)處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計(jì)提會計(jì)處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇14

　　1. 及時辦理新進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;

　　2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實(shí)相符;

　　3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

　　5. 配合財(cái)務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

經(jīng)典的財(cái)務(wù)部出納的職責(zé) 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。