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公司財務部門職責

發(fā)布時間:2022-11-24

公司財務部門職責(通用16篇)

公司財務部門職責 篇1

  1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

  2、負責各類銀行事宜的對接,包括開戶、變更、注銷等工作;

  3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;

  4、負責相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對、流轉(zhuǎn)等管理工作;

  5、負責發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務工作;

  6、負責各類財務證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案等管理工作;

  7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務部門職責 篇2

  1.負責整體存貨的管理、預算數(shù)據(jù)及績效指標制訂;

  2.負責往來款的及時清理追蹤;

  3.負責稅金、成本加成測算與管理;

  4.成本中心管理及預算控制組的匹配;

  5.負責供應鏈運營分析報告出具;

  6.負責相關(guān)制度的出具以及培訓;

  7.負責與財務中心相關(guān)工作整體銜接;

  8.負責中心其他管理需求報表的提報。

公司財務部門職責 篇3

  1.根據(jù)當天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準確填寫相應繳款單據(jù)與報表;

  2.設備設施及責任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生,離崗安全設施設備檢查、登記;

  3.通知保安押款回到票務收銀辦公室,進行審核單據(jù);

  4.參與顧客滿意度調(diào)查,結(jié)果改進;

  5.對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進行管理,確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。

公司財務部門職責 篇4

  1、負責業(yè)務部門的成本費用核算,包括固定資產(chǎn);

  2、審閱負責部門的業(yè)務合同,從財務角度把控經(jīng)營風險,同時有效控制財務風險;

  3、對負責的部門進行預算管理,監(jiān)控預算執(zhí)行;

  4、完成各種相關(guān)財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;

  5、負責政府項目專項經(jīng)費的管理、核算、配合完成政府審計工作;

  6、完成領(lǐng)導交給的其他任務。

公司財務部門職責 篇5

  1、依據(jù)會計準則審核記賬憑證,依法監(jiān)督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;

  2、管理和執(zhí)行年度會計決算工作,配合內(nèi)外部審計工作;

  3、制定財務分析報告模板,審核并向財務總監(jiān)定期報送財務分析報告;

  4、定期向財務總監(jiān)提供和匯報財務數(shù)據(jù)結(jié)果

公司財務部門職責 篇6

  1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

  2、負責監(jiān)督相關(guān)人員按時完成稅務申報;

  3、與稅務部門建立并保持良好的關(guān)系;

公司財務部門職責 篇7

  1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

  2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

  3、定期向財務總監(jiān)匯報公司預算執(zhí)行情況,提出合理化建議。

公司財務部門職責 篇8

  1.負責公司的會計核算工作,具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;

  2.負責各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;

  3.負責提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調(diào)報表填報工作;

  4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導;

  5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規(guī)和稅務流程;

  5.完成財務經(jīng)理下達的工作任務,并向經(jīng)理匯報工作;

  6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作,上傳下達。

公司財務部門職責 篇9

  一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

  1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。

  2.每年新的會計業(yè)務開始前,負責組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

  3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理,是否做到日清月結(jié),是否帳實相符,并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

  4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理,銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳,對未達帳項原因是否查清。

  5.對會計憑證進行同步審核,檢查收入和成本的核算和開支是否合理,保證會計信息真實準確。

  6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

  7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對,做到帳實相符。

  8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收,并采用適當?shù)拇胧┍WC應收帳款得到及時收回。

  9.負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護,保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

  10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作,并對會計報告進行分析,為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據(jù)。

  11.負責組織配合學院有關(guān)部門和后勤服務集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。

  12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

  13.負責組織有關(guān)會計報表的編報工作。

  二、負責財務部的安全工作

  1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映。

  2.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

  3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

  三、財務部的精神文明建設

  1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

  2.嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

  3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志,提高服務質(zhì)量。

  4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理,保持工作環(huán)境整潔。

  5.負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

公司財務部門職責 篇10

  1、根據(jù)公司財務制度,與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);

  2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護;紅票紅沖與作廢;供應商發(fā)票的認證;

  3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;

  4、部門的行政事務性工作。

公司財務部門職責 篇11

  1.審核財務單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票

  2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)

  3.起草處理財務相關(guān)資料和文件

  4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

  5.協(xié)助上級開展與財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作

  6.完成上級指派的其他工作

公司財務部門職責 篇12

  1、負責公司日常會計核算工作,編制會計憑證,確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  3、日常開具發(fā)票、單據(jù)整理歸檔;

  4、協(xié)助進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

  5、協(xié)助編制公司財務制度,能夠進行較全面的財務預算分析和總結(jié);

  6、協(xié)助財務主管相關(guān)日常財務管理工作,包括費用核算、工資提成核算以及發(fā)放等;

公司財務部門職責 篇13

  1.負責日常賬務處理、納稅申報;

  2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;

  3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;

  4.對公司經(jīng)營狀況進行財務分析;

  5.統(tǒng)籌項目資金支付計劃;

  6.負責公司債權(quán)債務清理,應收款項的催收工作;

  7.協(xié)助編制公司預算,對預算執(zhí)行情況進行審核、分析,并就出現(xiàn)問題及時上報,提出措施及建議;

  8.協(xié)助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優(yōu)化;

  9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務部門職責 篇14

  工作內(nèi)容:主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制,監(jiān)督和分析,同時對成本控制,收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

  工作職責:

  一、業(yè)務管理、控制職責

  1、成本管理:

  A、 根據(jù)餐飲部資料,制定出食物和飲品的成本。

  B、 根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表,以達到控制的目的。

  C、 運用正確的方法計算成本和費用,并要做到帳帳相符,帳表相符。

  D、 定期出成本報告,分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

  二、倉庫管理

  1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

  2、 制定驗收貨物的控制程序,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

  3、 進行市場調(diào)查,掌握物質(zhì)價格。

  4、 做好信息工作,及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

  5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作,協(xié)助會計做好對帳工作。

  6、 做好資料存檔。

  7、 愛護公物設施,注意防火安全。

  8、 嚴格組織紀律潔身自愛,杜絕一切違法的思想和行為。

  工作程序和制度:

  一、日常工作程序

  1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

  2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

  3、 審查收貨部送來的收貨記錄,在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

  4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

  5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格,為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

  6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點,將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

  7、 月末到出倉庫差異報告,報批后做調(diào)整。

  8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房,酒店月末盤點表。

  9、 月末對商場進行盤點,并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

  10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

  11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

  二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

  1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表,編制記帳憑證交總帳會計。

  2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。

  一、物資報廢處理

  1、 到部門送來的報損單,成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實,報損的原因是否屬實和合理。

  2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

  3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實,經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

  4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦,月末打印本月報損物品清單。

  二、物品價格控制

  5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價,確保酒店利益,

  6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查,及時高速因季節(jié)變化,而導致的不合理的價格。

  7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

  五、月末編制成本報告

  1、 全面概況分析。

  2、 食品與飲品成本分析。

  3、 預算成本與實際成本的比較;

  4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

  5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

  6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

  7、 各部車輛耗油情況。

公司財務部門職責 篇15

  1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

  2、負責公司各項成本控制,并提出有效的改善建議;

  3、按時向總經(jīng)理提供財務報告及財務分析;

  4、制定各項財務制度并組織實施;

  5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

  6、負責資金、資產(chǎn)的管理;

  7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

公司財務部門職責 篇16

  1、建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質(zhì)量,降低經(jīng)營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;

  2、對公司的經(jīng)營目標進行財務描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險,采用有效的措施予以防范;

  3、建立健全公司內(nèi)部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作;

  4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護公司益;

  5、審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;

  6、確保公司財務體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

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