資金會計崗位職責(zé)(精選16篇)
資金會計崗位職責(zé) 篇1
1.負責(zé)編制每月資金預(yù)算,及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;
2.負責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;
3.負責(zé)跟進銀行的各種業(yè)務(wù),如:網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇2
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):包括借支、報銷、貨款等支付,相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況,登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理:辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;
3提供有關(guān)資金狀況的信息:編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額,以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供,包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;
4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管:妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù),并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對,保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5銀行賬戶的管理及維護:妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬,有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊,存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
資金會計崗位職責(zé) 篇3
1、 定期依據(jù)審批完成的報銷單,給員工進行網(wǎng)銀報銷。
2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款,在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù),時刻注意票據(jù)兌付時點,提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬,保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單,配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。
資金會計崗位職責(zé) 篇4
1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據(jù),確保相應(yīng)費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進日常費用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理,確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應(yīng)的科目分析報表,確保賬實相符、賬表相符;
4、按要求時間完成月結(jié)及年結(jié)工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇5
1、負責(zé)全集團境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;
2、負責(zé)分子公司收款工具推廣工作,協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;
3、負責(zé)集團集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;
4、負責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問題,提出合理化建議。
資金會計崗位職責(zé) 篇6
1、處理日常結(jié)算,確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金,分析資金使用情況
3、協(xié)助維護各金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系,根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料,并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理
5、其他臨時性工作
資金會計崗位職責(zé) 篇7
1負責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜,及時提供貸前、貸后資料。
3、負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付,及時更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模,降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;
5、每月進行利息的測算,并下發(fā)給各城市分公司;
6、負責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;
7、負責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進和財務(wù)實施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇8
1.負責(zé)日常收付等資金結(jié)算及網(wǎng)上銀行的使用和維護。
2.現(xiàn)金管理,中資及外資銀行帳務(wù)錄入核對及管理工作
3 編制每周銀行余額變動表,負責(zé)外幣收入網(wǎng)上申報.負責(zé)工資的明細核準(zhǔn)及發(fā)放.
4.關(guān)注外匯走勢,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定資金計劃,確保資金安全合法合規(guī)
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
資金會計崗位職責(zé) 篇9
負責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定,辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策,制定遠期外匯合約計劃。
記錄管理遠期外匯合約。執(zhí)行遠期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費用報銷規(guī)定,審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。
資金會計崗位職責(zé) 篇10
1、負責(zé)集團資金統(tǒng)籌管理工作;
2、合理安排集團各銀行賬戶的支付點時間;
3、負責(zé)規(guī)范各銀行賬戶支付流程;
4、負責(zé)收集各銀行賬戶匯劃憑據(jù)并定期與各控股子公司對賬;
5、負責(zé)集團貸款工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇11
1.審核各部門付款款項
2.維護各部門資金明細賬
3.跟進各部門開票款項,掌握并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司資金情況
4.跟進各部門人員工資核算
5.配合領(lǐng)導(dǎo)的要求做數(shù)據(jù)歸集分析,及完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作任務(wù)。
資金會計崗位職責(zé) 篇12
1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況,隨時掌握資金的收支變化,制作帳單,并對其進行分析,預(yù)測及時反饋信息。
2 合理化運做資金,積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監(jiān)督實施資金計劃,審核資金預(yù)算,組織實施資金配置、管理和監(jiān)控,匯總資金報表,進行風(fēng)險控制
4負責(zé)公司內(nèi)部資金的調(diào)配工作,努力提高資金使用效率,降低資金使用成本。
5 負責(zé)日常稅務(wù)工作,銷項稅核對,增值稅納繳稅款預(yù)測,月度稅務(wù)申報。
資金會計崗位職責(zé) 篇13
1.負責(zé)登記銀行、現(xiàn)金日記賬,與銀行流水核對一致,出具資金日報表,做到日清月結(jié);
2.登記票據(jù)、貸款、理財臺賬,保管相關(guān)合同并歸檔;
3.填制現(xiàn)金流量表基礎(chǔ);資金憑證打印整理
資金會計崗位職責(zé) 篇14
1、熟悉ERP系統(tǒng)運用,電腦操作熟練;
2、熟悉現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;
3、熟悉外管局及各行政部門的業(yè)務(wù)辦理;
4、熟悉現(xiàn)金銀行收支憑證的編制等。
資金會計崗位職責(zé) 篇15
1、負責(zé)日,F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
資金會計崗位職責(zé) 篇16
1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計;
3、負責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付,匯票管理相關(guān);
4、負責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實性初級審核;
5、進項稅發(fā)票勾選,外幣收付及核銷;
6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。