公司各職員的崗位職責（通用5篇）

公司各職員的崗位職責 篇1

　　更夫崗位職責

　　1、 每天下午17點準時接管司機車庫鑰匙，嚴格保管好車庫車輛，大門鑰匙，不能轉(zhuǎn)給他人，不能丟失。

　　2、 每天下午16：30將2、3、4、5樓大廳及衛(wèi)生間紙簍清理干凈，用垃圾袋運走。

　　3、 每天7：30分前，在崗位準備等待司機提車，提車后將車庫鑰匙保管好。

　　4、 負責打掃公司樓前、車庫外衛(wèi)生，做到及時清理，保持干凈。

　　5、 每天夜間在二十點、零點、清晨四點對車庫、財務(wù)室、總經(jīng)理辦公室等重地進行檢查，看是否有異常現(xiàn)象，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報警。

　　6、 對公司復印機、飲水機、電腦檢查是否關(guān)機。

　　7、 負責2、3、4樓用電管理，，每晚八點準時熄燈及打開樓頂霓虹燈。

　　8、 負責監(jiān)督管理住寢人員的日常就寢管理，對夜不歸寢，違法亂紀的有權(quán)制止并匯報公司。

　　9、 對外來人員的拜訪做好登記和記錄，并謝絕外來人員住寢。

　　10、 在晚五點至第二天八點接聽打入公司所有電話，并負責聯(lián)絡(luò)公司的有關(guān)人員，做到及時傳達，不漏報，不遲報。

　　11、 熟練使用滅火器材。

公司各職員的崗位職責 篇2

　　1.做好籌資計劃，籌資是企業(yè)重要的理財事項，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃做好統(tǒng)籌安排，以保證生產(chǎn)經(jīng)營資金的需要。

　　2.按企業(yè)的理財規(guī)劃，做好向銀行借款、籌備各項資金的工作，如果是發(fā)行股票或債券，必須按法定程序認真準備盡量避免或減少籌資失敗帶來的損失。

　　3.科學地確定籌資數(shù)量，控制資金投放時間，從數(shù)量上保證，并在時間上銜接，認真選擇籌資渠道和籌資方式，降低資金成本，注意安排籌資結(jié)構(gòu)，降低籌資風險。

　　4.對資本公積形成及使用、盈余公積的計提及使用、未分配利潤的形成及使用進行有關(guān)的核算。

　　5.進行各項籌資的財務(wù)處理及各種明細分類核算。

公司各職員的崗位職責 篇3

　　1.總賬與財務(wù)分析崗位，負責公司報表編制與月度經(jīng)營數(shù)據(jù)收集與分析工作，包括預(yù)算控制與現(xiàn)金流預(yù)算。

　　2.收人核算與應(yīng)收款崗位，負責公司按飛機、航線核算的收人及相應(yīng)的應(yīng)收款項，以及營業(yè)稅核算與報繳工作。

　　3.成本、航材核算與應(yīng)付款崗位,負責核算按飛機、航線統(tǒng)計的成本、費用及相應(yīng)的應(yīng)付款項。

　　4.費用、資產(chǎn)管理、報銷審核崗位，負責營業(yè)費用、管理費用按部門、項目的歸集，固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)航材的賬務(wù)處理,長期資產(chǎn)的攤銷核算。

公司各職員的崗位職責 篇4

　　1. 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職工薪酬方面的政策、法規(guī)，會同企業(yè)有關(guān)部門制定本單位各項職工薪酬的計算、發(fā)放、繳納的具體標準、程序、方法。

　　2. 按照國家有關(guān)政策法規(guī)和企業(yè)的具體規(guī)定，計算提取各項職工薪酬并組織發(fā)放或及時向有關(guān)部門交付。

　　3. 按照會計準則規(guī)定，色值"應(yīng)付職工薪酬"賬戶，對職工薪酬的計提(分配)和結(jié)算進行明細核算，并及時編制有關(guān)報表。

　　4. 在財務(wù)負責人的指導下，編制年度職工薪酬計劃，并定期對計劃執(zhí)行情況進行分析。

公司各職員的崗位職責 篇5

　　1. 會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結(jié)算與核對的程序和制度，明確應(yīng)收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

　　2. 按照債權(quán)債務(wù)種類，應(yīng)收應(yīng)付對象的具體單位和個人分類設(shè)置總分類賬和明細分類賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結(jié)出余額。

　　3. 督促有關(guān)方面及時進行往來款項的結(jié)算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應(yīng)積極協(xié)同有關(guān)部門查明原因，及時處理;對于購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;對于應(yīng)付、暫收款項，要約定清償;對于確實無法收回的應(yīng)收賬款，要及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理，對預(yù)借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。

　　4. 會同有關(guān)部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收、應(yīng)付款，應(yīng)協(xié)同采購及銷售部門核對;對于購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項應(yīng)定期抄列清單，或以個別特殊方式核對;對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權(quán)，應(yīng)會同有關(guān)部門及時調(diào)查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

　　5. 期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應(yīng)收應(yīng)付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

　　6. 辦理企業(yè)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款項抵債權(quán)等業(yè)務(wù)。